中邮中债1-3年久期央企20A(中邮中债-1-3年久期央企20债券A)基金净值查询(007208)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2206
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9680亿
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：闫宜乘 姚艺
近一月中邮中债1-3年久期央企20A|中邮中债-1-3年久期央企20债券A基金净值查询
近一月,中邮中债1-3年久期央企20A(007208)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0448 |
1.2208 |
1.0446 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0446 |
1.2206 |
1.0445 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0445 |
1.2205 |
1.0444 |
1.2204 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2204 |
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1.2202 |
0.0002 |
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| 2026-09-11 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0442 |
1.2202 |
1.0441 |
1.2201 |
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| 2026-09-10 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2201 |
1.0441 |
1.2201 |
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| 2026-09-09 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2201 |
1.0441 |
1.2201 |
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| 2026-09-08 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2201 |
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0.02% |
| 2026-09-07 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0439 |
1.2199 |
1.0437 |
1.2197 |
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| 2026-09-04 |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0437 |
1.2197 |
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1.2196 |
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| 2026-09-03 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2196 |
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| 2026-09-02 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2026-09-01 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2026-08-31 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2189 |
1.0430 |
1.2190 |
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| 2026-08-28 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2190 |
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1.2191 |
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| 2026-08-27 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2191 |
1.0429 |
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| 2026-08-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2189 |
1.0429 |
1.2189 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0429 |
1.2189 |
1.0428 |
1.2188 |
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| 2026-08-24 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0428 |
1.2188 |
1.0427 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0427 |
1.2187 |
1.0427 |
1.2187 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0427 |
1.2187 |
1.0427 |
1.2187 |
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| 2026-08-19 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0427 |
1.2187 |
1.0426 |
1.2186 |
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| 2026-08-18 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0426 |
1.2186 |
1.0662 |
1.2182 |
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