浦银安盛新经济结构混合C基金净值查询(013259)
今天最新净值
2.2492
0.0209 0.94%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5076
0.0656 2.6863%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2492
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7111亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：凌亚亮
近一季,浦银安盛新经济结构混合C(013259)基金累计收益率-18.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3364 |
2.3364 |
2.2492 |
2.2492 |
0.0872 |
3.88% |
| 2026-09-15 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2492 |
2.2492 |
2.2283 |
2.2283 |
0.0209 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2283 |
2.2283 |
2.2597 |
2.2597 |
-0.0314 |
-1.41% |
| 2026-09-11 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2597 |
2.2597 |
2.2585 |
2.2585 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-09-10 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2585 |
2.2585 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0058 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2527 |
2.2527 |
2.2558 |
2.2558 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2558 |
2.2558 |
2.3047 |
2.3047 |
-0.0489 |
-2.17% |
| 2026-09-07 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3047 |
2.3047 |
2.1786 |
2.1786 |
0.1261 |
5.79% |
| 2026-09-04 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1786 |
2.1786 |
2.2437 |
2.2437 |
-0.0651 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2437 |
2.2437 |
2.2557 |
2.2557 |
-0.0120 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2557 |
2.2557 |
2.2995 |
2.2995 |
-0.0438 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2995 |
2.2995 |
2.3757 |
2.3757 |
-0.0762 |
-3.31% |
| 2026-08-31 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3757 |
2.3757 |
2.3484 |
2.3484 |
0.0273 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3484 |
2.3484 |
2.3974 |
2.3974 |
-0.0490 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3974 |
2.3974 |
2.3258 |
2.3258 |
0.0716 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3258 |
2.3258 |
2.3028 |
2.3028 |
0.0230 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3028 |
2.3028 |
2.3446 |
2.3446 |
-0.0418 |
-1.82% |
| 2026-08-24 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3446 |
2.3446 |
2.4169 |
2.4169 |
-0.0723 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.4169 |
2.4169 |
2.4018 |
2.4018 |
0.0151 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.4018 |
2.4018 |
2.3898 |
2.3898 |
0.0120 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3898 |
2.3898 |
2.5899 |
2.5899 |
-0.2001 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.5899 |
2.5899 |
2.5589 |
2.5589 |
0.0310 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.5589 |
2.5589 |
2.4328 |
2.4328 |
0.1261 |
5.18% |
| 2026-08-14 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.4328 |
2.4328 |
2.3885 |
2.3885 |
0.0443 |
1.85% |
| 2026-08-13 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3885 |
2.3885 |
2.3884 |
2.3884 |
0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3884 |
2.3884 |
2.3144 |
2.3144 |
0.0740 |
3.20% |
| 2026-08-11 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3144 |
2.3144 |
2.3446 |
2.3446 |
-0.0302 |
-1.29% |
| 2026-08-10 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3446 |
2.3446 |
2.3376 |
2.3376 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3376 |
2.3376 |
2.2816 |
2.2816 |
0.0560 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2816 |
2.2816 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0306 |
1.36% |
| 2026-08-05 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.1804 |
2.1804 |
0.0706 |
3.24% |
| 2026-08-04 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1804 |
2.1804 |
2.0276 |
2.0276 |
0.1528 |
7.54% |
| 2026-08-03 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.0276 |
2.0276 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.0879 |
-4.34% |
| 2026-07-31 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1155 |
2.1155 |
2.0625 |
2.0625 |
0.0530 |
2.57% |
| 2026-07-30 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.0625 |
2.0625 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.1315 |
-6.38% |
| 2026-07-29 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.1872 |
2.1872 |
0.0068 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1872 |
2.1872 |
2.4122 |
2.4122 |
-0.2250 |
-10.29% |
| 2026-07-27 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.4122 |
2.4122 |
2.3502 |
2.3502 |
0.0620 |
2.64% |
| 2026-07-24 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3502 |
2.3502 |
2.3599 |
2.3599 |
-0.0097 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3599 |
2.3599 |
2.4368 |
2.4368 |
-0.0769 |
-3.26% |
| 2026-07-22 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.4368 |
2.4368 |
2.5532 |
2.5532 |
-0.1164 |
-4.78% |
| 2026-07-21 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.5532 |
2.5532 |
2.2688 |
2.2688 |
0.2844 |
12.54% |
| 2026-07-20 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2688 |
2.2688 |
2.3396 |
2.3396 |
-0.0708 |
-3.03% |
| 2026-07-17 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3396 |
2.3396 |
2.5827 |
2.5827 |
-0.2431 |
-10.39% |
| 2026-07-16 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.5827 |
2.5827 |
2.7598 |
2.7598 |
-0.1771 |
-6.86% |
| 2026-07-15 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.7598 |
2.7598 |
2.8852 |
2.8852 |
-0.1254 |
-4.54% |
| 2026-07-14 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.8852 |
2.8852 |
2.8012 |
2.8012 |
0.0840 |
3.00% |
| 2026-07-13 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.8012 |
2.8012 |
2.9322 |
2.9322 |
-0.1310 |
-4.47% |
| 2026-07-10 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.9322 |
2.9322 |
3.1091 |
3.1091 |
-0.1769 |
-6.03% |
| 2026-07-09 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
3.1091 |
3.1091 |
2.8787 |
2.8787 |
0.2304 |
8.00% |
| 2026-07-08 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.8787 |
2.8787 |
2.8707 |
2.8707 |
0.0080 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.8707 |
2.8707 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0283 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.8990 |
2.8990 |
2.9900 |
2.9900 |
-0.0910 |
-3.14% |
| 2026-07-03 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.9900 |
2.9900 |
2.9934 |
2.9934 |
-0.0034 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.9934 |
2.9934 |
3.3001 |
3.3001 |
-0.3067 |
-10.25% |
| 2026-07-01 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
3.3001 |
3.3001 |
3.3490 |
3.3490 |
-0.0489 |
-1.46% |
| 2026-06-30 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
3.3490 |
3.3490 |
3.2552 |
3.2552 |
0.0938 |
2.88% |
| 2026-06-29 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
3.2552 |
3.2552 |
3.1502 |
3.1502 |
0.1050 |
3.33% |
| 2026-06-26 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
3.1502 |
3.1502 |
3.2456 |
3.2456 |
-0.0954 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
3.2456 |
3.2456 |
3.1109 |
3.1109 |
0.1347 |
4.33% |
| 2026-06-24 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
3.1109 |
3.1109 |
3.0259 |
3.0259 |
0.0850 |
2.81% |
| 2026-06-23 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
3.0259 |
3.0259 |
3.1309 |
3.1309 |
-0.1050 |
-3.35% |
| 2026-06-22 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
3.1309 |
3.1309 |
3.0811 |
3.0811 |
0.0498 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
3.0811 |
3.0811 |
2.9733 |
2.9733 |
0.1078 |
3.63% |
| 2026-06-17 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.9733 |
2.9733 |
2.8430 |
2.8430 |
0.1303 |
4.58% |
