南方原油(QDII-FOF)C基金净值查询(006476)
今天最新净值
1.3655
0.0081 0.6000%
2024-04-25
- 累计净值：1.3655
- 成立日期：
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- 基金公司：
- 基金经理：黄亮 张其思
近一季,南方原油(QDII-FOF)C(006476)基金累计收益率9.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0095 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0085 |
0.66% |
| 2024-04-22 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2024-04-19 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0059 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0250 |
-1.90% |
| 2024-04-16 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0083 |
0.63% |
| 2024-04-15 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2024-04-12 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-04-11 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0083 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-10 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-04-03 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0120 |
0.92% |
| 2024-04-02 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0195 |
1.52% |
| 2024-04-01 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0044 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0144 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0131 |
1.04% |
| 2024-03-22 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2024-03-19 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0150 |
1.18% |
|
|
| 2024-03-18 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0089 |
0.71% |
| 2024-03-15 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0094 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0186 |
1.51% |
| 2024-03-13 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0079 |
0.65% |
| 2024-03-12 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0052 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-03-08 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-07 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-03-05 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0173 |
1.43% |
| 2024-02-29 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0168 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.1937 |
1.1937 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2024-02-22 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2024-02-19 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2139 |
1.2139 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0257 |
2.16% |
| 2024-02-08 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0160 |
1.36% |
| 2024-02-07 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-02-06 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0115 |
1.00% |
| 2024-02-05 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2024-02-02 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.1639 |
1.1639 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0361 |
-3.01% |
| 2024-02-01 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2024-01-31 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2024-01-30 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0113 |
0.93% |
