中邮中债1-5年政金债指数C(中邮中债1-5年政策性金融债指数C)基金净值查询(011993)
今天最新净值
1.0954
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1504
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0673亿
- 最近资产：15.55亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：张悦 郭志红
近一季中邮中债1-5年政金债指数C|中邮中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询
近一季,中邮中债1-5年政金债指数C(011993)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0956 |
1.1506 |
1.0954 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0954 |
1.1504 |
1.0951 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0951 |
1.1501 |
1.0950 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0950 |
1.1500 |
1.0951 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0951 |
1.1501 |
1.0952 |
1.1502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0952 |
1.1502 |
1.0952 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0952 |
1.1502 |
1.0953 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0953 |
1.1503 |
1.0950 |
1.1500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0950 |
1.1500 |
1.0950 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0950 |
1.1500 |
1.0944 |
1.1494 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0944 |
1.1494 |
1.0946 |
1.1496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0946 |
1.1496 |
1.0940 |
1.1490 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0940 |
1.1490 |
1.0937 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0937 |
1.1487 |
1.0936 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0936 |
1.1486 |
1.0943 |
1.1493 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0943 |
1.1493 |
1.0947 |
1.1497 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0947 |
1.1497 |
1.0949 |
1.1499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0949 |
1.1499 |
1.0943 |
1.1493 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0943 |
1.1493 |
1.0945 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0945 |
1.1495 |
1.0946 |
1.1496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0946 |
1.1496 |
1.0952 |
1.1502 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0952 |
1.1502 |
1.0947 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0947 |
1.1497 |
1.0943 |
1.1493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0943 |
1.1493 |
1.0943 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0943 |
1.1493 |
1.0938 |
1.1488 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0938 |
1.1488 |
1.0939 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0939 |
1.1489 |
1.0944 |
1.1494 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0944 |
1.1494 |
1.0938 |
1.1488 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0938 |
1.1488 |
1.0933 |
1.1483 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0933 |
1.1483 |
1.0930 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0930 |
1.1480 |
1.0931 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0931 |
1.1481 |
1.0928 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0928 |
1.1478 |
1.0928 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0928 |
1.1478 |
1.0924 |
1.1474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0924 |
1.1474 |
1.0915 |
1.1465 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0915 |
1.1465 |
1.0915 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0915 |
1.1465 |
1.0916 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0916 |
1.1466 |
1.0917 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0917 |
1.1467 |
1.0915 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0915 |
1.1465 |
1.0917 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0917 |
1.1467 |
1.0907 |
1.1457 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0907 |
1.1457 |
1.0906 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0906 |
1.1456 |
1.0908 |
1.1458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0908 |
1.1458 |
1.0905 |
1.1455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0905 |
1.1455 |
1.0907 |
1.1457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0907 |
1.1457 |
1.0906 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0906 |
1.1456 |
1.0904 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0904 |
1.1454 |
1.0908 |
1.1458 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0908 |
1.1458 |
1.0908 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0908 |
1.1458 |
1.0909 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0909 |
1.1459 |
1.0906 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0906 |
1.1456 |
1.0905 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0905 |
1.1455 |
1.0899 |
1.1449 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0899 |
1.1449 |
1.0900 |
1.1450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0900 |
1.1450 |
1.0899 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0899 |
1.1449 |
1.0907 |
1.1457 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0907 |
1.1457 |
1.0916 |
1.1466 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0916 |
1.1466 |
1.0905 |
1.1455 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0905 |
1.1455 |
1.0902 |
1.1452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0902 |
1.1452 |
1.0894 |
1.1444 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0894 |
1.1444 |
1.0892 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0892 |
1.1442 |
1.0896 |
1.1446 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0896 |
1.1446 |
1.0898 |
1.1448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0898 |
1.1448 |
1.0894 |
1.1444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
011993 |
中邮中债1-5年政金债指数C |
1.0894 |
1.1444 |
1.0887 |
1.1437 |
0.0007 |
0.06% |
