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中邮中债1-5年政金债指数C(中邮中债1-5年政策性金融债指数C)基金净值查询(011993)

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今天最新净值 1.0956 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1506
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0673亿
最近资产：15.55亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦郭志红

近一周中邮中债1-5年政金债指数C|中邮中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮中债1-5年政金债指数C(011993)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.0957	1.1507	1.0956	1.1506	0.0001	0.01%
2026-09-16	011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.0956	1.1506	1.0954	1.1504	0.0002	0.02%
2026-09-15	011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.0954	1.1504	1.0951	1.1501	0.0003	0.03%
2026-09-14	011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.0951	1.1501	1.0950	1.1500	0.0001	0.01%
2026-09-11	011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.0950	1.1500	1.0951	1.1501	-0.0001	-0.01%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%