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中邮中债1-5年政金债指数A(中邮中债1-5年政策性金融债指数A)基金净值查询(011979)

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今天最新净值 1.0961 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0521亿
最近资产：15.55亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦郭志红

近一周中邮中债1-5年政金债指数A|中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0962	1.1562	1.0961	1.1561	0.0001	0.01%
2026-09-16	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0961	1.1561	1.0959	1.1559	0.0002	0.02%
2026-09-15	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0959	1.1559	1.0956	1.1556	0.0003	0.03%
2026-09-14	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0956	1.1556	1.0955	1.1555	0.0001	0.01%
2026-09-11	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0955	1.1555	1.0956	1.1556	-0.0001	-0.01%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%