中邮中债1-3年久期央企20A(中邮中债-1-3年久期央企20债券A)(007208)基金分红送配
今天最新净值
1.0504
0.0000 0.00%
- 累计净值：1.2024
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9680亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 姚艺
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-25 |
每份派现金0.0190元 |
| 2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
每份派现金0.0260元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-30 |
每份派现金0.0380元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-11-26 |
2019-11-26 |
2019-11-28 |
每份派现金0.0160元 |
