嘉实黄金基金净值查询(160719)

今天最新净值 1.0050 0.0060 0.6000% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0050
成立日期：2011-08-04
基金类型：
成立份额：5.680亿份
最近份额：4.2398亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉陈正宪李直高峰

近一年嘉实黄金基金净值查询

近一年,嘉实黄金(160719)基金累计收益率13.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	160719	嘉实黄金	1.1990	1.1990	1.2030	1.2030	-0.0040	-0.33%
2024-04-16	160719	嘉实黄金	1.2030	1.2030	1.1930	1.1930	0.0100	0.84%
2024-04-15	160719	嘉实黄金	1.1930	1.1930	1.1920	1.1920	0.0010	0.08%
2024-04-12	160719	嘉实黄金	1.1920	1.1920	1.1900	1.1900	0.0020	0.17%
2024-04-11	160719	嘉实黄金	1.1900	1.1900	1.1790	1.1790	0.0110	0.93%
2024-04-10	160719	嘉实黄金	1.1790	1.1790	1.1850	1.1850	-0.0060	-0.51%
2024-04-09	160719	嘉实黄金	1.1850	1.1850	1.1790	1.1790	0.0060	0.51%
2024-04-08	160719	嘉实黄金	1.1790	1.1790	1.1580	1.1580	0.0210	1.81%
2024-04-03	160719	嘉实黄金	1.1580	1.1580	1.1480	1.1480	0.0100	0.87%
2024-04-02	160719	嘉实黄金	1.1480	1.1480	1.1310	1.1310	0.0170	1.50%

2024-04-01	160719	嘉实黄金	1.1310	1.1310	1.1250	1.1250	0.0060	0.53%
2024-03-29	160719	嘉实黄金	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%
2024-03-28	160719	嘉实黄金	1.1250	1.1250	1.1110	1.1110	0.0140	1.26%
2024-03-27	160719	嘉实黄金	1.1110	1.1110	1.1040	1.1040	0.0070	0.63%
2024-03-26	160719	嘉实黄金	1.1040	1.1040	1.1030	1.1030	0.0010	0.09%
2024-03-25	160719	嘉实黄金	1.1030	1.1030	1.0990	1.0990	0.0040	0.36%
2024-03-22	160719	嘉实黄金	1.0990	1.0990	1.1050	1.1050	-0.0060	-0.54%
2024-03-21	160719	嘉实黄金	1.1050	1.1050	1.1020	1.1020	0.0030	0.27%
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2024-03-13	160719	嘉实黄金	1.1020	1.1020	1.0960	1.0960	0.0060	0.55%
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2024-03-08	160719	嘉实黄金	1.1050	1.1050	1.0960	1.0960	0.0090	0.82%
2024-03-07	160719	嘉实黄金	1.0960	1.0960	1.0910	1.0910	0.0050	0.46%
2024-03-06	160719	嘉实黄金	1.0910	1.0910	1.0820	1.0820	0.0090	0.83%
2024-03-05	160719	嘉实黄金	1.0820	1.0820	1.0770	1.0770	0.0050	0.46%
2024-03-04	160719	嘉实黄金	1.0770	1.0770	1.0590	1.0590	0.0180	1.70%
2024-03-01	160719	嘉实黄金	1.0590	1.0590	1.0420	1.0420	0.0170	1.63%
2024-02-29	160719	嘉实黄金	1.0420	1.0420	1.0380	1.0380	0.0040	0.39%
2024-02-28	160719	嘉实黄金	1.0380	1.0380	1.0370	1.0370	0.0010	0.10%
2024-02-27	160719	嘉实黄金	1.0370	1.0370	1.0360	1.0360	0.0010	0.10%
2024-02-26	160719	嘉实黄金	1.0360	1.0360	1.0390	1.0390	-0.0030	-0.29%
2024-02-23	160719	嘉实黄金	1.0390	1.0390	1.0320	1.0320	0.0070	0.68%
