安信稳健阿尔法定开混合C(安信阿尔法定开混合C)基金净值查询(009624)
今天最新净值
1.1090
0.0003 0.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1200
0.0110 0.9880%
- 累计净值：1.1090
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.4591亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐黄玮 邱家庆
近一季安信稳健阿尔法定开混合C|安信阿尔法定开混合C基金净值查询
近一季,安信稳健阿尔法定开混合C(009624)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-24 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-10-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-10-09 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0026 |
0.24% |
