银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A(银华通胀)基金净值查询(161815)

今天最新净值 1.1490 -0.0100 -0.87% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1490
成立日期：2010-12-06
基金类型：QDII-商品
成立份额：6.909亿份
最近份额：1.8750亿
最近资产：2.82亿元
基金公司：银华基金
基金经理：陈悦李宜璇

近一季银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A|银华通胀基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A(161815)基金累计收益率8.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1490	1.1490	1.1490	1.1490	0.0000	0.00%
2026-09-11	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1490	1.1490	1.1590	1.1590	-0.0100	-0.87%
2026-09-10	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1590	1.1590	1.1430	1.1430	0.0160	1.38%
2026-09-09	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1430	1.1430	1.1300	1.1300	0.0130	1.14%
2026-09-08	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1300	1.1300	1.1210	1.1210	0.0090	0.80%
2026-09-04	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1210	1.1210	1.1270	1.1270	-0.0060	-0.53%
2026-09-03	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1270	1.1270	1.1230	1.1230	0.0040	0.36%
2026-09-02	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1230	1.1230	1.1160	1.1160	0.0070	0.63%
2026-09-01	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1160	1.1160	1.1030	1.1030	0.0130	1.16%
2026-08-31	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1030	1.1030	1.0960	1.0960	0.0070	0.64%

2026-08-28	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0960	1.0960	1.1020	1.1020	-0.0060	-0.54%
2026-08-27	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1020	1.1020	1.0950	1.0950	0.0070	0.64%
2026-08-26	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0950	1.0950	1.0960	1.0960	-0.0010	-0.09%
2026-08-25	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0960	1.0960	1.1070	1.1070	-0.0110	-1.00%
2026-08-24	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1070	1.1070	1.1130	1.1130	-0.0060	-0.54%
2026-08-21	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1130	1.1130	1.1060	1.1060	0.0070	0.63%
2026-08-20	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1060	1.1060	1.0990	1.0990	0.0070	0.64%
2026-08-19	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0990	1.0990	1.0870	1.0870	0.0120	1.10%
2026-08-18	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0870	1.0870	1.0840	1.0840	0.0030	0.28%
2026-08-17	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0840	1.0840	1.0700	1.0700	0.0140	1.29%
2026-08-14	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0700	1.0700	1.0660	1.0660	0.0040	0.38%
2026-08-13	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0660	1.0660	1.0750	1.0750	-0.0090	-0.84%
2026-08-12	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0750	1.0750	1.0710	1.0710	0.0040	0.37%
2026-08-11	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0710	1.0710	1.0690	1.0690	0.0020	0.19%
2026-08-10	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0690	1.0690	1.0450	1.0450	0.0240	2.25%

2026-08-07	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0450	1.0450	1.0340	1.0340	0.0110	1.06%
2026-08-06	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0340	1.0340	1.0270	1.0270	0.0070	0.68%
2026-08-05	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0270	1.0270	1.0170	1.0170	0.0100	0.98%
2026-08-04	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0170	1.0170	1.0280	1.0280	-0.0110	-1.08%
2026-08-03	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0280	1.0280	1.0390	1.0390	-0.0110	-1.07%
2026-07-31	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0390	1.0390	1.0410	1.0410	-0.0020	-0.19%
2026-07-30	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-07-29	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0410	1.0410	1.0240	1.0240	0.0170	1.63%
2026-07-28	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0240	1.0240	1.0380	1.0380	-0.0140	-1.37%
2026-07-27	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0380	1.0380	1.0570	1.0570	-0.0190	-1.83%
2026-07-24	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0570	1.0570	1.0630	1.0630	-0.0060	-0.56%
2026-07-23	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0630	1.0630	1.0580	1.0580	0.0050	0.47%
2026-07-22	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0580	1.0580	1.0510	1.0510	0.0070	0.67%
2026-07-21	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0510	1.0510	1.0380	1.0380	0.0130	1.24%
2026-07-20	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0380	1.0380	1.0360	1.0360	0.0020	0.19%
2026-07-17	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0360	1.0360	1.0250	1.0250	0.0110	1.07%
2026-07-16	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0250	1.0250	1.0320	1.0320	-0.0070	-0.68%
2026-07-15	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0320	1.0320	1.0300	1.0300	0.0020	0.19%
2026-07-14	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0300	1.0300	1.0170	1.0170	0.0130	1.26%
2026-07-13	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0170	1.0170	1.0070	1.0070	0.0100	0.99%
2026-07-10	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0070	1.0070	1.0100	1.0100	-0.0030	-0.30%
2026-07-09	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0100	1.0100	1.0190	1.0190	-0.0090	-0.89%
2026-07-08	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0190	1.0190	1.0010	1.0010	0.0180	1.77%
2026-07-07	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0010	1.0010	0.9970	0.9970	0.0040	0.40%
2026-07-06	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9970	0.9970	0.9830	0.9830	0.0140	1.40%
2026-07-02	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9830	0.9830	0.9840	0.9840	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0010	0.10%
2026-06-29	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9830	0.9830	0.9840	0.9840	-0.0010	-0.10%
2026-06-26	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9840	0.9840	0.9930	0.9930	-0.0090	-0.91%
2026-06-25	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9930	0.9930	0.9800	0.9800	0.0130	1.31%
2026-06-24	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9800	0.9800	1.0040	1.0040	-0.0240	-2.45%
2026-06-23	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0040	1.0040	1.0160	1.0160	-0.0120	-1.20%
2026-06-22	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0160	1.0160	1.0200	1.0200	-0.0040	-0.39%
2026-06-18	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0200	1.0200	1.0290	1.0290	-0.0090	-0.88%
2026-06-17	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0290	1.0290	1.0390	1.0390	-0.0100	-0.97%
2026-06-16	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0390	1.0390	1.0500	1.0500	-0.0110	-1.05%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%