中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(信诚商品)基金净值查询(165513)

今天最新净值 1.0020 -0.0168 -1.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：2011-12-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：2.949亿份
最近份额：1.4679亿
最近资产：4.84亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：顾凡丁

近一季中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A|信诚商品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%
2026-09-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0020	1.0020	1.0188	1.0188	-0.0168	-1.68%
2026-09-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0188	1.0188	1.0149	1.0149	0.0039	0.38%
2026-09-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0149	1.0149	1.0320	1.0320	-0.0171	-1.68%
2026-09-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0320	1.0320	1.0264	1.0264	0.0056	0.55%
2026-09-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0264	1.0264	1.0391	1.0391	-0.0127	-1.24%
2026-09-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0391	1.0391	1.0400	1.0400	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0400	1.0400	1.0492	1.0492	-0.0092	-0.88%
2026-09-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0492	1.0492	1.0296	1.0296	0.0196	1.87%
2026-09-02	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0296	1.0296	1.0159	1.0159	0.0137	1.33%

2026-09-01	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0159	1.0159	1.0437	1.0437	-0.0278	-2.74%
2026-08-31	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0437	1.0437	1.0457	1.0457	-0.0020	-0.19%
2026-08-28	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0457	1.0457	1.0768	1.0768	-0.0311	-2.97%
2026-08-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0768	1.0768	1.0739	1.0739	0.0029	0.27%
2026-08-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0739	1.0739	1.0896	1.0896	-0.0157	-1.46%
2026-08-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0896	1.0896	1.0867	1.0867	0.0029	0.27%
2026-08-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0867	1.0867	1.0780	1.0780	0.0087	0.81%
2026-08-21	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0780	1.0780	1.0612	1.0612	0.0168	1.56%
2026-08-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0612	1.0612	1.0559	1.0559	0.0053	0.50%
2026-08-19	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0559	1.0559	1.0211	1.0211	0.0348	3.30%
2026-08-18	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0211	1.0211	1.0366	1.0366	-0.0155	-1.52%
2026-08-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0366	1.0366	1.0277	1.0277	0.0089	0.86%
2026-08-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0277	1.0277	1.0220	1.0220	0.0057	0.56%
2026-08-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0220	1.0220	1.0363	1.0363	-0.0143	-1.40%
2026-08-12	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0363	1.0363	1.0258	1.0258	0.0105	1.02%

2026-08-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0258	1.0258	1.0290	1.0290	-0.0032	-0.31%
2026-08-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0290	1.0290	1.0200	1.0200	0.0090	0.88%
2026-08-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0200	1.0200	0.9992	0.9992	0.0208	2.04%
2026-08-06	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9992	0.9992	0.9988	0.9988	0.0004	0.04%
2026-08-05	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9988	0.9988	0.9616	0.9616	0.0372	3.72%
2026-08-04	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9616	0.9616	0.9549	0.9549	0.0067	0.70%
2026-08-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9549	0.9549	0.9548	0.9548	0.0001	0.01%
2026-07-31	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9548	0.9548	0.9676	0.9676	-0.0128	-1.34%
2026-07-30	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9676	0.9676	0.9526	0.9526	0.0150	1.55%
2026-07-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9526	0.9526	0.9499	0.9499	0.0027	0.28%
2026-07-28	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9499	0.9499	0.9621	0.9621	-0.0122	-1.28%
2026-07-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9621	0.9621	0.9566	0.9566	0.0055	0.57%
2026-07-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9566	0.9566	0.9553	0.9553	0.0013	0.14%
2026-07-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9553	0.9553	0.9743	0.9743	-0.0190	-1.99%
2026-07-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9743	0.9743	0.9633	0.9633	0.0110	1.13%
2026-07-21	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9633	0.9633	0.9465	0.9465	0.0168	1.74%
2026-07-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9465	0.9465	0.9480	0.9480	-0.0015	-0.16%
2026-07-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9480	0.9480	0.9406	0.9406	0.0074	0.79%
2026-07-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9406	0.9406	0.9575	0.9575	-0.0169	-1.80%
2026-07-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9575	0.9575	0.9589	0.9589	-0.0014	-0.15%
2026-07-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9589	0.9589	0.9469	0.9469	0.0120	1.25%
2026-07-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9469	0.9469	0.9711	0.9711	-0.0242	-2.56%
2026-07-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9711	0.9711	0.9749	0.9749	-0.0038	-0.39%
2026-07-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9749	0.9749	0.9656	0.9656	0.0093	0.96%
2026-07-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9656	0.9656	0.9744	0.9744	-0.0088	-0.91%
2026-07-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9744	0.9744	0.9853	0.9853	-0.0109	-1.11%
2026-07-06	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9853	0.9853	0.9764	0.9764	0.0089	0.91%
2026-07-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9764	0.9764	0.9760	0.9760	0.0004	0.04%
2026-07-02	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9760	0.9760	0.9578	0.9578	0.0182	1.86%
2026-07-01	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9578	0.9578	0.9532	0.9532	0.0046	0.48%
2026-06-30	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9532	0.9532	0.9542	0.9542	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9542	0.9542	0.9672	0.9672	-0.0130	-1.36%
2026-06-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9672	0.9672	0.9571	0.9571	0.0101	1.04%
2026-06-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9571	0.9571	0.9489	0.9489	0.0082	0.86%
2026-06-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9489	0.9489	0.9779	0.9779	-0.0290	-3.06%
2026-06-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9779	0.9779	0.9957	0.9957	-0.0178	-1.82%
2026-06-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9957	0.9957	1.0024	1.0024	-0.0067	-0.67%
2026-06-18	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0024	1.0024	1.0078	1.0078	-0.0054	-0.54%
2026-06-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0078	1.0078	1.0279	1.0279	-0.0201	-1.99%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	4.91%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.53%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.52%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.49%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.11%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.07%
TMTLOF	1.4005	2.06%
智能家居	1.3207	1.96%
信诚至远A	3.1015	1.53%
信诚至远C	4.3437	1.53%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%