海富通阿尔法对冲混合C基金净值查询(008795)
今天最新净值
1.0505
-0.0019 -0.1800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0536
-0.0060 -0.5699%
- 累计净值：1.0505
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.6078亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杜晓海 朱斌全 李自悟
近一季,海富通阿尔法对冲混合C(008795)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0069 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-03 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-21 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-03-15 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0043 |
-0.41% |
|
|
| 2024-03-11 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-03-01 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-02-29 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0138 |
1.32% |
| 2024-02-28 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0257 |
-2.41% |
| 2024-02-27 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0143 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2024-02-20 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0106 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-02-05 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0162 |
-1.55% |
| 2024-02-02 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2024-01-30 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-01-29 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-24 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-01-23 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-01-22 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0041 |
-0.39% |
