易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元基金净值查询(007978)
今天最新净值
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2024-04-25
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- 基金经理：周宇
近一季易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元基金净值查询
近一季,易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元(007978)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007978 |
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|
|
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0.1180 |
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| 2024-03-18 |
007978 |
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0.1190 |
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0.1200 |
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| 2024-03-15 |
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|
|
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0.1210 |
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| 2024-03-12 |
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| 2024-03-07 |
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0.1190 |
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0.1180 |
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0.1180 |
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| 2024-03-05 |
007978 |
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0.1160 |
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0.1150 |
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0.1120 |
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0.1090 |
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0.1080 |
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007978 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 |
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0.1080 |
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0.1080 |
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| 2024-02-23 |
007978 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 |
0.1100 |
0.1100 |
0.1090 |
0.1090 |
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0.92% |
| 2024-02-22 |
007978 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 |
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0.1090 |
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0.1100 |
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| 2024-02-21 |
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0.1100 |
0.1100 |
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| 2024-02-19 |
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0.1090 |
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007978 |
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007978 |
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0.1120 |
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 |
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| 2024-02-01 |
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 |
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0.1150 |
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| 2024-01-31 |
007978 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 |
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0.1120 |
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| 2024-01-30 |
007978 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 |
0.1130 |
0.1130 |
0.1130 |
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| 2024-01-29 |
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 |
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0.1130 |
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