嘉实绝对收益策略定期混合A(嘉实绝对收益)基金净值查询(000414)

今天最新净值 1.3900 -0.0020 -0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4053 0.0153 1.1000%

累计净值：1.3900
成立日期：2013-12-06
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：21.555亿份
最近份额：0.6891亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：金猛

近一月嘉实绝对收益策略定期混合A|嘉实绝对收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3900	1.3900	1.3900	1.3900	0.0000	0.00%
2025-12-15	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3900	1.3900	1.3920	1.3920	-0.0020	-0.14%
2025-12-12	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3920	1.3920	1.3900	1.3900	0.0020	0.14%
2025-12-11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3900	1.3900	1.3920	1.3920	-0.0020	-0.14%
2025-12-10	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3920	1.3920	1.3910	1.3910	0.0010	0.07%
2025-12-09	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3910	1.3910	1.3880	1.3880	0.0030	0.22%
2025-12-08	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3880	1.3880	1.3870	1.3870	0.0010	0.07%
2025-12-05	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3870	1.3870	1.3880	1.3880	-0.0010	-0.07%
2025-12-04	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3880	1.3880	1.3880	1.3880	0.0000	0.00%
2025-12-03	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3880	1.3880	1.3890	1.3890	-0.0010	-0.07%

2025-12-02	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3890	1.3890	1.3900	1.3900	-0.0010	-0.07%
2025-12-01	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3900	1.3900	1.3880	1.3880	0.0020	0.14%
2025-11-28	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3880	1.3880	1.3880	1.3880	0.0000	0.00%
2025-11-27	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3880	1.3880	1.3890	1.3890	-0.0010	-0.07%
2025-11-26	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3890	1.3890	1.3880	1.3880	0.0010	0.07%
2025-11-25	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3880	1.3880	1.3850	1.3850	0.0030	0.22%
2025-11-24	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3850	1.3850	1.3870	1.3870	-0.0020	-0.14%
2025-11-21	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3870	1.3870	1.3880	1.3880	-0.0010	-0.07%
2025-11-20	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3880	1.3880	1.3870	1.3870	0.0010	0.07%
2025-11-19	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3870	1.3870	1.3900	1.3900	-0.0030	-0.22%
2025-11-18	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3900	1.3900	1.3910	1.3910	-0.0010	-0.07%
2025-11-17	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3910	1.3910	1.3900	1.3900	0.0010	0.07%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富绝对收益定开混合C	1.1870	0.51%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1699	0.49%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1674	0.49%
汇添富绝对收益定开混合A	1.2460	0.48%
海富通阿尔法A	1.0404	0.18%
华泰量化绝对	0.9522	0.12%
南方绝对收益	1.3104	0.10%
华宝量化A	1.1761	0.07%
华宝量化对冲混合D	1.1726	0.06%
华宝量化C	1.1357	0.06%