嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询(000414)
今天最新净值
1.3910
0.0000 0.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4063
0.0083 0.5913%
- 累计净值:1.3910
- 成立日期:2013-12-06
- 基金类型:
- 成立份额:21.555亿份
- 最近份额:3.9237亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:金猛
近一周,嘉实绝对收益策略定期混合(000414)基金累计收益率0.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0020 |
0.14% |
2024-04-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3960 |
1.3960 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0050 |
-0.36% |
2024-04-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0030 |
-0.21% |
2024-04-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0020 |
0.14% |