嘉实价值创造三年持有期混合C基金净值查询(013625)
今天最新净值
0.9040
-0.0003 -0.0300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9640
-0.0090 -0.9235%
- 累计净值：0.9040
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9104亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)基金累计收益率5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2024-04-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-04-18 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0092 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0214 |
2.26% |
| 2024-04-16 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0218 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0111 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0137 |
1.45% |
| 2024-04-10 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0118 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-09 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-04-03 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0119 |
1.31% |
| 2024-04-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0082 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0122 |
1.38% |
| 2024-03-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0121 |
-1.35% |
| 2024-03-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-03-15 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-14 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-03-13 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9067 |
0.9067 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0068 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-03-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0065 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-02-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0162 |
1.82% |
| 2024-02-28 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0203 |
-2.23% |
| 2024-02-27 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0156 |
1.77% |
| 2024-02-21 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0132 |
1.52% |
| 2024-02-20 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0092 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0159 |
1.89% |
| 2024-02-07 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-02-06 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0290 |
3.59% |
| 2024-02-05 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2024-02-01 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-01-31 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0142 |
-1.71% |
| 2024-01-30 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0183 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2024-01-26 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-01-25 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0247 |
2.99% |
| 2024-01-24 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0194 |
2.40% |
