浦银安盛新经济结构混合C基金净值查询(013259)
今天最新净值
2.3364
0.0872 3.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5076
0.0656 2.6863%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3364
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7111亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：凌亚亮
近一月,浦银安盛新经济结构混合C(013259)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3364 |
2.3364 |
2.2492 |
2.2492 |
0.0872 |
3.88% |
| 2026-09-15 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2492 |
2.2492 |
2.2283 |
2.2283 |
0.0209 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2283 |
2.2283 |
2.2597 |
2.2597 |
-0.0314 |
-1.41% |
| 2026-09-11 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2597 |
2.2597 |
2.2585 |
2.2585 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-09-10 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2585 |
2.2585 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0058 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2527 |
2.2527 |
2.2558 |
2.2558 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2558 |
2.2558 |
2.3047 |
2.3047 |
-0.0489 |
-2.17% |
| 2026-09-07 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3047 |
2.3047 |
2.1786 |
2.1786 |
0.1261 |
5.79% |
| 2026-09-04 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.1786 |
2.1786 |
2.2437 |
2.2437 |
-0.0651 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2437 |
2.2437 |
2.2557 |
2.2557 |
-0.0120 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2557 |
2.2557 |
2.2995 |
2.2995 |
-0.0438 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.2995 |
2.2995 |
2.3757 |
2.3757 |
-0.0762 |
-3.31% |
| 2026-08-31 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3757 |
2.3757 |
2.3484 |
2.3484 |
0.0273 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3484 |
2.3484 |
2.3974 |
2.3974 |
-0.0490 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3974 |
2.3974 |
2.3258 |
2.3258 |
0.0716 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3258 |
2.3258 |
2.3028 |
2.3028 |
0.0230 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3028 |
2.3028 |
2.3446 |
2.3446 |
-0.0418 |
-1.82% |
| 2026-08-24 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3446 |
2.3446 |
2.4169 |
2.4169 |
-0.0723 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.4169 |
2.4169 |
2.4018 |
2.4018 |
0.0151 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.4018 |
2.4018 |
2.3898 |
2.3898 |
0.0120 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.3898 |
2.3898 |
2.5899 |
2.5899 |
-0.2001 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
013259 |
浦银安盛新经济结构混合C |
2.5899 |
2.5899 |
2.5589 |
2.5589 |
0.0310 |
1.21% |