2024-02-22	160719	嘉实黄金	1.0320	1.0320	1.0330	1.0330	-0.0010	-0.10%
2024-02-21	160719	嘉实黄金	1.0330	1.0330	1.0350	1.0350	-0.0020	-0.19%
2024-02-20	160719	嘉实黄金	1.0350	1.0350	1.0280	1.0280	0.0070	0.68%
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2024-01-31	160719	嘉实黄金	1.0430	1.0430	1.0390	1.0390	0.0040	0.38%
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2024-01-29	160719	嘉实黄金	1.0370	1.0370	1.0320	1.0320	0.0050	0.48%
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2024-01-24	160719	嘉实黄金	1.0300	1.0300	1.0370	1.0370	-0.0070	-0.68%
2024-01-23	160719	嘉实黄金	1.0370	1.0370	1.0340	1.0340	0.0030	0.29%
2024-01-22	160719	嘉实黄金	1.0340	1.0340	1.0380	1.0380	-0.0040	-0.39%
2024-01-19	160719	嘉实黄金	1.0380	1.0380	1.0340	1.0340	0.0040	0.39%
2024-01-18	160719	嘉实黄金	1.0340	1.0340	1.0280	1.0280	0.0060	0.58%
2024-01-17	160719	嘉实黄金	1.0280	1.0280	1.0400	1.0400	-0.0120	-1.15%
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2024-01-11	160719	嘉实黄金	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2024-01-10	160719	嘉实黄金	1.0350	1.0350	1.0380	1.0380	-0.0030	-0.29%
2024-01-09	160719	嘉实黄金	1.0380	1.0380	1.0370	1.0370	0.0010	0.10%
2024-01-08	160719	嘉实黄金	1.0370	1.0370	1.0470	1.0470	-0.0100	-0.96%
2024-01-05	160719	嘉实黄金	1.0470	1.0470	1.0440	1.0440	0.0030	0.29%
2024-01-04	160719	嘉实黄金	1.0440	1.0440	1.0410	1.0410	0.0030	0.29%
2024-01-03	160719	嘉实黄金	1.0410	1.0410	1.0490	1.0490	-0.0080	-0.76%
2024-01-02	160719	嘉实黄金	1.0490	1.0490	1.0510	1.0510	-0.0020	-0.19%
2023-12-31	160719	嘉实黄金	1.0510	1.0510	1.0510	1.0510	0.0000	0.00%
2023-12-29	160719	嘉实黄金	1.0510	1.0510	1.0560	1.0560	-0.0050	-0.47%
2023-12-28	160719	嘉实黄金	1.0560	1.0560	1.0610	1.0610	-0.0050	-0.47%
2023-12-27	160719	嘉实黄金	1.0610	1.0610	1.0550	1.0550	0.0060	0.57%
2023-12-26	160719	嘉实黄金	1.0550	1.0550	1.0510	1.0510	0.0040	0.38%
2023-12-25	160719	嘉实黄金	1.0510	1.0510	1.0510	1.0510	0.0000	0.00%
2023-12-22	160719	嘉实黄金	1.0510	1.0510	1.0440	1.0440	0.0070	0.67%
2023-12-21	160719	嘉实黄金	1.0440	1.0440	1.0380	1.0380	0.0060	0.58%
2023-12-20	160719	嘉实黄金	1.0380	1.0380	1.0440	1.0440	-0.0060	-0.57%
2023-12-19	160719	嘉实黄金	1.0440	1.0440	1.0340	1.0340	0.0100	0.97%
2023-12-18	160719	嘉实黄金	1.0340	1.0340	1.0350	1.0350	-0.0010	-0.10%
2023-12-15	160719	嘉实黄金	1.0350	1.0350	1.0440	1.0440	-0.0090	-0.86%
2023-12-14	160719	嘉实黄金	1.0440	1.0440	1.0280	1.0280	0.0160	1.56%
2023-12-13	160719	嘉实黄金	1.0280	1.0280	1.0170	1.0170	0.0110	1.08%
