申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C基金净值查询(023605)

今天最新净值 1.1622 -0.0010 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1544 -0.0078 -0.6690%

累计净值：1.1622
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.4427亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：刘敦夏祥全

近一季申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1617	1.1617	1.1622	1.1622	-0.0005	-0.04%
2025-12-15	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1622	1.1622	1.1632	1.1632	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1632	1.1632	1.1633	1.1633	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1633	1.1633	1.1665	1.1665	-0.0032	-0.27%
2025-12-10	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1665	1.1665	1.1637	1.1637	0.0028	0.24%
2025-12-09	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1637	1.1637	1.1619	1.1619	0.0018	0.15%
2025-12-08	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1619	1.1619	1.1586	1.1586	0.0033	0.28%
2025-12-05	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1586	1.1586	1.1573	1.1573	0.0013	0.11%
2025-12-04	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1573	1.1573	1.1568	1.1568	0.0005	0.04%
2025-12-03	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1568	1.1568	1.1566	1.1566	0.0002	0.02%

2025-12-02	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1566	1.1566	1.1576	1.1576	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1576	1.1576	1.1544	1.1544	0.0032	0.28%
2025-11-28	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1544	1.1544	1.1530	1.1530	0.0014	0.12%
2025-11-27	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1530	1.1530	1.1541	1.1541	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1541	1.1541	1.1544	1.1544	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1544	1.1544	1.1522	1.1522	0.0022	0.19%
2025-11-24	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1522	1.1522	1.1527	1.1527	-0.0005	-0.04%
2025-11-21	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1527	1.1527	1.1537	1.1537	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1537	1.1537	1.1537	1.1537	0.0000	0.00%
2025-11-19	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1537	1.1537	1.1532	1.1532	0.0005	0.04%
2025-11-18	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1532	1.1532	1.1539	1.1539	-0.0007	-0.06%
2025-11-17	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1539	1.1539	1.1545	1.1545	-0.0006	-0.05%
2025-11-14	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1545	1.1545	1.1586	1.1586	-0.0041	-0.35%
2025-11-13	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1586	1.1586	1.1565	1.1565	0.0021	0.18%
2025-11-12	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1565	1.1565	1.1571	1.1571	-0.0006	-0.05%

2025-11-11	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1571	1.1571	1.1598	1.1598	-0.0027	-0.23%
2025-11-10	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1598	1.1598	1.1590	1.1590	0.0008	0.07%
2025-11-07	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1590	1.1590	1.1581	1.1581	0.0009	0.08%
2025-11-06	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1581	1.1581	1.1552	1.1552	0.0029	0.25%
2025-11-05	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1552	1.1552	1.1565	1.1565	-0.0013	-0.11%
2025-11-04	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1565	1.1565	1.1560	1.1560	0.0005	0.04%
2025-11-03	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1560	1.1560	1.1545	1.1545	0.0015	0.13%
2025-10-31	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1545	1.1545	1.1553	1.1553	-0.0008	-0.07%
2025-10-30	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1553	1.1553	1.1618	1.1618	-0.0065	-0.56%
2025-10-29	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1618	1.1618	1.1597	1.1597	0.0021	0.18%
2025-10-28	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1597	1.1597	1.1628	1.1628	-0.0031	-0.27%
2025-10-27	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1628	1.1628	1.1611	1.1611	0.0017	0.15%
2025-10-24	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1611	1.1611	1.1588	1.1588	0.0023	0.20%
2025-10-23	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1588	1.1588	1.1563	1.1563	0.0025	0.22%
2025-10-22	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1563	1.1563	1.1555	1.1555	0.0008	0.07%
2025-10-21	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1555	1.1555	1.1532	1.1532	0.0023	0.20%
2025-10-20	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1532	1.1532	1.1518	1.1518	0.0014	0.12%
2025-10-17	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1518	1.1518	1.1542	1.1542	-0.0024	-0.21%
2025-10-16	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1542	1.1542	1.1561	1.1561	-0.0019	-0.16%
2025-10-15	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1561	1.1561	1.1548	1.1548	0.0013	0.11%
2025-10-14	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1548	1.1548	1.1544	1.1544	0.0004	0.03%
2025-10-13	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1544	1.1544	1.1551	1.1551	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1551	1.1551	1.1518	1.1518	0.0033	0.29%
2025-10-09	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1518	1.1518	1.1550	1.1550	-0.0032	-0.28%
2025-09-30	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1550	1.1550	1.1531	1.1531	0.0019	0.16%
2025-09-29	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1531	1.1531	1.1492	1.1492	0.0039	0.34%
2025-09-26	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1492	1.1492	1.1509	1.1509	-0.0017	-0.15%
2025-09-25	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1509	1.1509	1.1537	1.1537	-0.0028	-0.24%
2025-09-24	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1537	1.1537	1.1559	1.1559	-0.0022	-0.19%
2025-09-23	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1559	1.1559	1.1555	1.1555	0.0004	0.03%
2025-09-22	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1555	1.1555	1.1557	1.1557	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1557	1.1557	1.1566	1.1566	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1566	1.1566	1.1571	1.1571	-0.0005	-0.04%
2025-09-17	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1571	1.1571	1.1555	1.1555	0.0016	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
华宝量化对冲混合D	1.1719	0.17%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
安信阿尔法定开混合C	1.1090	0.03%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3900	0.00%
中邮绝对收益	1.0110	0.00%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3880	0.00%
德邦量化对冲混合A	0.8641	-0.01%
德邦量化对冲混合C	0.8516	-0.01%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C	1.0221	-0.02%