易方达黄金主题美元现汇C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C)基金净值查询(007978)

今天最新净值 0.2332 -0.0036 -1.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2332
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：殷春涛

近一季易方达黄金主题美元现汇C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达黄金主题美元现汇C(007978)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2337	0.2337	0.2332	0.2332	0.0005	0.21%
2026-09-14	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2332	0.2332	0.2368	0.2368	-0.0036	-1.54%
2026-09-11	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2368	0.2368	0.2357	0.2357	0.0011	0.47%
2026-09-10	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2357	0.2357	0.2395	0.2395	-0.0038	-1.61%
2026-09-09	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2395	0.2395	0.2377	0.2377	0.0018	0.76%
2026-09-08	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2377	0.2377	0.2410	0.2410	-0.0033	-1.39%
2026-09-07	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2410	0.2410	0.2412	0.2412	-0.0002	-0.08%
2026-09-04	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2412	0.2412	0.2435	0.2435	-0.0023	-0.95%
2026-09-03	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2435	0.2435	0.2388	0.2388	0.0047	1.93%
2026-09-02	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2388	0.2388	0.2357	0.2357	0.0031	1.30%

2026-09-01	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2357	0.2357	0.2419	0.2419	-0.0062	-2.63%
2026-08-31	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2419	0.2419	0.2432	0.2432	-0.0013	-0.53%
2026-08-28	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2432	0.2432	0.2501	0.2501	-0.0069	-2.84%
2026-08-27	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2501	0.2501	0.2494	0.2494	0.0007	0.28%
2026-08-26	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2494	0.2494	0.2532	0.2532	-0.0038	-1.52%
2026-08-25	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2532	0.2532	0.2525	0.2525	0.0007	0.28%
2026-08-24	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2525	0.2525	0.2505	0.2505	0.0020	0.80%
2026-08-21	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2505	0.2505	0.2458	0.2458	0.0047	1.88%
2026-08-20	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2458	0.2458	0.2448	0.2448	0.0010	0.41%
2026-08-19	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2448	0.2448	0.2366	0.2366	0.0082	3.35%
2026-08-18	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2366	0.2366	0.2403	0.2403	-0.0037	-1.56%
2026-08-17	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2403	0.2403	0.2382	0.2382	0.0021	0.88%
2026-08-14	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2382	0.2382	0.2368	0.2368	0.0014	0.59%
2026-08-13	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2368	0.2368	0.2401	0.2401	-0.0033	-1.39%
2026-08-12	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2401	0.2401	0.2379	0.2379	0.0022	0.92%

2026-08-11	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2379	0.2379	0.2385	0.2385	-0.0006	-0.25%
2026-08-10	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2385	0.2385	0.2366	0.2366	0.0019	0.80%
2026-08-07	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2366	0.2366	0.2316	0.2316	0.0050	2.11%
2026-08-06	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2316	0.2316	0.2316	0.2316	0.0000	0.00%
2026-08-05	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2316	0.2316	0.2229	0.2229	0.0087	3.76%
2026-08-04	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2229	0.2229	0.2214	0.2214	0.0015	0.68%
2026-08-03	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2214	0.2214	0.2214	0.2214	0.0000	0.00%
2026-07-31	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2214	0.2214	0.2245	0.2245	-0.0031	-1.40%
2026-07-30	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2245	0.2245	0.2210	0.2210	0.0035	1.56%
2026-07-29	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2210	0.2210	0.2204	0.2204	0.0006	0.27%
2026-07-28	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2204	0.2204	0.2232	0.2232	-0.0028	-1.27%
2026-07-27	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2232	0.2232	0.2219	0.2219	0.0013	0.59%
2026-07-24	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2219	0.2219	0.2215	0.2215	0.0004	0.18%
2026-07-23	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2215	0.2215	0.2260	0.2260	-0.0045	-2.03%
2026-07-22	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2260	0.2260	0.2234	0.2234	0.0026	1.16%
2026-07-21	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2234	0.2234	0.2194	0.2194	0.0040	1.79%
2026-07-20	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2194	0.2194	0.2198	0.2198	-0.0004	-0.18%
2026-07-17	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2198	0.2198	0.2182	0.2182	0.0016	0.73%
2026-07-16	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2182	0.2182	0.2219	0.2219	-0.0037	-1.70%
2026-07-15	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2219	0.2219	0.2222	0.2222	-0.0003	-0.14%
2026-07-14	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2222	0.2222	0.2193	0.2193	0.0029	1.31%
2026-07-13	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2193	0.2193	0.2247	0.2247	-0.0054	-2.46%
2026-07-10	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2247	0.2247	0.2255	0.2255	-0.0008	-0.35%
2026-07-09	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2255	0.2255	0.2229	0.2229	0.0026	1.15%
2026-07-08	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2229	0.2229	0.2253	0.2253	-0.0024	-1.07%
2026-07-07	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2253	0.2253	0.2275	0.2275	-0.0022	-0.97%
2026-07-06	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2275	0.2275	0.2258	0.2258	0.0017	0.75%
2026-07-03	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2258	0.2258	0.2255	0.2255	0.0003	0.13%
2026-07-02	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2255	0.2255	0.2215	0.2215	0.0040	1.77%
2026-07-01	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2215	0.2215	0.2201	0.2201	0.0014	0.64%
2026-06-30	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2201	0.2201	0.2201	0.2201	0.0000	0.00%
2026-06-29	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2201	0.2201	0.2231	0.2231	-0.0030	-1.36%
2026-06-26	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2231	0.2231	0.2206	0.2206	0.0025	1.13%
2026-06-25	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2206	0.2206	0.2187	0.2187	0.0019	0.87%
2026-06-24	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2187	0.2187	0.2252	0.2252	-0.0065	-2.97%
2026-06-23	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2252	0.2252	0.2290	0.2290	-0.0038	-1.69%
2026-06-22	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2290	0.2290	0.2306	0.2306	-0.0016	-0.69%
2026-06-18	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2306	0.2306	0.2324	0.2324	-0.0018	-0.78%
2026-06-17	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2324	0.2324	0.2364	0.2364	-0.0040	-1.72%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%