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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金净值查询(160719)

今天最新净值 0.8270 0.0020 0.2083% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:0.8270
  • 成立日期:2011-08-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.680亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.2398亿
近一季嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)基金累计收益率10.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-26 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.2083%
2020-05-25 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000%
2020-05-22 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000%
2020-05-21 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9600 0.9600 0.9680 0.9680 -0.0080 -0.8264%
2020-05-20 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9680 0.9680 0.9640 0.9640 0.0040 0.4149%
2020-05-19 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9640 0.9640 0.9590 0.9590 0.0050 0.5214%
2020-05-18 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9590 0.9590 0.9650 0.9650 -0.0060 -0.6218%
2020-05-15 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.6257%
2020-05-14 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.0537%
2020-05-13 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.4233%
2020-05-12 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9450 0.9450 0.9390 0.9390 0.0060 0.6390%
2020-05-11 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9390 0.9390 0.9450 0.9450 -0.0060 -0.6349%
2020-05-08 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9450 0.9450 0.9470 0.9470 -0.0020 -0.2112%
2020-05-07 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9470 0.9470 0.9340 0.9340 0.0130 1.3919%
2020-05-06 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9340 0.9340 0.9370 0.9370 -0.0030 -0.3202%
2020-04-30 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9370 0.9370 0.9440 0.9440 -0.0070 -0.7415%
2020-04-29 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9440 0.9440 0.9430 0.9430 0.0010 0.1060%
2020-04-28 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9430 0.9430 0.9480 0.9480 -0.0050 -0.5274%
2020-04-27 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9480 0.9480 0.9530 0.9530 -0.0050 -0.5247%
2020-04-24 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9530 0.9530 0.9610 0.9610 -0.0080 -0.8325%
2020-04-23 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9610 0.9610 0.9500 0.9500 0.0110 1.1579%
2020-04-22 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9500 0.9500 0.9320 0.9320 0.0180 1.9313%
2020-04-21 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9320 0.9320 0.9370 0.9370 -0.0050 -0.5336%
2020-04-20 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.2139%
2020-04-17 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9350 0.9350 0.9510 0.9510 -0.0160 -1.6824%
2020-04-16 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9510 0.9510 0.9450 0.9450 0.0060 0.6349%
2020-04-15 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9450 0.9450 0.9530 0.9530 -0.0080 -0.8395%
2020-04-14 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9530 0.9530 0.9340 0.9340 0.0190 2.0343%
2020-04-13 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9340 0.9340 0.9270 0.9270 0.0070 0.7551%
2020-04-10 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9270 0.9270 0.9300 0.9300 -0.0030 -0.3226%
2020-04-09 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9300 0.9300 0.9100 0.9100 0.0200 2.1978%
2020-04-08 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9100 0.9100 0.9220 0.9220 -0.0120 -1.3015%
2020-04-07 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9220 0.9220 0.9050 0.9050 0.0170 1.8785%
2020-04-03 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9050 0.9050 0.8990 0.8990 0.0060 0.6674%
2020-04-02 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8990 0.8990 0.8830 0.8830 0.0160 1.8120%
2020-04-01 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8830 0.8830 0.8880 0.8880 -0.0050 -0.5631%
2020-03-31 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8880 0.8880 0.8980 0.8980 -0.0100 -1.1136%
2020-03-30 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8980 0.8980 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000%
2020-03-27 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8980 0.8980 0.9050 0.9050 -0.0070 -0.7735%
2020-03-26 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9050 0.9050 0.8950 0.8950 0.0100 1.1173%
2020-03-25 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8950 0.8950 0.9090 0.9090 -0.0140 -1.5402%
2020-03-24 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9090 0.9090 0.8660 0.8660 0.0430 4.9654%
2020-03-23 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8660 0.8660 0.8340 0.8340 0.0320 3.8369%
2020-03-20 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8340 0.8340 0.8200 0.8200 0.0140 1.7073%
2020-03-19 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8200 0.8200 0.8270 0.8270 -0.0070 -0.8464%
2020-03-18 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8270 0.8270 0.8460 0.8460 -0.0190 -2.2459%
2020-03-17 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8330 0.8330 0.8420 0.8420 -0.0090 -1.0689%
2020-03-16 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8420 0.8420 0.8620 0.8620 -0.0200 -2.3202%
2020-03-12 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8620 0.8620 0.8980 0.8980 -0.0360 -4.0089%
2020-03-11 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8980 0.8980 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000%
2020-03-09 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9090 0.9090 0.9070 0.9070 0.0020 0.2205%
2020-03-05 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9070 0.9070 0.8950 0.8950 0.0120 1.3408%
2020-03-04 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8940 0.8940 0.8740 0.8740 0.0200 2.2883%
2020-03-02 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8740 0.8740 0.8730 0.8730 0.0010 0.1145%
2020-02-28 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8730 0.8730 0.9070 0.9070 -0.0340 -3.7486%
2020-02-27 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.9020 0.9020 0.9050 0.9050 -0.0030 -0.3315%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A 1.5324 3.4600%
嘉实新能源新材料股票C 1.5180 3.4600%
嘉实智能汽车股票 2.0950 3.1500%
嘉实科技创新混合 1.4074 3.0000%
嘉实环保低碳股票 1.8630 2.9300%
创业板E 1.1430 2.9081%
嘉实企业变革 1.2650 2.8500%
中创400 1.6480 2.8201%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0816 2.7400%
新经济HK 1.0877 2.7400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.3226 2.0289%
添富恒生 1.0390 1.8600%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.1896 1.7713%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1896 1.7700%
恒生H股 0.7699 1.5800%
恒生中企 0.8983 1.5800%
H股ETF 1.1236 1.5362%
H股ETF联接A(人民币) 1.1214 1.4700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1573 1.3500%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1573 1.3500%