安信稳健阿尔法定开混合C(安信阿尔法定开混合C)基金净值查询(009624)

今天最新净值 1.1023 0.0038 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1485 0.0077 0.6767% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1023
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.4591亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：施荣盛

近一季安信稳健阿尔法定开混合C|安信阿尔法定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信稳健阿尔法定开混合C(009624)基金累计收益率-4.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1028	1.1028	1.1023	1.1023	0.0005	0.05%
2026-09-14	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1023	1.1023	1.0985	1.0985	0.0038	0.35%
2026-09-11	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0985	1.0985	1.1025	1.1025	-0.0040	-0.36%
2026-09-10	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1025	1.1025	1.1060	1.1060	-0.0035	-0.32%
2026-09-09	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1060	1.1060	1.1039	1.1039	0.0021	0.19%
2026-09-08	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1039	1.1039	1.1015	1.1015	0.0024	0.22%
2026-09-07	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1015	1.1015	1.0964	1.0964	0.0051	0.47%
2026-09-04	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0964	1.0964	1.1021	1.1021	-0.0057	-0.52%
2026-09-03	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1021	1.1021	1.1023	1.1023	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1023	1.1023	1.1046	1.1046	-0.0023	-0.21%

2026-09-01	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1046	1.1046	1.1114	1.1114	-0.0068	-0.61%
2026-08-31	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1114	1.1114	1.1048	1.1048	0.0066	0.60%
2026-08-28	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1048	1.1048	1.1072	1.1072	-0.0024	-0.22%
2026-08-27	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1072	1.1072	1.0977	1.0977	0.0095	0.87%
2026-08-26	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0977	1.0977	1.1000	1.1000	-0.0023	-0.21%
2026-08-25	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1000	1.1000	1.1012	1.1012	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1012	1.1012	1.1029	1.1029	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1029	1.1029	1.0988	1.0988	0.0041	0.37%
2026-08-20	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0988	1.0988	1.0976	1.0976	0.0012	0.11%
2026-08-19	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0976	1.0976	1.1059	1.1059	-0.0083	-0.75%
2026-08-18	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1059	1.1059	1.1036	1.1036	0.0023	0.21%
2026-08-17	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1036	1.1036	1.0980	1.0980	0.0056	0.51%
2026-08-14	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0980	1.0980	1.0912	1.0912	0.0068	0.62%
2026-08-13	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0912	1.0912	1.0963	1.0963	-0.0051	-0.47%
2026-08-12	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0963	1.0963	1.0910	1.0910	0.0053	0.49%

2026-08-11	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0910	1.0910	1.0946	1.0946	-0.0036	-0.33%
2026-08-10	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0946	1.0946	1.0948	1.0948	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0948	1.0948	1.0891	1.0891	0.0057	0.52%
2026-08-06	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0891	1.0891	1.0846	1.0846	0.0045	0.41%
2026-08-05	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0846	1.0846	1.0804	1.0804	0.0042	0.39%
2026-08-04	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0804	1.0804	1.0719	1.0719	0.0085	0.79%
2026-08-03	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0719	1.0719	1.0737	1.0737	-0.0018	-0.17%
2026-07-31	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0737	1.0737	1.0712	1.0712	0.0025	0.23%
2026-07-30	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0712	1.0712	1.0784	1.0784	-0.0072	-0.67%
2026-07-29	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%
2026-07-28	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0783	1.0783	1.0839	1.0839	-0.0056	-0.52%
2026-07-27	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0839	1.0839	1.0682	1.0682	0.0157	1.47%
2026-07-24	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0682	1.0682	1.0739	1.0739	-0.0057	-0.53%
2026-07-23	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0739	1.0739	1.0695	1.0695	0.0044	0.41%
2026-07-22	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0695	1.0695	1.0718	1.0718	-0.0023	-0.21%
2026-07-21	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0718	1.0718	1.0703	1.0703	0.0015	0.14%
2026-07-20	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0703	1.0703	1.0761	1.0761	-0.0058	-0.54%
2026-07-17	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0761	1.0761	1.0948	1.0948	-0.0187	-1.71%
2026-07-16	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0948	1.0948	1.1053	1.1053	-0.0105	-0.95%
2026-07-15	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1053	1.1053	1.1135	1.1135	-0.0082	-0.74%
2026-07-14	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1135	1.1135	1.0966	1.0966	0.0169	1.54%
2026-07-13	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0966	1.0966	1.1074	1.1074	-0.0108	-0.98%
2026-07-10	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1074	1.1074	1.1235	1.1235	-0.0161	-1.43%
2026-07-09	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1235	1.1235	1.1170	1.1170	0.0065	0.58%
2026-07-08	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1170	1.1170	1.1283	1.1283	-0.0113	-1.00%
2026-07-07	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1283	1.1283	1.1346	1.1346	-0.0063	-0.56%
2026-07-06	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1346	1.1346	1.1301	1.1301	0.0045	0.40%
2026-07-03	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1301	1.1301	1.1283	1.1283	0.0018	0.16%
2026-07-02	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1283	1.1283	1.1348	1.1348	-0.0065	-0.57%
2026-07-01	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1348	1.1348	1.1336	1.1336	0.0012	0.11%
2026-06-30	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1336	1.1336	1.1369	1.1369	-0.0033	-0.29%
2026-06-29	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1369	1.1369	1.1373	1.1373	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1373	1.1373	1.1423	1.1423	-0.0050	-0.44%
2026-06-25	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1423	1.1423	1.1497	1.1497	-0.0074	-0.64%
2026-06-24	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1497	1.1497	1.1493	1.1493	0.0004	0.03%
2026-06-23	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1493	1.1493	1.1418	1.1418	0.0075	0.66%
2026-06-22	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1418	1.1418	1.1397	1.1397	0.0021	0.18%
2026-06-18	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1397	1.1397	1.1495	1.1495	-0.0098	-0.85%
2026-06-17	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1495	1.1495	1.1482	1.1482	0.0013	0.11%
2026-06-16	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1482	1.1482	1.1489	1.1489	-0.0007	-0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2213	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2170	0.18%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9529	0.16%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9412	0.16%
广发对冲	1.1380	0.09%
工银绝对收益A	1.3450	0.07%