汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金净值查询(018543)

今天最新净值 2.0990 0.0540 2.57% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0990
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近一季汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)基金累计收益率29.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.1820	2.1820	2.0990	2.0990	0.0830	3.80%
2026-01-27	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.0990	2.0990	2.0450	2.0450	0.0540	2.57%
2026-01-26	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.0450	2.0450	2.0160	2.0160	0.0290	1.42%
2026-01-23	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.0160	2.0160	1.9900	1.9900	0.0260	1.29%
2026-01-22	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.9900	1.9900	1.9510	1.9510	0.0390	1.96%
2026-01-21	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.9510	1.9510	1.9230	1.9230	0.0280	1.44%
2026-01-20	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.9230	1.9230	1.8540	1.8540	0.0690	3.59%
2026-01-19	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8540	1.8540	1.8540	1.8540	0.0000	0.00%
2026-01-16	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8540	1.8540	1.8630	1.8630	-0.0090	-0.48%
2026-01-15	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8630	1.8630	1.8750	1.8750	-0.0120	-0.64%

2026-01-14	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8750	1.8750	1.8570	1.8570	0.0180	0.96%
2026-01-13	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8570	1.8570	1.8590	1.8590	-0.0020	-0.11%
2026-01-12	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8590	1.8590	1.8300	1.8300	0.0290	1.56%
2026-01-09	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8300	1.8300	1.8200	1.8200	0.0100	0.55%
2026-01-08	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8200	1.8200	1.8130	1.8130	0.0070	0.39%
2026-01-07	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8130	1.8130	1.8250	1.8250	-0.0120	-0.66%
2026-01-06	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8250	1.8250	1.8110	1.8110	0.0140	0.77%
2026-01-05	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8110	1.8110	1.7760	1.7760	0.0350	1.93%
2025-12-31	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7760	1.7760	1.7850	1.7850	-0.0090	-0.50%
2025-12-30	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7850	1.7850	1.7840	1.7840	0.0010	0.06%
2025-12-29	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7840	1.7840	1.8360	1.8360	-0.0520	-2.91%
2025-12-26	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8360	1.8360	1.8210	1.8210	0.0150	0.82%
2025-12-25	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8210	1.8210	1.8220	1.8220	-0.0010	-0.05%
2025-12-24	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8220	1.8220	1.8280	1.8280	-0.0060	-0.33%
2025-12-23	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8280	1.8280	1.8030	1.8030	0.0250	1.37%

2025-12-22	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.8030	1.8030	1.7610	1.7610	0.0420	2.33%
2025-12-19	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7610	1.7610	1.7570	1.7570	0.0040	0.23%
2025-12-18	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7570	1.7570	1.7620	1.7620	-0.0050	-0.28%
2025-12-17	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7620	1.7620	1.7440	1.7440	0.0180	1.03%
2025-12-16	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7440	1.7440	1.7460	1.7460	-0.0020	-0.11%
2025-12-15	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7460	1.7460	1.7400	1.7400	0.0060	0.34%
2025-12-12	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7400	1.7400	1.7340	1.7340	0.0060	0.35%
2025-12-11	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7340	1.7340	1.7160	1.7160	0.0180	1.04%
2025-12-10	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7160	1.7160	1.7080	1.7080	0.0080	0.47%
2025-12-09	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7080	1.7080	1.6950	1.6950	0.0130	0.77%
2025-12-08	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6950	1.6950	1.6990	1.6990	-0.0040	-0.24%
2025-12-05	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6990	1.6990	1.7000	1.7000	-0.0010	-0.06%
2025-12-04	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7000	1.7000	1.7020	1.7020	-0.0020	-0.12%
2025-12-03	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7020	1.7020	1.7040	1.7040	-0.0020	-0.12%
2025-12-02	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7040	1.7040	1.7130	1.7130	-0.0090	-0.53%
2025-12-01	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7130	1.7130	1.7050	1.7050	0.0080	0.47%
2025-11-28	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7050	1.7050	1.6820	1.6820	0.0230	1.35%
2025-11-27	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6820	1.6820	1.6820	1.6820	0.0000	0.00%
2025-11-26	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6820	1.6820	1.6690	1.6690	0.0130	0.78%
2025-11-25	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6690	1.6690	1.6690	1.6690	0.0000	0.00%
2025-11-24	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6690	1.6690	1.6430	1.6430	0.0260	1.56%
2025-11-21	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6430	1.6430	1.6480	1.6480	-0.0050	-0.30%
2025-11-20	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6480	1.6480	1.6480	1.6480	0.0000	0.00%
2025-11-19	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6480	1.6480	1.6450	1.6450	0.0030	0.18%
2025-11-18	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6450	1.6450	1.6320	1.6320	0.0130	0.80%
2025-11-17	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6320	1.6320	1.6510	1.6510	-0.0190	-1.16%
2025-11-14	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6510	1.6510	1.6830	1.6830	-0.0320	-1.94%
2025-11-13	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6830	1.6830	1.6960	1.6960	-0.0130	-0.77%
2025-11-12	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6960	1.6960	1.6710	1.6710	0.0250	1.47%
2025-11-11	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6710	1.6710	1.6640	1.6640	0.0070	0.42%
2025-11-10	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6640	1.6640	1.6210	1.6210	0.0430	2.58%
2025-11-07	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6210	1.6210	1.6120	1.6120	0.0090	0.56%
2025-11-06	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6120	1.6120	1.6150	1.6150	-0.0030	-0.19%
2025-11-05	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6150	1.6150	1.5970	1.5970	0.0180	1.11%
2025-11-04	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.5970	1.5970	1.6250	1.6250	-0.0280	-1.75%
2025-11-03	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6250	1.6250	1.6220	1.6220	0.0030	0.18%
2025-10-31	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6220	1.6220	1.6300	1.6300	-0.0080	-0.49%
2025-10-30	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6300	1.6300	1.5980	1.5980	0.0320	1.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
南方上海金ETF发起联接A	2.5109	5.39%
天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2120	5.28%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	5.01%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3410	4.67%
景顺长城内需贰号混合A	1.0790	4.25%
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
南方房地产联接A	0.6026	2.82%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2503	2.70%
国富兴海回报混合A	1.2015	2.46%