中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(信诚商品)基金净值查询(165513)
今天最新净值
1.0044
0.0024 0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0044
- 成立日期：2011-12-20
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：2.949亿份
- 最近份额：1.4679亿
- 最近资产：4.84亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：顾凡丁
近一月中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A|信诚商品基金净值查询
近一月,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0168 |
-1.68% |
| 2026-09-11 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-09-10 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0171 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0127 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0196 |
1.87% |
|
|
| 2026-09-02 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0137 |
1.33% |
| 2026-09-01 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0278 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0311 |
-2.97% |
| 2026-08-27 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0157 |
-1.46% |
| 2026-08-25 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0087 |
0.81% |
| 2026-08-21 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0168 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0348 |
3.30% |
| 2026-08-18 |
165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0155 |
-1.52% |
