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嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询(000414)

今天最新净值 1.3910 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3943 0.0043 0.3071%
  • 累计净值:1.3910
  • 成立日期:2013-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.555亿份
  • 最近份额:3.9237亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:金猛
近一季嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实绝对收益策略定期混合(000414)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3900 1.3900 1.3930 1.3930 -0.0030 -0.22%
2024-03-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3930 1.3930 1.3900 1.3900 0.0030 0.22%
2024-03-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3900 1.3900 1.3920 1.3920 -0.0020 -0.14%
2024-03-22 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3920 1.3920 1.3890 1.3890 0.0030 0.22%
2024-03-21 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.07%
2024-03-20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3860 1.3860 0.0020 0.14%
2024-03-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3860 1.3860 1.3900 1.3900 -0.0040 -0.29%
2024-03-18 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3900 1.3900 1.3910 1.3910 -0.0010 -0.07%
2024-03-15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.00%
2024-03-14 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3880 1.3880 0.0030 0.22%
2024-03-13 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3910 1.3910 -0.0030 -0.22%
2024-03-12 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.00%
2024-03-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.29%
2024-03-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3870 1.3870 1.3890 1.3890 -0.0020 -0.14%
2024-03-07 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.07%
2024-03-06 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3920 1.3920 -0.0040 -0.29%
2024-03-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3920 1.3920 1.3880 1.3880 0.0040 0.29%
2024-03-04 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3820 1.3820 0.0060 0.43%
2024-03-01 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3820 1.3820 1.3870 1.3870 -0.0050 -0.36%
2024-02-29 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3870 1.3870 1.3760 1.3760 0.0110 0.80%
2024-02-28 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3760 1.3760 1.3910 1.3910 -0.0150 -1.08%
2024-02-27 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3880 1.3880 0.0030 0.22%
2024-02-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3890 1.3890 -0.0010 -0.07%
2024-02-23 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.00%
2024-02-22 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3830 1.3830 0.0060 0.43%
2024-02-21 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3830 1.3830 1.3860 1.3860 -0.0030 -0.22%
2024-02-20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3860 1.3860 1.3870 1.3870 -0.0010 -0.07%
2024-02-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.14%
2024-02-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3850 1.3850 1.3890 1.3890 -0.0040 -0.29%
2024-02-07 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3860 1.3860 0.0030 0.22%
2024-02-06 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3860 1.3860 1.3830 1.3830 0.0030 0.22%
2024-02-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3830 1.3830 1.3840 1.3840 -0.0010 -0.07%
2024-02-02 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3840 1.3840 1.3800 1.3800 0.0040 0.29%
2024-02-01 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3810 1.3810 -0.0010 -0.07%
2024-01-31 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3810 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.00%
2024-01-30 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3810 1.3810 1.3870 1.3870 -0.0060 -0.43%
2024-01-29 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.14%
2024-01-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3850 1.3850 1.3840 1.3840 0.0010 0.07%
2024-01-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3840 1.3840 1.3850 1.3850 -0.0010 -0.07%
2024-01-24 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3850 1.3850 1.3780 1.3780 0.0070 0.51%
2024-01-23 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3780 1.3780 1.3840 1.3840 -0.0060 -0.43%
2024-01-22 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3840 1.3840 1.3880 1.3880 -0.0040 -0.29%
2024-01-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3970 1.3970 -0.0090 -0.64%
2024-01-18 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3970 1.3970 1.3810 1.3810 0.0160 1.16%
2024-01-17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3810 1.3810 1.3890 1.3890 -0.0080 -0.58%
2024-01-16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3840 1.3840 0.0050 0.36%
2024-01-15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3840 1.3840 1.3800 1.3800 0.0040 0.29%
2024-01-12 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3790 1.3790 0.0010 0.07%
2024-01-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3790 1.3790 1.3800 1.3800 -0.0010 -0.07%
2024-01-10 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 0.0000 0.00%
2024-01-09 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3780 1.3780 0.0020 0.15%
2024-01-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3780 1.3780 1.3780 1.3780 0.0000 0.00%
2024-01-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3780 1.3780 1.3770 1.3770 0.0010 0.07%
2024-01-04 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3770 1.3770 1.3760 1.3760 0.0010 0.07%
2024-01-03 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3760 1.3760 1.3740 1.3740 0.0020 0.15%
2024-01-02 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3740 1.3740 1.3740 1.3740 0.0000 0.00%
2023-12-29 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3740 1.3740 1.3730 1.3730 0.0010 0.07%
2023-12-28 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3730 1.3730 1.3710 1.3710 0.0020 0.15%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%