嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询(022351)

今天最新净值 1.6682 0.0177 1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6682
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351)基金累计收益率-16.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7353	1.7353	1.6682	1.6682	0.0671	4.02%
2026-09-15	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.6682	1.6505	1.6505	0.0177	1.07%
2026-09-14	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6505	1.6505	1.6766	1.6766	-0.0261	-1.58%
2026-09-11	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6766	1.6766	1.7016	1.7016	-0.0250	-1.47%
2026-09-10	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7016	1.7016	1.7151	1.7151	-0.0135	-0.79%
2026-09-09	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7151	1.7151	1.7228	1.7228	-0.0077	-0.45%
2026-09-08	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7228	1.7228	1.7445	1.7445	-0.0217	-1.26%
2026-09-07	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7445	1.7445	1.7062	1.7062	0.0383	2.24%
2026-09-04	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7062	1.7062	1.7525	1.7525	-0.0463	-2.71%
2026-09-03	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7525	1.7525	1.7595	1.7595	-0.0070	-0.40%

2026-09-02	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7595	1.7595	1.7899	1.7899	-0.0304	-1.70%
2026-09-01	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7899	1.7899	1.8293	1.8293	-0.0394	-2.15%
2026-08-31	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8293	1.8293	1.7813	1.7813	0.0480	2.69%
2026-08-28	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7813	1.7813	1.8120	1.8120	-0.0307	-1.72%
2026-08-27	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8120	1.8120	1.7327	1.7327	0.0793	4.58%
2026-08-26	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7327	1.7327	1.7207	1.7207	0.0120	0.70%
2026-08-25	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7207	1.7207	1.7062	1.7062	0.0145	0.85%
2026-08-24	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7062	1.7062	1.7802	1.7802	-0.0740	-4.34%
2026-08-21	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7802	1.7802	1.7684	1.7684	0.0118	0.67%
2026-08-20	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7684	1.7684	1.7763	1.7763	-0.0079	-0.44%
2026-08-19	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7763	1.7763	1.9182	1.9182	-0.1419	-7.99%
2026-08-18	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.9182	1.9182	1.9368	1.9368	-0.0186	-0.96%
2026-08-17	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.9368	1.9368	1.8451	1.8451	0.0917	4.97%
2026-08-14	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8451	1.8451	1.8303	1.8303	0.0148	0.81%
2026-08-13	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8303	1.8303	1.8505	1.8505	-0.0202	-1.09%

2026-08-12	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8505	1.8505	1.8253	1.8253	0.0252	1.38%
2026-08-11	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8253	1.8253	1.8276	1.8276	-0.0023	-0.13%
2026-08-10	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8276	1.8276	1.8667	1.8667	-0.0391	-2.14%
2026-08-07	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8667	1.8667	1.8021	1.8021	0.0646	3.58%
2026-08-06	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8021	1.8021	1.7801	1.7801	0.0220	1.24%
2026-08-05	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7801	1.7801	1.6976	1.6976	0.0825	4.86%
2026-08-04	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6976	1.6976	1.6170	1.6170	0.0806	4.98%
2026-08-03	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6170	1.6170	1.7094	1.7094	-0.0924	-5.71%
2026-07-31	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7094	1.7094	1.6525	1.6525	0.0569	3.44%
2026-07-30	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6525	1.6525	1.7501	1.7501	-0.0976	-5.58%
2026-07-29	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7501	1.7501	1.7780	1.7780	-0.0279	-1.59%
2026-07-28	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7780	1.7780	1.9111	1.9111	-0.1331	-7.49%
2026-07-27	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.9111	1.9111	1.9075	1.9075	0.0036	0.19%
2026-07-24	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.9075	1.9075	1.9106	1.9106	-0.0031	-0.16%
2026-07-23	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.9106	1.9106	1.9980	1.9980	-0.0874	-4.57%
2026-07-22	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.9980	1.9980	2.0181	2.0181	-0.0201	-1.00%
2026-07-21	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0181	2.0181	1.8334	1.8334	0.1847	10.07%
2026-07-20	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8334	1.8334	1.8645	1.8645	-0.0311	-1.67%
2026-07-17	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8645	1.8645	2.0377	2.0377	-0.1732	-9.29%
2026-07-16	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0377	2.0377	2.1471	2.1471	-0.1094	-5.37%
2026-07-15	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1471	2.1471	2.2601	2.2601	-0.1130	-5.26%
2026-07-14	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2601	2.2601	2.2262	2.2262	0.0339	1.52%
2026-07-13	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2262	2.2262	2.3342	2.3342	-0.1080	-4.63%
2026-07-10	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.3342	2.3342	2.4779	2.4779	-0.1437	-6.16%
2026-07-09	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.4779	2.4779	2.2989	2.2989	0.1790	7.79%
2026-07-08	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2989	2.2989	2.3036	2.3036	-0.0047	-0.20%
2026-07-07	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.3036	2.3036	2.3243	2.3243	-0.0207	-0.89%
2026-07-06	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.3243	2.3243	2.3024	2.3024	0.0219	0.95%
2026-07-03	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.3024	2.3024	2.3217	2.3217	-0.0193	-0.83%
2026-07-02	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.3217	2.3217	2.4920	2.4920	-0.1703	-7.34%
2026-07-01	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.4920	2.4920	2.5621	2.5621	-0.0701	-2.81%
2026-06-30	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.5621	2.5621	2.4731	2.4731	0.0890	3.60%
2026-06-29	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.4731	2.4731	2.3934	2.3934	0.0797	3.33%
2026-06-26	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.3934	2.3934	2.4451	2.4451	-0.0517	-2.11%
2026-06-25	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.4451	2.4451	2.3288	2.3288	0.1163	4.99%
2026-06-24	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.3288	2.3288	2.2130	2.2130	0.1158	5.23%
2026-06-23	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2130	2.2130	2.2591	2.2591	-0.0461	-2.04%
2026-06-22	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2591	2.2591	2.2098	2.2098	0.0493	2.23%
2026-06-18	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2098	2.2098	2.1139	2.1139	0.0959	4.54%
2026-06-17	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1139	2.1139	2.0151	2.0151	0.0988	4.90%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%