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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询(022351)

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今天最新净值 1.5760 -0.0059 -0.37% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5760
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351)基金累计收益率12.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6493	1.6493	1.5760	1.5760	0.0733	4.65%
2026-01-20	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5760	1.5760	1.5819	1.5819	-0.0059	-0.37%
2026-01-19	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5819	1.5819	1.5886	1.5886	-0.0067	-0.42%
2026-01-16	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5886	1.5886	1.5392	1.5392	0.0494	3.21%
2026-01-15	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5392	1.5392	1.5302	1.5302	0.0090	0.59%
2026-01-14	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5302	1.5302	1.5053	1.5053	0.0249	1.65%
2026-01-13	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5053	1.5053	1.5571	1.5571	-0.0518	-3.44%
2026-01-12	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5571	1.5571	1.5282	1.5282	0.0289	1.89%
2026-01-09	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5282	1.5282	1.5107	1.5107	0.0175	1.16%
2026-01-08	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5107	1.5107	1.4949	1.4949	0.0158	1.06%

2026-01-07	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4949	1.4949	1.4835	1.4835	0.0114	0.77%
2026-01-06	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4835	1.4835	1.4604	1.4604	0.0231	1.58%
2026-01-05	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4604	1.4604	1.4097	1.4097	0.0507	3.60%
2025-12-31	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4097	1.4097	1.4321	1.4321	-0.0224	-1.56%
2025-12-30	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4321	1.4321	1.4118	1.4118	0.0203	1.44%
2025-12-29	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4118	1.4118	1.4070	1.4070	0.0048	0.34%
2025-12-26	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4070	1.4070	1.4093	1.4093	-0.0023	-0.16%
2025-12-25	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4093	1.4093	1.4057	1.4057	0.0036	0.26%
2025-12-24	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4057	1.4057	1.3802	1.3802	0.0255	1.85%
2025-12-23	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3802	1.3802	1.3728	1.3728	0.0074	0.54%
2025-12-22	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3728	1.3728	1.3420	1.3420	0.0308	2.30%
2025-12-19	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3420	1.3420	1.3492	1.3492	-0.0072	-0.53%
2025-12-18	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3492	1.3492	1.3547	1.3547	-0.0055	-0.41%
2025-12-17	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3547	1.3547	1.3249	1.3249	0.0298	2.25%
2025-12-16	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3249	1.3249	1.3508	1.3508	-0.0259	-1.92%

2025-12-15	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3508	1.3508	1.3869	1.3869	-0.0361	-2.60%
2025-12-12	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3869	1.3869	1.3697	1.3697	0.0172	1.26%
2025-12-11	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3697	1.3697	1.3947	1.3947	-0.0250	-1.79%
2025-12-10	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3947	1.3947	1.3937	1.3937	0.0010	0.07%
2025-12-09	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3937	1.3937	1.3977	1.3977	-0.0040	-0.29%
2025-12-08	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3977	1.3977	1.3620	1.3620	0.0357	2.62%
2025-12-05	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3620	1.3620	1.3670	1.3670	-0.0050	-0.37%
2025-12-04	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3670	1.3670	1.3480	1.3480	0.0190	1.41%
2025-12-03	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3480	1.3480	1.3628	1.3628	-0.0148	-1.09%
2025-12-02	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3628	1.3628	1.3804	1.3804	-0.0176	-1.27%
2025-12-01	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3804	1.3804	1.3572	1.3572	0.0232	1.71%
2025-11-28	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3572	1.3572	1.3440	1.3440	0.0132	0.98%
2025-11-27	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3440	1.3440	1.3346	1.3346	0.0094	0.70%
2025-11-26	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3346	1.3346	1.3106	1.3106	0.0240	1.83%
2025-11-25	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3106	1.3106	1.2932	1.2932	0.0174	1.35%
2025-11-24	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2932	1.2932	1.2853	1.2853	0.0079	0.61%
2025-11-21	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2853	1.2853	1.3404	1.3404	-0.0551	-4.11%
2025-11-20	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3404	1.3404	1.3526	1.3526	-0.0122	-0.90%
2025-11-19	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3526	1.3526	1.3652	1.3652	-0.0126	-0.92%
2025-11-18	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3652	1.3652	1.3614	1.3614	0.0038	0.28%
2025-11-17	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3614	1.3614	1.3577	1.3577	0.0037	0.27%
2025-11-14	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3577	1.3577	1.4081	1.4081	-0.0504	-3.71%
2025-11-13	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4081	1.4081	1.3787	1.3787	0.0294	2.13%
2025-11-12	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3787	1.3787	1.3824	1.3824	-0.0037	-0.27%
2025-11-11	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3824	1.3824	1.4068	1.4068	-0.0244	-1.73%
2025-11-10	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4068	1.4068	1.4190	1.4190	-0.0122	-0.86%
2025-11-07	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4190	1.4190	1.4442	1.4442	-0.0252	-1.74%
2025-11-06	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4442	1.4442	1.3933	1.3933	0.0509	3.65%
2025-11-05	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3933	1.3933	1.4052	1.4052	-0.0119	-0.85%
2025-11-04	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4052	1.4052	1.4277	1.4277	-0.0225	-1.58%
2025-11-03	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4277	1.4277	1.4377	1.4377	-0.0100	-0.70%
2025-10-31	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4377	1.4377	1.4839	1.4839	-0.0462	-3.11%
2025-10-30	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4839	1.4839	1.5184	1.5184	-0.0345	-2.27%
2025-10-29	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5184	1.5184	1.5163	1.5163	0.0021	0.14%
2025-10-28	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5163	1.5163	1.5315	1.5315	-0.0152	-0.99%
2025-10-27	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5315	1.5315	1.5039	1.5039	0.0276	1.84%
2025-10-24	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5039	1.5039	1.4309	1.4309	0.0730	5.10%
2025-10-23	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4309	1.4309	1.4434	1.4434	-0.0125	-0.87%
2025-10-22	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4434	1.4434	1.4449	1.4449	-0.0015	-0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6785	5.02%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.6495	5.02%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6517	4.65%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6493	4.65%
科创芯片	2.7865	4.03%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.6521	3.80%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.6397	3.80%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.5302	3.76%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.5156	3.75%
嘉实成长共赢混合C	1.5948	3.73%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海金银C	3.2140	6.99%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.2626	4.28%
同泰行业优选股票C	0.6208	3.80%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3600	3.69%
信澳成长精选混合C	0.8516	3.51%
国投瑞银新能源混合A	2.3699	3.43%
永赢上证科创板50成份指数A	1.5017	3.42%
易方达上证科创50联接C	1.1722	3.34%
财通成长优选混合C	2.3380	3.31%
国寿安保目标策略混合发起A	1.8920	3.31%