中邮绝对收益策略定期开放混合(中邮绝对收益)基金净值查询(002224)
今天最新净值
1.0110
0.0000 0.00%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0261
0.0151 1.4967%
- 累计净值：1.0110
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.4891亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王喆 王高
近一季中邮绝对收益策略定期开放混合|中邮绝对收益基金净值查询
近一季,中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)基金累计收益率-3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-12-16 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-12-11 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-12-05 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2025-11-28 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2025-11-21 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0110 |
1.06% |
|
|
| 2025-10-31 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-10-17 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0220 |
-2.14% |
| 2025-10-10 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2025-09-30 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0120 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0040 |
0.00% |
