中邮中债1-5年政金债指数A基金净值查询(011979)
今天最新净值
1.0588
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0828
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8174亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：张悦 郭志红
近一季,中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0588 |
1.0828 |
1.0599 |
1.0839 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0599 |
1.0839 |
1.0595 |
1.0835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0595 |
1.0835 |
1.0603 |
1.0843 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0603 |
1.0843 |
1.0597 |
1.0837 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0597 |
1.0837 |
1.0593 |
1.0833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0593 |
1.0833 |
1.0589 |
1.0829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0589 |
1.0829 |
1.0583 |
1.0823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0583 |
1.0823 |
1.0581 |
1.0821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0581 |
1.0821 |
1.0583 |
1.0823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0583 |
1.0823 |
1.0585 |
1.0825 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0585 |
1.0825 |
1.0580 |
1.0820 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0580 |
1.0820 |
1.0575 |
1.0815 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0575 |
1.0815 |
1.0576 |
1.0816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0576 |
1.0816 |
1.0575 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0575 |
1.0815 |
1.0568 |
1.0808 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0568 |
1.0808 |
1.0563 |
1.0803 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0563 |
1.0803 |
1.0556 |
1.0796 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0556 |
1.0796 |
1.0560 |
1.0800 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0560 |
1.0800 |
1.0555 |
1.0795 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0555 |
1.0795 |
1.0557 |
1.0797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0557 |
1.0797 |
1.0546 |
1.0786 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0546 |
1.0786 |
1.0542 |
1.0782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0542 |
1.0782 |
1.0542 |
1.0782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0542 |
1.0782 |
1.0541 |
1.0781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0541 |
1.0781 |
1.0536 |
1.0776 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0536 |
1.0776 |
1.0538 |
1.0778 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0538 |
1.0778 |
1.0534 |
1.0774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0534 |
1.0774 |
1.0525 |
1.0765 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0525 |
1.0765 |
1.0520 |
1.0760 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0520 |
1.0760 |
1.0522 |
1.0762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0522 |
1.0762 |
1.0523 |
1.0763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0523 |
1.0763 |
1.0531 |
1.0771 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0531 |
1.0771 |
1.0533 |
1.0773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0533 |
1.0773 |
1.0533 |
1.0773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0533 |
1.0773 |
1.0536 |
1.0776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0536 |
1.0776 |
1.0525 |
1.0765 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0525 |
1.0765 |
1.0522 |
1.0762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0522 |
1.0762 |
1.0516 |
1.0756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0516 |
1.0756 |
1.0525 |
1.0765 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0525 |
1.0765 |
1.0522 |
1.0762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0522 |
1.0762 |
1.0518 |
1.0758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0518 |
1.0758 |
1.0519 |
1.0759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0519 |
1.0759 |
1.0514 |
1.0754 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0514 |
1.0754 |
1.0513 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0513 |
1.0753 |
1.0505 |
1.0745 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0505 |
1.0745 |
1.0502 |
1.0742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0502 |
1.0742 |
1.0492 |
1.0732 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0492 |
1.0732 |
1.0480 |
1.0720 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0480 |
1.0720 |
1.0480 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0480 |
1.0720 |
1.0470 |
1.0710 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0470 |
1.0710 |
1.0480 |
1.0720 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0480 |
1.0720 |
1.0477 |
1.0717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0477 |
1.0717 |
1.0473 |
1.0713 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0473 |
1.0713 |
1.0477 |
1.0717 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0477 |
1.0717 |
1.0476 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0476 |
1.0716 |
1.0469 |
1.0709 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0469 |
1.0709 |
1.0461 |
1.0701 |
0.0008 |
0.08% |
