南方原油A(南方原油)基金净值查询(501018)

今天最新净值 1.1090 -0.0117 -1.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1090
成立日期：2016-06-15
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：3.4803亿
最近资产：5.21亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮张其思

近一季南方原油A|南方原油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方原油A(501018)基金累计收益率-7.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	501018	南方原油A	1.1069	1.1069	1.1090	1.1090	-0.0021	-0.19%
2025-12-11	501018	南方原油A	1.1090	1.1090	1.1207	1.1207	-0.0117	-1.06%
2025-12-10	501018	南方原油A	1.1207	1.1207	1.1227	1.1227	-0.0020	-0.18%
2025-12-09	501018	南方原油A	1.1227	1.1227	1.1371	1.1371	-0.0144	-1.28%
2025-12-08	501018	南方原油A	1.1371	1.1371	1.1460	1.1460	-0.0089	-0.78%
2025-12-05	501018	南方原油A	1.1460	1.1460	1.1409	1.1409	0.0051	0.45%
2025-12-04	501018	南方原油A	1.1409	1.1409	1.1319	1.1319	0.0090	0.79%
2025-12-03	501018	南方原油A	1.1319	1.1319	1.1332	1.1332	-0.0013	-0.11%
2025-12-02	501018	南方原油A	1.1332	1.1332	1.1381	1.1381	-0.0049	-0.43%
2025-12-01	501018	南方原油A	1.1381	1.1381	1.1344	1.1344	0.0037	0.33%

2025-11-28	501018	南方原油A	1.1344	1.1344	1.1262	1.1262	0.0082	0.73%
2025-11-27	501018	南方原油A	1.1262	1.1262	1.1199	1.1199	0.0063	0.56%
2025-11-26	501018	南方原油A	1.1199	1.1199	1.1144	1.1144	0.0055	0.49%
2025-11-25	501018	南方原油A	1.1144	1.1144	1.1263	1.1263	-0.0119	-1.06%
2025-11-24	501018	南方原油A	1.1263	1.1263	1.1168	1.1168	0.0095	0.85%
2025-11-21	501018	南方原油A	1.1168	1.1168	1.1345	1.1345	-0.0177	-1.58%
2025-11-20	501018	南方原油A	1.1345	1.1345	1.1439	1.1439	-0.0094	-0.82%
2025-11-19	501018	南方原油A	1.1439	1.1439	1.1513	1.1513	-0.0074	-0.64%
2025-11-18	501018	南方原油A	1.1513	1.1513	1.1473	1.1473	0.0040	0.35%
2025-11-17	501018	南方原油A	1.1473	1.1473	1.1492	1.1492	-0.0019	-0.17%
2025-11-14	501018	南方原油A	1.1492	1.1492	1.1315	1.1315	0.0177	1.54%
2025-11-13	501018	南方原油A	1.1315	1.1315	1.1404	1.1404	-0.0089	-0.78%
2025-11-12	501018	南方原油A	1.1404	1.1404	1.1653	1.1653	-0.0249	-2.18%
2025-11-11	501018	南方原油A	1.1653	1.1653	1.1493	1.1493	0.0160	1.37%
2025-11-10	501018	南方原油A	1.1493	1.1493	1.1474	1.1474	0.0019	0.17%

2025-11-07	501018	南方原油A	1.1474	1.1474	1.1426	1.1426	0.0048	0.42%
2025-11-06	501018	南方原油A	1.1426	1.1426	1.1537	1.1537	-0.0111	-0.97%
2025-11-05	501018	南方原油A	1.1537	1.1537	1.1585	1.1585	-0.0048	-0.41%
2025-11-04	501018	南方原油A	1.1585	1.1585	1.1638	1.1638	-0.0053	-0.46%
2025-11-03	501018	南方原油A	1.1638	1.1638	1.1573	1.1573	0.0065	0.56%
2025-10-31	501018	南方原油A	1.1573	1.1573	1.1536	1.1536	0.0037	0.32%
2025-10-30	501018	南方原油A	1.1536	1.1536	1.1556	1.1556	-0.0020	-0.17%
2025-10-29	501018	南方原油A	1.1556	1.1556	1.1486	1.1486	0.0070	0.61%
2025-10-28	501018	南方原油A	1.1486	1.1486	1.1701	1.1701	-0.0215	-1.87%
2025-10-27	501018	南方原油A	1.1701	1.1701	1.1738	1.1738	-0.0037	-0.32%
2025-10-24	501018	南方原油A	1.1738	1.1738	1.1679	1.1679	0.0059	0.51%
2025-10-23	501018	南方原油A	1.1679	1.1679	1.1361	1.1361	0.0318	2.72%
2025-10-22	501018	南方原油A	1.1361	1.1361	1.1134	1.1134	0.0227	2.00%
2025-10-21	501018	南方原油A	1.1134	1.1134	1.1063	1.1063	0.0071	0.64%
2025-10-20	501018	南方原油A	1.1063	1.1063	1.1076	1.1076	-0.0013	-0.12%
2025-10-17	501018	南方原油A	1.1076	1.1076	1.1185	1.1185	-0.0109	-0.98%
2025-10-16	501018	南方原油A	1.1185	1.1185	1.1246	1.1246	-0.0061	-0.54%
2025-10-15	501018	南方原油A	1.1246	1.1246	1.1253	1.1253	-0.0007	-0.06%
2025-10-14	501018	南方原油A	1.1253	1.1253	1.1546	1.1546	-0.0293	-2.60%
2025-10-13	501018	南方原油A	1.1546	1.1546	1.1453	1.1453	0.0093	0.81%
2025-09-29	501018	南方原油A	1.2142	1.2142	1.2450	1.2450	-0.0308	-2.47%
2025-09-26	501018	南方原油A	1.2450	1.2450	1.2329	1.2329	0.0121	0.98%
2025-09-25	501018	南方原油A	1.2329	1.2329	1.2216	1.2216	0.0113	0.93%
2025-09-24	501018	南方原油A	1.2216	1.2216	1.2099	1.2099	0.0117	0.97%
2025-09-23	501018	南方原油A	1.2099	1.2099	1.1936	1.1936	0.0163	1.37%
2025-09-22	501018	南方原油A	1.1936	1.1936	1.1957	1.1957	-0.0021	-0.18%
2025-09-17	501018	南方原油A	1.2169	1.2169	1.2166	1.2166	0.0003	0.02%
2025-09-16	501018	南方原油A	1.2166	1.2166	1.1973	1.1973	0.0193	1.61%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方上海金ETF发起联接A	1.9952	1.26%
南方上海金ETF发起联接C	1.9810	1.25%
通用航空ETF南方	1.0077	1.11%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7148	1.03%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7192	1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0483	1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0480	1.02%
南方成份A	0.6288	0.85%
港股通红利ETF南方	0.9435	0.63%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2365	0.55%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2360	0.55%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.6674	0.50%
黄金主题LOF	1.6706	0.50%
诺安黄金	2.1520	0.42%
嘉实黄金LOF	2.0190	0.40%
中信保诚商品LOF	1.0671	0.40%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0347	0.39%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7400	0.35%
黄金LOF	1.7590	0.29%