2023-12-12	160719	嘉实黄金	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2023-12-11	160719	嘉实黄金	1.0170	1.0170	1.0280	1.0280	-0.0110	-1.07%
2023-12-08	160719	嘉实黄金	1.0280	1.0280	1.0410	1.0410	-0.0130	-1.25%
2023-12-07	160719	嘉实黄金	1.0410	1.0410	1.0390	1.0390	0.0020	0.19%
2023-12-06	160719	嘉实黄金	1.0390	1.0390	1.0340	1.0340	0.0050	0.48%
2023-12-05	160719	嘉实黄金	1.0340	1.0340	1.0370	1.0370	-0.0030	-0.29%
2023-12-04	160719	嘉实黄金	1.0370	1.0370	1.0570	1.0570	-0.0200	-1.89%
2023-12-01	160719	嘉实黄金	1.0570	1.0570	1.0430	1.0430	0.0140	1.34%
2023-11-30	160719	嘉实黄金	1.0430	1.0430	1.0460	1.0460	-0.0030	-0.29%
2023-11-29	160719	嘉实黄金	1.0460	1.0460	1.0450	1.0450	0.0010	0.10%
2023-11-28	160719	嘉实黄金	1.0450	1.0450	1.0330	1.0330	0.0120	1.16%
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2023-11-24	160719	嘉实黄金	1.0280	1.0280	1.0230	1.0230	0.0050	0.49%
2023-11-23	160719	嘉实黄金	1.0230	1.0230	1.0240	1.0240	-0.0010	-0.10%
2023-11-22	160719	嘉实黄金	1.0240	1.0240	1.0310	1.0310	-0.0070	-0.68%
2023-11-21	160719	嘉实黄金	1.0310	1.0310	1.0220	1.0220	0.0090	0.88%
2023-11-20	160719	嘉实黄金	1.0220	1.0220	1.0260	1.0260	-0.0040	-0.39%
2023-11-17	160719	嘉实黄金	1.0260	1.0260	1.0270	1.0270	-0.0010	-0.10%
2023-11-16	160719	嘉实黄金	1.0270	1.0270	1.0160	1.0160	0.0110	1.08%
2023-11-15	160719	嘉实黄金	1.0160	1.0160	1.0190	1.0190	-0.0030	-0.29%
2023-11-14	160719	嘉实黄金	1.0190	1.0190	1.0090	1.0090	0.0100	0.99%
2023-11-13	160719	嘉实黄金	1.0090	1.0090	1.0060	1.0060	0.0030	0.30%
2023-11-10	160719	嘉实黄金	1.0060	1.0060	1.0160	1.0160	-0.0100	-0.98%
2023-11-09	160719	嘉实黄金	1.0160	1.0160	1.0130	1.0130	0.0030	0.30%
2023-11-08	160719	嘉实黄金	1.0130	1.0130	1.0200	1.0200	-0.0070	-0.69%
2023-11-07	160719	嘉实黄金	1.0200	1.0200	1.0270	1.0270	-0.0070	-0.68%
2023-11-06	160719	嘉实黄金	1.0270	1.0270	1.0340	1.0340	-0.0070	-0.68%
2023-11-03	160719	嘉实黄金	1.0340	1.0340	1.0290	1.0290	0.0050	0.49%
2023-11-02	160719	嘉实黄金	1.0290	1.0290	1.0270	1.0270	0.0020	0.19%
2023-11-01	160719	嘉实黄金	1.0270	1.0270	1.0310	1.0310	-0.0040	-0.39%
2023-10-31	160719	嘉实黄金	1.0310	1.0310	1.0360	1.0360	-0.0050	-0.48%
2023-10-30	160719	嘉实黄金	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%
2023-10-27	160719	嘉实黄金	1.0350	1.0350	1.0290	1.0290	0.0060	0.58%
2023-10-26	160719	嘉实黄金	1.0290	1.0290	1.0270	1.0270	0.0020	0.19%
2023-10-25	160719	嘉实黄金	1.0270	1.0270	1.0220	1.0220	0.0050	0.49%
