南方原油A(南方原油)基金净值查询(501018)
今天最新净值
1.1090
-0.0117 -1.06%
2025-12-12
- 累计净值：1.1090
- 成立日期：2016-06-15
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：
- 最近份额：3.4803亿
- 最近资产：5.21亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 张其思
近一月,南方原油A(501018)基金累计收益率-4.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
501018 |
南方原油A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
501018 |
南方原油A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
501018 |
南方原油A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
501018 |
南方原油A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0144 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
501018 |
南方原油A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-12-05 |
501018 |
南方原油A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
501018 |
南方原油A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
501018 |
南方原油A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
501018 |
南方原油A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
501018 |
南方原油A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0037 |
0.33% |
|
|
| 2025-11-28 |
501018 |
南方原油A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
501018 |
南方原油A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
501018 |
南方原油A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
501018 |
南方原油A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2025-11-24 |
501018 |
南方原油A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
501018 |
南方原油A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
501018 |
南方原油A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
501018 |
南方原油A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
501018 |
南方原油A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-11-17 |
501018 |
南方原油A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0019 |
-0.17% |
