中邮中债1-5年政金债指数A(中邮中债1-5年政策性金融债指数A)基金净值查询(011979)

今天最新净值 1.0961 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0521亿
最近资产：15.55亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦郭志红

近一季中邮中债1-5年政金债指数A|中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0962	1.1562	1.0961	1.1561	0.0001	0.01%
2026-09-16	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0961	1.1561	1.0959	1.1559	0.0002	0.02%
2026-09-15	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0959	1.1559	1.0956	1.1556	0.0003	0.03%
2026-09-14	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0956	1.1556	1.0955	1.1555	0.0001	0.01%
2026-09-11	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0955	1.1555	1.0956	1.1556	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0956	1.1556	1.0957	1.1557	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0957	1.1557	1.0957	1.1557	0.0000	0.00%
2026-09-08	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0957	1.1557	1.0958	1.1558	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0958	1.1558	1.0955	1.1555	0.0003	0.03%
2026-09-04	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0955	1.1555	1.0955	1.1555	0.0000	0.00%

2026-09-03	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0955	1.1555	1.0949	1.1549	0.0006	0.05%
2026-09-02	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0949	1.1549	1.0951	1.1551	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0951	1.1551	1.0944	1.1544	0.0007	0.06%
2026-08-31	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0944	1.1544	1.0941	1.1541	0.0003	0.03%
2026-08-28	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0941	1.1541	1.0941	1.1541	0.0000	0.00%
2026-08-27	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0941	1.1541	1.0947	1.1547	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0947	1.1547	1.0951	1.1551	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0951	1.1551	1.0953	1.1553	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0953	1.1553	1.0948	1.1548	0.0005	0.05%
2026-08-21	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0948	1.1548	1.0949	1.1549	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0949	1.1549	1.0950	1.1550	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0950	1.1550	1.0957	1.1557	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0957	1.1557	1.0952	1.1552	0.0005	0.05%
2026-08-17	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0952	1.1552	1.0947	1.1547	0.0005	0.05%
2026-08-14	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0947	1.1547	1.0947	1.1547	0.0000	0.00%

2026-08-13	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0947	1.1547	1.0942	1.1542	0.0005	0.05%
2026-08-12	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0942	1.1542	1.0943	1.1543	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0943	1.1543	1.0948	1.1548	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0948	1.1548	1.0942	1.1542	0.0006	0.05%
2026-08-07	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0942	1.1542	1.0937	1.1537	0.0005	0.05%
2026-08-06	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0937	1.1537	1.0934	1.1534	0.0003	0.03%
2026-08-05	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0934	1.1534	1.0935	1.1535	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0935	1.1535	1.0932	1.1532	0.0003	0.03%
2026-08-03	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0932	1.1532	1.0931	1.1531	0.0001	0.01%
2026-07-31	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0931	1.1531	1.0927	1.1527	0.0004	0.04%
2026-07-30	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0927	1.1527	1.0918	1.1518	0.0009	0.08%
2026-07-29	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0918	1.1518	1.0918	1.1518	0.0000	0.00%
2026-07-28	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0918	1.1518	1.0919	1.1519	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0919	1.1519	1.0921	1.1521	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0921	1.1521	1.0919	1.1519	0.0002	0.02%
2026-07-23	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0919	1.1519	1.0920	1.1520	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0920	1.1520	1.0911	1.1511	0.0009	0.08%
2026-07-21	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0911	1.1511	1.0910	1.1510	0.0001	0.01%
2026-07-20	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0910	1.1510	1.0911	1.1511	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0911	1.1511	1.0908	1.1508	0.0003	0.03%
2026-07-16	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0908	1.1508	1.0910	1.1510	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0910	1.1510	1.0909	1.1509	0.0001	0.01%
2026-07-14	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0909	1.1509	1.0907	1.1507	0.0002	0.02%
2026-07-13	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0907	1.1507	1.0911	1.1511	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0911	1.1511	1.0911	1.1511	0.0000	0.00%
2026-07-09	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0911	1.1511	1.0912	1.1512	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0912	1.1512	1.0909	1.1509	0.0003	0.03%
2026-07-07	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0909	1.1509	1.0908	1.1508	0.0001	0.01%
2026-07-06	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0908	1.1508	1.0902	1.1502	0.0006	0.06%
2026-07-03	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0902	1.1502	1.0903	1.1503	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0903	1.1503	1.0901	1.1501	0.0002	0.02%
2026-07-01	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0901	1.1501	1.0909	1.1509	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0909	1.1509	1.0919	1.1519	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0919	1.1519	1.0907	1.1507	0.0012	0.11%
2026-06-26	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0907	1.1507	1.0905	1.1505	0.0002	0.02%
2026-06-25	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0905	1.1505	1.0896	1.1496	0.0009	0.08%
2026-06-24	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0896	1.1496	1.0895	1.1495	0.0001	0.01%
2026-06-23	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0895	1.1495	1.0898	1.1498	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0898	1.1498	1.0900	1.1500	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0900	1.1500	1.0896	1.1496	0.0004	0.04%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%