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2023-10-23	160719	嘉实黄金	1.0250	1.0250	1.0310	1.0310	-0.0060	-0.58%
2023-10-20	160719	嘉实黄金	1.0310	1.0310	1.0200	1.0200	0.0110	1.08%
2023-10-19	160719	嘉实黄金	1.0200	1.0200	1.0130	1.0130	0.0070	0.69%
2023-10-18	160719	嘉实黄金	1.0130	1.0130	1.0000	1.0000	0.0130	1.30%
2023-10-17	160719	嘉实黄金	1.0000	1.0000	0.9980	0.9980	0.0020	0.20%
2023-10-16	160719	嘉实黄金	0.9980	0.9980	1.0010	1.0010	-0.0030	-0.30%
2023-10-13	160719	嘉实黄金	1.0010	1.0010	0.9740	0.9740	0.0270	2.77%
2023-10-12	160719	嘉实黄金	0.9740	0.9740	0.9760	0.9760	-0.0020	-0.20%
2023-10-11	160719	嘉实黄金	0.9760	0.9760	0.9690	0.9690	0.0070	0.72%
2023-10-10	160719	嘉实黄金	0.9690	0.9690	0.9680	0.9680	0.0010	0.10%
2023-10-09	160719	嘉实黄金	0.9680	0.9680	0.9730	0.9730	-0.0050	-0.51%
2023-09-28	160719	嘉实黄金	0.9730	0.9730	0.9790	0.9790	-0.0060	-0.61%
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2023-09-26	160719	嘉实黄金	0.9900	0.9900	0.9970	0.9970	-0.0070	-0.70%
2023-09-25	160719	嘉实黄金	0.9970	0.9970	1.0030	1.0030	-0.0060	-0.60%
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2023-09-21	160719	嘉实黄金	1.0010	1.0010	1.0090	1.0090	-0.0080	-0.79%
2023-09-20	160719	嘉实黄金	1.0090	1.0090	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%
2023-09-19	160719	嘉实黄金	1.0080	1.0080	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%
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2023-05-12	160719	嘉实黄金	1.0210	1.0210	1.0180	1.0180	0.0030	0.29%
2023-05-11	160719	嘉实黄金	1.0180	1.0180	1.0280	1.0280	-0.0100	-0.97%
2023-05-10	160719	嘉实黄金	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
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2023-05-08	160719	嘉实黄金	1.0220	1.0220	1.0180	1.0180	0.0040	0.39%
2023-05-05	160719	嘉实黄金	1.0180	1.0180	1.0340	1.0340	-0.0160	-1.55%
2023-05-04	160719	嘉实黄金	1.0340	1.0340	1.0090	1.0090	0.0250	2.48%
2023-04-28	160719	嘉实黄金	1.0090	1.0090	1.0060	1.0060	0.0030	0.30%
2023-04-27	160719	嘉实黄金	1.0060	1.0060	1.0100	1.0100	-0.0040	-0.40%
2023-04-26	160719	嘉实黄金	1.0100	1.0100	1.0050	1.0050	0.0050	0.50%
2023-04-25	160719	嘉实黄金	1.0050	1.0050	1.0010	1.0010	0.0040	0.40%
2023-04-24	160719	嘉实黄金	1.0010	1.0010	0.9980	0.9980	0.0030	0.30%
2023-04-21	160719	嘉实黄金	0.9980	0.9980	1.0110	1.0110	-0.0130	-1.29%
2023-04-20	160719	嘉实黄金	1.0110	1.0110	1.0030	1.0030	0.0080	0.80%
2023-04-19	160719	嘉实黄金	1.0030	1.0030	1.0110	1.0110	-0.0080	-0.79%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%