嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油)基金净值查询(160723)

今天最新净值 1.3160 0.0055 0.42% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3160
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：2.93亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜刘志刚

近一季嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金累计收益率-8.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3159	1.3159	1.3160	1.3160	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3160	1.3160	1.3105	1.3105	0.0055	0.42%
2025-12-23	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3105	1.3105	1.3030	1.3030	0.0075	0.58%
2025-12-22	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3030	1.3030	1.2791	1.2791	0.0239	1.83%
2025-12-19	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.2791	1.2791	1.2775	1.2775	0.0016	0.13%
2025-12-18	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.2775	1.2775	1.2780	1.2780	-0.0005	-0.04%
2025-12-17	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.2780	1.2780	1.2643	1.2643	0.0137	1.08%
2025-12-16	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.2643	1.2643	1.2894	1.2894	-0.0251	-1.99%
2025-12-15	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.2894	1.2894	1.3033	1.3033	-0.0139	-1.07%
2025-12-12	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3033	1.3033	1.3070	1.3070	-0.0037	-0.28%

2025-12-11	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3070	1.3070	1.3207	1.3207	-0.0137	-1.04%
2025-12-10	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3207	1.3207	1.3218	1.3218	-0.0011	-0.08%
2025-12-09	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3218	1.3218	1.3394	1.3394	-0.0176	-1.33%
2025-12-08	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3394	1.3394	1.3477	1.3477	-0.0083	-0.62%
2025-12-05	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3477	1.3477	1.3423	1.3423	0.0054	0.40%
2025-12-04	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3423	1.3423	1.3312	1.3312	0.0111	0.83%
2025-12-03	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3312	1.3312	1.3342	1.3342	-0.0030	-0.22%
2025-12-02	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3342	1.3342	1.3404	1.3404	-0.0062	-0.46%
2025-12-01	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3404	1.3404	1.3344	1.3344	0.0060	0.45%
2025-11-28	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3344	1.3344	1.3252	1.3252	0.0092	0.69%
2025-11-27	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3252	1.3252	1.3191	1.3191	0.0061	0.46%
2025-11-26	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3191	1.3191	1.3137	1.3137	0.0054	0.41%
2025-11-25	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3137	1.3137	1.3272	1.3272	-0.0135	-1.02%
2025-11-24	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3272	1.3272	1.3153	1.3153	0.0119	0.90%
2025-11-21	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3153	1.3153	1.3361	1.3361	-0.0208	-1.58%

2025-11-20	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3361	1.3361	1.3479	1.3479	-0.0118	-0.88%
2025-11-19	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3479	1.3479	1.3550	1.3550	-0.0071	-0.52%
2025-11-18	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3550	1.3550	1.3496	1.3496	0.0054	0.40%
2025-11-17	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3496	1.3496	1.3516	1.3516	-0.0020	-0.15%
2025-11-14	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3516	1.3516	1.3305	1.3305	0.0211	1.56%
2025-11-13	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3305	1.3305	1.3445	1.3445	-0.0140	-1.05%
2025-11-12	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3445	1.3445	1.3688	1.3688	-0.0243	-1.81%
2025-11-11	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3688	1.3688	1.3531	1.3531	0.0157	1.15%
2025-11-10	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3531	1.3531	1.3500	1.3500	0.0031	0.23%
2025-11-07	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3500	1.3500	1.3442	1.3442	0.0058	0.43%
2025-11-06	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3442	1.3442	1.3568	1.3568	-0.0126	-0.93%
2025-11-05	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3568	1.3568	1.3627	1.3627	-0.0059	-0.43%
2025-11-04	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3627	1.3627	1.3680	1.3680	-0.0053	-0.39%
2025-11-03	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3680	1.3680	1.3616	1.3616	0.0064	0.47%
2025-10-31	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3616	1.3616	1.3561	1.3561	0.0055	0.41%
2025-10-30	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3561	1.3561	1.3581	1.3581	-0.0020	-0.15%
2025-10-29	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3581	1.3581	1.3517	1.3517	0.0064	0.47%
2025-10-28	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3517	1.3517	1.3780	1.3780	-0.0263	-1.95%
2025-10-27	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3780	1.3780	1.3827	1.3827	-0.0047	-0.34%
2025-10-24	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3827	1.3827	1.3746	1.3746	0.0081	0.59%
2025-10-23	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3746	1.3746	1.3350	1.3350	0.0396	2.88%
2025-10-22	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3350	1.3350	1.3109	1.3109	0.0241	1.81%
2025-10-21	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3109	1.3109	1.3029	1.3029	0.0080	0.61%
2025-10-20	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3029	1.3029	1.3042	1.3042	-0.0013	-0.10%
2025-10-17	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3042	1.3042	1.3171	1.3171	-0.0129	-0.98%
2025-10-16	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3171	1.3171	1.3237	1.3237	-0.0066	-0.50%
2025-10-15	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3237	1.3237	1.3252	1.3252	-0.0015	-0.11%
2025-10-14	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3252	1.3252	1.3589	1.3589	-0.0337	-2.54%
2025-10-13	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3589	1.3589	1.3478	1.3478	0.0111	0.82%
2025-09-29	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.4371	1.4371	1.4723	1.4723	-0.0352	-2.39%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实资源精选股票A	5.0492	2.85%
嘉实资源精选股票C	4.8763	2.85%
稀有金属	0.9398	2.75%
嘉实新优选混合	1.4400	2.71%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9590	2.68%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9494	2.68%
嘉实智能汽车股票	3.2080	2.62%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1657	2.60%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.1876	2.59%
嘉实新能源新材料股票A	2.8733	2.56%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油A类美元汇	0.1536	0.13%
易原油C类美元汇	0.1472	0.07%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2461	0.00%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2456	0.00%
原油LOF易方达	1.0810	0.00%
易原油C类人民币	1.0364	-0.01%
嘉实原油LOF	1.3159	-0.01%
南方原油C	1.0829	-0.03%
南方原油	1.1193	-0.04%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8210	-0.05%