安信稳健阿尔法定开混合C基金净值查询(009624)
今天最新净值
1.1607
-0.0010 -0.0900%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1603
-0.0069 -0.5885%
- 累计净值：1.1607
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4591亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：徐黄玮 邱家庆
近一季,安信稳健阿尔法定开混合C(009624)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-04-18 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-21 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-15 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-03-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-02-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0086 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2024-02-27 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-02-07 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-02-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-02-01 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-30 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-24 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0025 |
-0.21% |
