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安信稳健阿尔法定开混合C基金盘中实时估值(009624)

今天最新净值 1.1607 -0.0010 -0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1607
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4591亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:徐黄玮 邱家庆
安信稳健阿尔法定开混合C基金009624重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 0.6900 1.69% 0.29% 0.0049%
600519 贵州茅台 0.0200 1.27% 0.07% 0.0009%
600900 长江电力 0.0000 1.19% 0.32% 0.0038%
601166 兴业银行 0.0000 0.83% -2.89% -0.0240%
600309 万华化学 0.0000 0.80% 2.92% 0.0234%
000333 美的集团 0.4500 0.74% -0.56% -0.0041%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.71% -0.52% -0.0037%
600028 中国石化 0.0000 0.68% 2.73% 0.0186%
601899 紫金矿业 0.0000 0.68% 4.47% 0.0304%
600030 中信证券 0.0000 0.67% -0.57% -0.0038%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.26% 0.0464% 75.22%
安信稳健阿尔法定开混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.37% 0.28%
2024-03-27 -0.27% -0.41%
2024-03-26 0.15% 0.37%
2024-03-25 -0.18% -0.23%
2024-03-22 0.15% -0.61%
2024-03-21 -0.10% -0.10%
2024-03-20 0.09% 0.12%
2024-03-19 -0.14% -0.63%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
安信稳健阿尔法定开混合C基金009624实时估值图
安信阿尔法定开混合C基金009624实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 1.5006 5.7476%
广发资源优选股票C 1.6192 4.1024%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2812 3.4588%
东吴配置优化C 1.3003 3.4458%
富安达长盈混合C 0.8628 3.2023%
嘉实农业产业股票C 0.7201 3.0981%
长盛同鑫行业混合C 1.3497 3.0326%
华泰柏瑞富利混合C 2.0640 2.9949%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%