中邮中债1-5年政金债指数C基金净值查询(011993)
今天最新净值
1.0526
0.0004 0.0400%
2024-04-22
- 累计净值：1.0736
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8035亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：张悦 郭志红
近一季,中邮中债1-5年政金债指数C(011993)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0597 |
1.0807 |
1.0593 |
1.0803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0593 |
1.0803 |
1.0589 |
1.0799 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0589 |
1.0799 |
1.0583 |
1.0793 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0583 |
1.0793 |
1.0582 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0582 |
1.0792 |
1.0583 |
1.0793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0583 |
1.0793 |
1.0586 |
1.0796 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0586 |
1.0796 |
1.0580 |
1.0790 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0580 |
1.0790 |
1.0575 |
1.0785 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0575 |
1.0785 |
1.0577 |
1.0787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0577 |
1.0787 |
1.0575 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-08 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0575 |
1.0785 |
1.0568 |
1.0778 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0568 |
1.0778 |
1.0564 |
1.0774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0564 |
1.0774 |
1.0557 |
1.0767 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0557 |
1.0767 |
1.0561 |
1.0771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0561 |
1.0771 |
1.0556 |
1.0766 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0556 |
1.0766 |
1.0558 |
1.0768 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0558 |
1.0768 |
1.0547 |
1.0757 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0547 |
1.0757 |
1.0543 |
1.0753 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0543 |
1.0753 |
1.0543 |
1.0753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0543 |
1.0753 |
1.0542 |
1.0752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0542 |
1.0752 |
1.0537 |
1.0747 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0537 |
1.0747 |
1.0540 |
1.0750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0540 |
1.0750 |
1.0535 |
1.0745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0535 |
1.0745 |
1.0526 |
1.0736 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0526 |
1.0736 |
1.0522 |
1.0732 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-14 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0522 |
1.0732 |
1.0524 |
1.0734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0524 |
1.0734 |
1.0524 |
1.0734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0524 |
1.0734 |
1.0532 |
1.0742 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0532 |
1.0742 |
1.0534 |
1.0744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0534 |
1.0744 |
1.0535 |
1.0745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0535 |
1.0745 |
1.0538 |
1.0748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0538 |
1.0748 |
1.0526 |
1.0736 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0526 |
1.0736 |
1.0524 |
1.0734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0524 |
1.0734 |
1.0518 |
1.0728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0518 |
1.0728 |
1.0527 |
1.0737 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0527 |
1.0737 |
1.0523 |
1.0733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0523 |
1.0733 |
1.0520 |
1.0730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0520 |
1.0730 |
1.0521 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0521 |
1.0731 |
1.0516 |
1.0726 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0516 |
1.0726 |
1.0515 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0515 |
1.0725 |
1.0507 |
1.0717 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0507 |
1.0717 |
1.0504 |
1.0714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0504 |
1.0714 |
1.0494 |
1.0704 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0494 |
1.0704 |
1.0483 |
1.0693 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0483 |
1.0693 |
1.0483 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0483 |
1.0693 |
1.0472 |
1.0682 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0472 |
1.0682 |
1.0482 |
1.0692 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0482 |
1.0692 |
1.0479 |
1.0689 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0479 |
1.0689 |
1.0476 |
1.0686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0476 |
1.0686 |
1.0479 |
1.0689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0479 |
1.0689 |
1.0479 |
1.0689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0479 |
1.0689 |
1.0471 |
1.0681 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0471 |
1.0681 |
1.0464 |
1.0674 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0464 |
1.0674 |
1.0464 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0464 |
1.0674 |
1.0458 |
1.0668 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0458 |
1.0668 |
1.0454 |
1.0664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0454 |
1.0664 |
1.0457 |
1.0667 |
-0.0003 |
-0.03% |
