银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(021694)

今天最新净值 1.1490 0.0100 0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1490
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：
基金经理：陈悦李宜璇

近一季银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)基金累计收益率10.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1360	1.1360	1.1490	1.1490	-0.0130	-1.14%
2026-09-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	1.1490	1.1390	1.1390	0.0100	0.88%
2026-09-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2026-09-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1390	1.1390	1.1490	1.1490	-0.0100	-0.87%
2026-09-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	1.1490	1.1330	1.1330	0.0160	1.39%
2026-09-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1330	1.1330	1.1200	1.1200	0.0130	1.15%
2026-09-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1200	1.1200	1.1120	1.1120	0.0080	0.72%
2026-09-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1120	1.1120	1.1170	1.1170	-0.0050	-0.45%
2026-09-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1170	1.1170	1.1130	1.1130	0.0040	0.36%
2026-09-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1130	1.1130	1.1060	1.1060	0.0070	0.63%

2026-09-01	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1060	1.1060	1.0940	1.0940	0.0120	1.08%
2026-08-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0940	1.0940	1.0870	1.0870	0.0070	0.64%
2026-08-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0870	1.0870	1.0920	1.0920	-0.0050	-0.46%
2026-08-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0920	1.0920	1.0850	1.0850	0.0070	0.65%
2026-08-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0850	1.0850	1.0860	1.0860	-0.0010	-0.09%
2026-08-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0860	1.0860	1.0970	1.0970	-0.0110	-1.01%
2026-08-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0970	1.0970	1.1030	1.1030	-0.0060	-0.54%
2026-08-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1030	1.1030	1.0970	1.0970	0.0060	0.55%
2026-08-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0970	1.0970	1.0900	1.0900	0.0070	0.64%
2026-08-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0900	1.0900	1.0780	1.0780	0.0120	1.11%
2026-08-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%
2026-08-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0750	1.0750	1.0610	1.0610	0.0140	1.30%
2026-08-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0610	1.0610	1.0570	1.0570	0.0040	0.38%
2026-08-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0570	1.0570	1.0660	1.0660	-0.0090	-0.85%
2026-08-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0660	1.0660	1.0620	1.0620	0.0040	0.38%

2026-08-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0620	1.0620	1.0600	1.0600	0.0020	0.19%
2026-08-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0600	1.0600	1.0360	1.0360	0.0240	2.26%
2026-08-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0360	1.0360	1.0250	1.0250	0.0110	1.07%
2026-08-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0250	1.0250	1.0180	1.0180	0.0070	0.69%
2026-08-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0180	1.0180	1.0080	1.0080	0.0100	0.99%
2026-08-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0080	1.0080	1.0190	1.0190	-0.0110	-1.09%
2026-08-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0190	1.0190	1.0310	1.0310	-0.0120	-1.18%
2026-07-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0310	1.0310	1.0320	1.0320	-0.0010	-0.10%
2026-07-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2026-07-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0320	1.0320	1.0150	1.0150	0.0170	1.65%
2026-07-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0150	1.0150	1.0290	1.0290	-0.0140	-1.38%
2026-07-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0290	1.0290	1.0480	1.0480	-0.0190	-1.85%
2026-07-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0480	1.0480	1.0540	1.0540	-0.0060	-0.57%
2026-07-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0540	1.0540	1.0500	1.0500	0.0040	0.38%
2026-07-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0500	1.0500	1.0420	1.0420	0.0080	0.77%
2026-07-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0300	1.0300	0.0120	1.15%
2026-07-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0300	1.0300	1.0270	1.0270	0.0030	0.29%
2026-07-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0270	1.0270	1.0160	1.0160	0.0110	1.08%
2026-07-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0160	1.0160	1.0240	1.0240	-0.0080	-0.78%
2026-07-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0240	1.0240	1.0210	1.0210	0.0030	0.29%
2026-07-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0210	1.0210	1.0090	1.0090	0.0120	1.18%
2026-07-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0090	1.0090	0.9990	0.9990	0.0100	1.00%
2026-07-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9990	0.9990	1.0020	1.0020	-0.0030	-0.30%
2026-07-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0020	1.0020	1.0100	1.0100	-0.0080	-0.79%
2026-07-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0100	1.0100	0.9930	0.9930	0.0170	1.68%
2026-07-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9930	0.9930	0.9890	0.9890	0.0040	0.40%
2026-07-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9890	0.9890	0.9750	0.9750	0.0140	1.42%
2026-07-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9750	0.9750	0.9760	0.9760	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.9760	0.9750	0.9750	0.0010	0.10%
2026-06-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9750	0.9750	0.9760	0.9760	-0.0010	-0.10%
2026-06-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.9760	0.9850	0.9850	-0.0090	-0.92%
2026-06-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9850	0.9850	0.9720	0.9720	0.0130	1.32%
2026-06-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9720	0.9720	0.9960	0.9960	-0.0240	-2.47%
2026-06-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9960	0.9960	1.0080	1.0080	-0.0120	-1.20%
2026-06-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0080	1.0080	1.0110	1.0110	-0.0030	-0.30%
2026-06-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0110	1.0110	1.0200	1.0200	-0.0090	-0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金LOF	1.6810	1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6570	1.57%
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2364	1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2371	1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5979	1.38%
黄金主题LOF	1.6023	1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6410	1.10%
博时抗通胀	0.6640	1.05%