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中邮中债1-5年政金债指数A(中邮中债1-5年政策性金融债指数A)基金净值查询(011979)

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今天最新净值 1.1084 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1324
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0521亿
最近资产：16.95亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦郭志红

近一周中邮中债1-5年政金债指数A|中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0725	1.1325	1.1084	1.1324	0.0001	0.01%
2025-12-15	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1084	1.1324	1.1084	1.1324	0.0000	0.00%
2025-12-12	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1084	1.1324	1.1085	1.1325	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1085	1.1325	1.1082	1.1322	0.0003	0.03%
2025-12-10	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1082	1.1322	1.1079	1.1319	0.0003	0.03%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8662	4.87%
中邮低碳经济	1.0900	3.22%
中邮价值精选混合A	1.2405	3.13%
中邮价值精选混合C	1.2236	3.13%
中邮未来新蓝筹混合	2.9010	3.02%
中邮研究精选混合	1.4376	2.90%
中邮景泰A	1.3775	2.40%
中邮景泰C	1.3462	2.40%
中邮能源革新混合发起式A	0.7748	2.39%
中邮能源革新混合发起式C	0.7575	2.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%