嘉实价值创造三年持有期混合C基金净值查询(013625)
今天最新净值
1.3227
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3820
-0.0060 -0.4295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3227
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0189亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0154 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0325 |
-2.46% |
| 2026-09-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0217 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0105 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0192 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0240 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0357 |
-2.56% |
| 2026-08-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0177 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0125 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3987 |
1.3987 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0119 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0159 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0118 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0169 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0212 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0319 |
2.39% |
|
|
| 2026-08-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0320 |
2.44% |
| 2026-08-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0182 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0220 |
-1.71% |
| 2026-08-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0423 |
3.31% |
| 2026-07-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0133 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0372 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0202 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0277 |
2.20% |
| 2026-07-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0440 |
3.65% |
| 2026-07-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0255 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-07-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0154 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0293 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0263 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2026-07-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0296 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0154 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0338 |
2.84% |
| 2026-07-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0258 |
2.21% |
| 2026-07-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0121 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0178 |
-1.54% |
| 2026-06-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0121 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0393 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0108 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0350 |
-2.87% |
| 2026-06-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0223 |
-1.78% |
| 2026-06-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0277 |
-2.17% |
