嘉实绝对收益策略定期混合A(嘉实绝对收益)基金净值查询(000414)
今天最新净值
1.3900
-0.0020 -0.14%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3752
-0.0148 -1.0641%
- 累计净值：1.3900
- 成立日期：2013-12-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：21.555亿份
- 最近份额：0.6891亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：金猛
近一季嘉实绝对收益策略定期混合A|嘉实绝对收益基金净值查询
近一季,嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3900 |
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1.3920 |
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| 2025-12-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3920 |
1.3900 |
1.3900 |
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0.14% |
| 2025-12-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3920 |
1.3920 |
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-0.14% |
| 2025-12-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3920 |
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1.3910 |
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| 2025-12-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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| 2025-12-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3880 |
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| 2025-12-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3870 |
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| 2025-12-04 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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| 2025-12-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3880 |
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|
|
| 2025-12-02 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3890 |
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1.3900 |
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| 2025-12-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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| 2025-11-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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| 2025-11-26 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3890 |
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| 2025-11-25 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3880 |
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| 2025-11-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3850 |
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1.3870 |
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| 2025-11-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3870 |
1.3880 |
1.3880 |
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-0.07% |
| 2025-11-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3870 |
1.3870 |
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0.07% |
| 2025-11-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3870 |
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1.3900 |
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-0.22% |
| 2025-11-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3910 |
1.3910 |
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| 2025-11-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3910 |
1.3900 |
1.3900 |
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| 2025-11-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3900 |
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1.3950 |
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| 2025-11-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3950 |
1.3910 |
1.3910 |
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| 2025-11-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3910 |
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1.3920 |
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|
|
| 2025-11-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3920 |
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1.3940 |
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| 2025-11-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3940 |
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| 2025-11-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3930 |
1.3920 |
1.3920 |
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| 2025-11-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3920 |
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1.3930 |
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| 2025-11-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3930 |
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1.3960 |
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| 2025-11-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3960 |
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| 2025-11-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3940 |
1.3940 |
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1.3950 |
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| 2025-10-31 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3950 |
1.3960 |
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-0.07% |
| 2025-10-30 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3960 |
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1.4030 |
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| 2025-10-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4030 |
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1.4010 |
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| 2025-10-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4010 |
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1.4060 |
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| 2025-10-27 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4060 |
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| 2025-10-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4070 |
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1.4090 |
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| 2025-10-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4090 |
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1.4070 |
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| 2025-10-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4070 |
1.4070 |
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| 2025-10-21 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4070 |
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1.4080 |
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| 2025-10-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4070 |
1.4070 |
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| 2025-10-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4070 |
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1.4110 |
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| 2025-10-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4110 |
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| 2025-10-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4110 |
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1.4080 |
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| 2025-10-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4080 |
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1.4090 |
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| 2025-10-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4090 |
1.4070 |
1.4070 |
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| 2025-10-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4090 |
1.4090 |
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-0.14% |
| 2025-10-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4070 |
1.4070 |
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0.14% |
| 2025-09-30 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4030 |
1.4030 |
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| 2025-09-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4030 |
1.4000 |
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| 2025-09-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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| 2025-09-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4020 |
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| 2025-09-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4100 |
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-0.21% |
| 2025-09-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4000 |
1.4000 |
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0.36% |
| 2025-09-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0020 |
0.14% |
