易方达黄金主题美元现汇C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C)基金净值查询(007978)

今天最新净值 0.2337 0.0005 0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2337
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：殷春涛

近一月易方达黄金主题美元现汇C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达黄金主题美元现汇C(007978)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2330	0.2330	0.2337	0.2337	-0.0007	-0.30%
2026-09-15	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2337	0.2337	0.2332	0.2332	0.0005	0.21%
2026-09-14	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2332	0.2332	0.2368	0.2368	-0.0036	-1.54%
2026-09-11	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2368	0.2368	0.2357	0.2357	0.0011	0.47%
2026-09-10	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2357	0.2357	0.2395	0.2395	-0.0038	-1.61%
2026-09-09	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2395	0.2395	0.2377	0.2377	0.0018	0.76%
2026-09-08	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2377	0.2377	0.2410	0.2410	-0.0033	-1.39%
2026-09-07	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2410	0.2410	0.2412	0.2412	-0.0002	-0.08%
2026-09-04	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2412	0.2412	0.2435	0.2435	-0.0023	-0.95%
2026-09-03	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2435	0.2435	0.2388	0.2388	0.0047	1.93%

2026-09-02	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2388	0.2388	0.2357	0.2357	0.0031	1.30%
2026-09-01	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2357	0.2357	0.2419	0.2419	-0.0062	-2.63%
2026-08-31	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2419	0.2419	0.2432	0.2432	-0.0013	-0.53%
2026-08-28	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2432	0.2432	0.2501	0.2501	-0.0069	-2.84%
2026-08-27	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2501	0.2501	0.2494	0.2494	0.0007	0.28%
2026-08-26	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2494	0.2494	0.2532	0.2532	-0.0038	-1.52%
2026-08-25	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2532	0.2532	0.2525	0.2525	0.0007	0.28%
2026-08-24	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2525	0.2525	0.2505	0.2505	0.0020	0.80%
2026-08-21	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2505	0.2505	0.2458	0.2458	0.0047	1.88%
2026-08-20	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2458	0.2458	0.2448	0.2448	0.0010	0.41%
2026-08-19	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2448	0.2448	0.2366	0.2366	0.0082	3.35%
2026-08-18	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.2366	0.2366	0.2403	0.2403	-0.0037	-1.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A	2.0570	0.34%
嘉实黄金LOF	1.9070	0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2337	-0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2330	-0.30%
博时抗通胀	0.6570	-0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	-0.33%
中信保诚商品LOF	1.0010	-0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5759	-0.35%
黄金主题LOF	1.5802	-0.35%
国泰商品LOF	0.6340	-0.47%