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嘉实绝对收益策略定期混合A(嘉实绝对收益)基金净值查询(000414)

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今天最新净值 1.4120 0.0020 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4032 0.0062 0.4443% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4120
成立日期：2013-12-06
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：21.555亿份
最近份额：0.6891亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：龙昌伦

近一周嘉实绝对收益策略定期混合A|嘉实绝对收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4110	1.4110	1.4120	1.4120	-0.0010	-0.07%
2026-09-16	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4120	1.4120	1.4100	1.4100	0.0020	0.14%
2026-09-15	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4100	1.4100	1.4130	1.4130	-0.0030	-0.21%
2026-09-14	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4130	1.4130	1.4140	1.4140	-0.0010	-0.07%
2026-09-11	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4140	1.4140	1.4140	1.4140	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7481	0.54%
大成绝对收益C	0.6847	0.54%
安信阿尔法定开混合A	1.1571	0.27%
安信阿尔法定开混合C	1.1148	0.27%
德邦量化对冲混合A	0.8608	0.23%
德邦量化对冲混合C	0.8467	0.22%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2694	0.19%
海富通阿尔法C	1.0032	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2236	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2193	0.18%