银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(021694)

今天最新净值 1.1250 0.0210 1.87% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1250
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：
基金经理：陈悦李宜璇

近一季银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)基金累计收益率24.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1540	1.1540	1.1250	1.1250	0.0290	2.51%
2026-01-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1250	1.1250	1.1040	1.1040	0.0210	1.87%
2026-01-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1040	1.1040	1.0930	1.0930	0.0110	1.00%
2026-01-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0930	1.0930	1.0760	1.0760	0.0170	1.56%
2026-01-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0760	1.0760	1.0660	1.0660	0.0100	0.93%
2026-01-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0660	1.0660	1.0550	1.0550	0.0110	1.04%
2026-01-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0550	1.0550	1.0300	1.0300	0.0250	2.37%
2026-01-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0300	1.0300	1.0320	1.0320	-0.0020	-0.19%
2026-01-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0320	1.0320	1.0420	1.0420	-0.0100	-0.96%
2026-01-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0330	1.0330	0.0090	0.87%

2026-01-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0330	1.0330	1.0280	1.0280	0.0050	0.49%
2026-01-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0280	1.0280	1.0150	1.0150	0.0130	1.26%
2026-01-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0150	1.0150	1.0070	1.0070	0.0080	0.79%
2026-01-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0070	1.0070	1.0020	1.0020	0.0050	0.50%
2026-01-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0020	1.0020	1.0120	1.0120	-0.0100	-0.99%
2026-01-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0120	1.0120	1.0040	1.0040	0.0080	0.80%
2026-01-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0040	1.0040	0.9840	0.9840	0.0200	1.99%
2025-12-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	0.9840	0.9930	0.9930	-0.0090	-0.91%
2025-12-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9930	0.9930	0.9900	0.9900	0.0030	0.30%
2025-12-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9900	0.9900	1.0070	1.0070	-0.0170	-1.72%
2025-12-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0070	1.0070	1.0090	1.0090	-0.0020	-0.20%
2025-12-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0090	1.0090	0.9980	0.9980	0.0110	1.10%
2025-12-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9980	0.9980	0.9800	0.9800	0.0180	1.80%
2025-12-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9800	0.9800	0.9780	0.9780	0.0020	0.20%
2025-12-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9780	0.9780	0.9800	0.9800	-0.0020	-0.20%

2025-12-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9800	0.9800	0.9710	0.9710	0.0090	0.92%
2025-12-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9710	0.9710	0.9760	0.9760	-0.0050	-0.51%
2025-12-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.9760	0.9750	0.9750	0.0010	0.10%
2025-12-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9750	0.9750	0.9760	0.9760	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.9760	0.9700	0.9700	0.0060	0.62%
2025-12-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9700	0.9700	0.9660	0.9660	0.0040	0.41%
2025-12-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9630	0.9630	0.0030	0.31%
2025-12-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9630	0.9630	0.9670	0.9670	-0.0040	-0.41%
2025-12-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9670	0.9670	0.9660	0.9660	0.0010	0.10%
2025-12-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9660	0.9660	0.0000	0.00%
2025-12-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9660	0.9660	0.0000	0.00%
2025-12-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9690	0.9690	-0.0030	-0.31%
2025-12-01	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9690	0.9690	0.9660	0.9660	0.0030	0.31%
2025-11-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9530	0.9530	0.0130	1.35%
2025-11-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9530	0.9530	0.9450	0.9450	0.0080	0.84%
2025-11-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9450	0.9450	0.9480	0.9480	-0.0030	-0.32%
2025-11-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9480	0.9480	0.9370	0.9370	0.0110	1.17%
2025-11-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9370	0.9370	0.9420	0.9420	-0.0050	-0.53%
2025-11-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9420	0.9420	0.9440	0.9440	-0.0020	-0.21%
2025-11-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9440	0.9440	0.9450	0.9450	-0.0010	-0.11%
2025-11-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9450	0.9450	0.9400	0.9400	0.0050	0.53%
2025-11-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9400	0.9400	0.9470	0.9470	-0.0070	-0.74%
2025-11-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9470	0.9470	0.9560	0.9560	-0.0090	-0.95%
2025-11-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9560	0.9560	0.9620	0.9620	-0.0060	-0.62%
2025-11-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9620	0.9620	0.9570	0.9570	0.0050	0.52%
2025-11-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9570	0.9570	0.9500	0.9500	0.0070	0.74%
2025-11-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9500	0.9500	0.9320	0.9320	0.0180	1.89%
2025-11-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9320	0.9320	0.9280	0.9280	0.0040	0.43%
2025-11-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9280	0.9280	0.9310	0.9310	-0.0030	-0.32%
2025-11-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9310	0.9310	0.9250	0.9250	0.0060	0.65%
2025-11-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9250	0.9250	0.9380	0.9380	-0.0130	-1.41%
2025-11-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9380	0.9380	0.9350	0.9350	0.0030	0.32%
2025-10-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9350	0.9350	0.9370	0.9370	-0.0020	-0.21%
2025-10-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9370	0.9370	0.9260	0.9260	0.0110	1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金LOF	2.2070	3.81%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2916	3.64%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2910	3.61%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	2.0297	3.47%
黄金主题LOF	2.0339	3.47%
嘉实黄金LOF	2.4350	3.24%
诺安黄金	2.5980	3.19%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.2420	2.96%
中信保诚商品LOF	1.2811	2.96%
国泰商品LOF	0.8120	2.59%