嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询(000414)
今天最新净值
1.3910
0.0000 0.0000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3943
0.0043 0.3071%
- 累计净值:1.3910
- 成立日期:2013-12-06
- 基金类型:
- 成立份额:21.555亿份
- 最近份额:3.9237亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:金猛
近一月,嘉实绝对收益策略定期混合(000414)基金累计收益率0.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0030 |
-0.22% |
2024-03-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0030 |
0.22% |
2024-03-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-03-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0030 |
0.22% |
2024-03-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0020 |
0.14% |
2024-03-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0040 |
-0.29% |
2024-03-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-03-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0030 |
0.22% |
|
2024-03-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0030 |
-0.22% |
2024-03-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0040 |
0.29% |
2024-03-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-03-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0040 |
-0.29% |
2024-03-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0040 |
0.29% |
2024-03-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0060 |
0.43% |
2024-03-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0050 |
-0.36% |
2024-02-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0110 |
0.80% |