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嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询(000414)

今天最新净值 1.1870 -0.0010 -0.0800% 2020-02-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.2404 0.0034 0.2725% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.1870
  • 成立日期:2013-12-06
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.555亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.3846亿
近一季嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实绝对收益策略定期混合(000414)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.0800%
2020-02-24 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000%
2020-02-21 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.0800%
2020-02-20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.0800%
2020-02-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2360 1.2360 1.2370 1.2370 -0.0010 -0.0800%
2020-02-18 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000%
2020-02-17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.0800%
2020-02-14 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.0800%
2020-02-13 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2370 1.2370 1.2400 1.2400 -0.0030 -0.2400%
2020-02-12 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2400 1.2400 1.2380 1.2380 0.0020 0.1600%
2020-02-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000%
2020-02-10 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2380 1.2380 1.2390 1.2390 -0.0010 -0.0800%
2020-02-07 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.0800%
2020-02-06 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2380 1.2380 1.2410 1.2410 -0.0030 -0.2400%
2020-02-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2410 1.2410 1.2380 1.2380 0.0030 0.2400%
2020-02-04 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2380 1.2380 1.2490 1.2490 -0.0110 -0.8800%
2020-01-23 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.4000%
2020-01-22 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000%
2020-01-21 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.0800%
2020-01-20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2340 1.2340 1.2300 1.2300 0.0040 0.3300%
2020-01-17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2300 1.2300 1.2310 1.2310 -0.0010 -0.0800%
2020-01-16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000%
2020-01-15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.0800%
2020-01-14 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2300 1.2300 1.2310 1.2310 -0.0010 -0.0800%
2020-01-13 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2310 1.2310 1.2270 1.2270 0.0040 0.3300%
2020-01-10 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2270 1.2270 1.2290 1.2290 -0.0020 -0.1600%
2020-01-09 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2290 1.2290 1.2270 1.2270 0.0020 0.1600%
2020-01-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2270 1.2270 1.2320 1.2320 -0.0050 -0.4100%
2020-01-07 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2320 1.2320 1.2290 1.2290 0.0030 0.2400%
2020-01-06 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2290 1.2290 1.2230 1.2230 0.0060 0.4900%
2020-01-03 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2230 1.2230 1.2240 1.2240 -0.0010 -0.0800%
2020-01-02 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2240 1.2240 1.2250 1.2250 -0.0010 -0.0800%
2019-12-31 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000%
2019-12-30 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2250 1.2250 1.2210 1.2210 0.0040 0.3300%
2019-12-27 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2210 1.2210 1.2240 1.2240 -0.0030 -0.2500%
2019-12-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-12-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2240 1.2240 1.2220 1.2220 0.0020 0.1600%
2019-12-24 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2220 1.2220 1.2190 1.2190 0.0030 0.2500%
2019-12-23 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-12-20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2190 1.2190 1.2210 1.2210 -0.0020 -0.1600%
2019-12-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.0800%
2019-12-18 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.0800%
2019-12-17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2190 1.2190 1.2230 1.2230 -0.0040 -0.3300%
2019-12-16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2230 1.2230 1.2210 1.2210 0.0020 0.1600%
2019-12-13 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.0800%
2019-12-12 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2200 1.2200 1.2230 1.2230 -0.0030 -0.2500%
2019-12-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2230 1.2230 1.2200 1.2200 0.0030 0.2500%
2019-12-10 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-12-09 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-12-06 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.1600%
2019-12-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2180 1.2180 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.0800%
2019-12-04 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2190 1.2190 1.2200 1.2200 -0.0010 -0.0800%
2019-12-03 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.0800%
2019-12-02 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2190 1.2190 1.2180 1.2180 0.0010 0.0800%
2019-11-29 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2180 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000%
2019-11-28 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2180 1.2180 1.2200 1.2200 -0.0020 -0.1600%
2019-11-27 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2200 1.2200 1.2210 1.2210 -0.0010 -0.0800%
2019-11-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A 1.4755 1.8400%
嘉实医药健康股票C 1.4505 1.8400%
嘉实成长增强混合 1.3410 1.8200%
嘉实领先成长混合 2.3910 1.7900%
嘉实新能源新材料股票A 1.7618 1.5400%
嘉实新能源新材料股票C 1.7474 1.5400%
嘉实新消费 1.6150 1.2500%
嘉实智能汽车股票 2.3870 1.1900%
创业板E 1.2294 1.0272%
医药卫生 1.6555 0.9882%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 1.6671 4.1200%
财通价值 3.5660 3.6300%
泰信先行 0.7752 3.3200%
申万新能车 1.4490 3.1300%
中海成长 0.7637 3.1200%
平安策略 2.9340 2.7700%
万家和谐 1.2432 2.6300%
中欧明睿 1.5890 2.4500%
长盛生态 2.1690 2.4100%
中融新机遇 1.1480 2.4100%
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