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国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金净值查询(160216)

今天最新净值 0.4660 0.0040 0.8511% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:0.4660
  • 成立日期:2012-05-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.093亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.1850亿
近一季国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-13 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4740 0.4740 0.4700 0.4700 0.0040 0.8511%
2019-11-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 0.0000 0.0000%
2019-11-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4700 0.4700 0.4740 0.4740 -0.0040 -0.8439%
2019-11-08 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4740 0.4740 0.4710 0.4710 0.0030 0.6369%
2019-11-07 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4710 0.4710 0.4680 0.4680 0.0030 0.6410%
2019-11-06 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4680 0.4680 0.4750 0.4750 -0.0070 -1.4737%
2019-11-05 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4750 0.4750 0.4710 0.4710 0.0040 0.8493%
2019-11-04 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4710 0.4710 0.4660 0.4660 0.0050 1.0730%
2019-11-01 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4660 0.4660 0.4520 0.4520 0.0140 3.0973%
2019-10-31 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4520 0.4520 0.4580 0.4580 -0.0060 -1.3100%
2019-10-30 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4580 0.4580 0.4640 0.4640 -0.0060 -1.2931%
2019-10-29 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4640 0.4640 0.4670 0.4670 -0.0030 -0.6424%
2019-10-28 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4670 0.4670 0.4740 0.4740 -0.0070 -1.4768%
2019-10-25 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4740 0.4740 0.4700 0.4700 0.0040 0.8511%
2019-10-24 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4700 0.4700 0.4660 0.4660 0.0040 0.8584%
2019-10-23 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4660 0.4660 0.4540 0.4540 0.0120 2.6432%
2019-10-22 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4540 0.4540 0.4490 0.4490 0.0050 1.1136%
2019-10-21 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4490 0.4490 0.4500 0.4500 -0.0010 -0.2222%
2019-10-18 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4500 0.4500 0.4530 0.4530 -0.0030 -0.6623%
2019-10-17 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4480 0.4480 0.4450 0.4450 0.0030 0.6742%
2019-10-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4450 0.4450 0.4500 0.4500 -0.0050 -1.1111%
2019-10-15 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4500 0.4500 0.4590 0.4590 -0.0090 -1.9608%
2019-10-14 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4590 0.4590 0.4500 0.4500 0.0090 2.0000%
2019-10-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4500 0.4500 0.4430 0.4430 0.0070 1.5801%
2019-10-10 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4430 0.4430 0.4400 0.4400 0.0030 0.6818%
2019-10-09 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4400 0.4400 0.4540 0.4540 -0.0140 -3.0837%
2019-10-08 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4540 0.4540 0.4660 0.4660 -0.0120 -2.5751%
2019-10-07 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4660 0.4660 0.4710 0.4710 -0.0050 -1.0616%
2019-09-30 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4660 0.4660 0.4710 0.4710 -0.0050 -1.0616%
2019-09-27 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4710 0.4710 0.4710 0.4710 0.0000 0.0000%
2019-09-26 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4710 0.4710 0.4740 0.4740 -0.0030 -0.6329%
2019-09-25 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4740 0.4740 0.4860 0.4860 -0.0120 -2.4691%
2019-09-24 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.0000 0.0000%
2019-09-23 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.0000 0.0000%
2019-09-20 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4860 0.4860 0.4810 0.4810 0.0050 1.0395%
2019-09-19 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4810 0.4810 0.4880 0.4880 -0.0070 -1.4344%
2019-09-18 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4880 0.4880 0.5110 0.5110 -0.0230 -4.5010%
2019-09-17 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5110 0.5110 0.4610 0.4610 0.0500 10.8460%
2019-09-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4610 0.4610 0.4700 0.4700 -0.0090 -1.9149%
2019-09-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4700 0.4700 0.4810 0.4810 -0.0110 -2.2869%
2019-09-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4810 0.4810 0.4850 0.4850 -0.0040 -0.8247%
2019-09-10 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4850 0.4850 0.4730 0.4730 0.0120 2.5370%
2019-09-09 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4730 0.4730 0.4700 0.4700 0.0030 0.6383%
2019-09-06 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4700 0.4700 0.4710 0.4710 -0.0010 -0.2123%
2019-09-05 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4710 0.4710 0.4520 0.4520 0.0190 4.2035%
2019-09-04 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4520 0.4520 0.4600 0.4600 -0.0080 -1.7391%
2019-09-03 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.0000 0.0000%
2019-08-30 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4730 0.4730 0.4670 0.4670 0.0060 1.2848%
2019-08-29 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4670 0.4670 0.4590 0.4590 0.0080 1.7429%
2019-08-28 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4590 0.4590 0.4490 0.4490 0.0100 2.2272%
2019-08-27 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4490 0.4490 0.4500 0.4500 -0.0010 -0.2222%
2019-08-26 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4500 0.4500 0.4610 0.4610 -0.0110 -2.3861%
2019-08-23 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4610 0.4610 0.4650 0.4650 -0.0040 -0.8602%
2019-08-21 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4650 0.4650 0.4650 0.4650 0.0000 0.0000%
2019-08-20 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4650 0.4650 0.4550 0.4550 0.0100 2.1978%
2019-08-19 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4550 0.4550 0.4530 0.4530 0.0020 0.4415%
2019-08-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4530 0.4530 0.4580 0.4580 -0.0050 -1.0917%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金牛 1.3290 0.3000%
十年国债 107.3900 0.0960%
国债ETF 118.5160 0.0625%
国泰润利纯债债券 1.0201 0.0600%
国泰聚享纯债债券 1.0046 0.0400%
港股通 0.9840 0.0300%
国泰惠丰纯债债券 1.0041 0.0300%
国泰兴富三个月定期开放债券 1.0081 0.0300%
国泰惠融纯债债券 1.0050 0.0200%
国泰瑞和纯债债券 1.0442 0.0200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华人民币 1.4560 0.0687%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2099 0.0000%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2099 0.0000%
添富恒生 1.1580 0.0000%
上投全球 1.0390 0.0000%
上投天然 0.7050 0.0000%
恒生ETF 1.4521 -0.0069%
H股ETF 1.1877 -0.0253%
H股ETF联接A(人民币) 1.1868 -0.0300%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1693 -0.0600%