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嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询(000414)

今天最新净值 1.3910 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3943 0.0043 0.3071%
  • 累计净值:1.3910
  • 成立日期:2013-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.555亿份
  • 最近份额:3.9237亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:金猛
近一月嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,嘉实绝对收益策略定期混合(000414)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3900 1.3900 1.3930 1.3930 -0.0030 -0.22%
2024-03-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3930 1.3930 1.3900 1.3900 0.0030 0.22%
2024-03-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3900 1.3900 1.3920 1.3920 -0.0020 -0.14%
2024-03-22 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3920 1.3920 1.3890 1.3890 0.0030 0.22%
2024-03-21 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.07%
2024-03-20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3860 1.3860 0.0020 0.14%
2024-03-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3860 1.3860 1.3900 1.3900 -0.0040 -0.29%
2024-03-18 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3900 1.3900 1.3910 1.3910 -0.0010 -0.07%
2024-03-15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.00%
2024-03-14 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3880 1.3880 0.0030 0.22%
2024-03-13 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3910 1.3910 -0.0030 -0.22%
2024-03-12 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.00%
2024-03-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.29%
2024-03-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3870 1.3870 1.3890 1.3890 -0.0020 -0.14%
2024-03-07 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.07%
2024-03-06 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3920 1.3920 -0.0040 -0.29%
2024-03-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3920 1.3920 1.3880 1.3880 0.0040 0.29%
2024-03-04 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3820 1.3820 0.0060 0.43%
2024-03-01 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3820 1.3820 1.3870 1.3870 -0.0050 -0.36%
2024-02-29 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3870 1.3870 1.3760 1.3760 0.0110 0.80%