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国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金净值查询(160216)

今天最新净值 0.4660 0.0050 1.0395% 2019-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:0.4660
  • 成立日期:2012-05-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.093亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.1850亿
近一季国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金累计收益率7.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-20 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4860 0.4860 0.4810 0.4810 0.0050 1.0395%
2019-09-19 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4810 0.4810 0.4880 0.4880 -0.0070 -1.4344%
2019-09-18 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4880 0.4880 0.5110 0.5110 -0.0230 -4.5010%
2019-09-17 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5110 0.5110 0.4610 0.4610 0.0500 10.8460%
2019-09-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4610 0.4610 0.4700 0.4700 -0.0090 -1.9149%
2019-09-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4700 0.4700 0.4810 0.4810 -0.0110 -2.2869%
2019-09-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4810 0.4810 0.4850 0.4850 -0.0040 -0.8247%
2019-09-10 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4850 0.4850 0.4730 0.4730 0.0120 2.5370%
2019-09-09 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4730 0.4730 0.4700 0.4700 0.0030 0.6383%
2019-09-06 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4700 0.4700 0.4710 0.4710 -0.0010 -0.2123%
2019-09-05 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4710 0.4710 0.4520 0.4520 0.0190 4.2035%
2019-09-04 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4520 0.4520 0.4600 0.4600 -0.0080 -1.7391%
2019-09-03 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.0000 0.0000%
2019-08-30 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4730 0.4730 0.4670 0.4670 0.0060 1.2848%
2019-08-29 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4670 0.4670 0.4590 0.4590 0.0080 1.7429%
2019-08-28 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4590 0.4590 0.4490 0.4490 0.0100 2.2272%
2019-08-27 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4490 0.4490 0.4500 0.4500 -0.0010 -0.2222%
2019-08-26 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4500 0.4500 0.4610 0.4610 -0.0110 -2.3861%
2019-08-23 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4610 0.4610 0.4650 0.4650 -0.0040 -0.8602%
2019-08-21 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4650 0.4650 0.4650 0.4650 0.0000 0.0000%
2019-08-20 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4650 0.4650 0.4550 0.4550 0.0100 2.1978%
2019-08-19 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4550 0.4550 0.4530 0.4530 0.0020 0.4415%
2019-08-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4530 0.4530 0.4580 0.4580 -0.0050 -1.0917%
2019-08-15 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4580 0.4580 0.4750 0.4750 -0.0170 -3.5789%
2019-08-14 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4750 0.4750 0.4540 0.4540 0.0210 4.6256%
2019-08-13 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4540 0.4540 0.4500 0.4500 0.0040 0.8889%
2019-08-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4500 0.4500 0.4390 0.4390 0.0110 2.5057%
2019-08-09 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4390 0.4390 0.4350 0.4350 0.0040 0.9195%
2019-08-08 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4350 0.4350 0.4460 0.4460 -0.0110 -2.4664%
2019-08-07 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4460 0.4460 0.4510 0.4510 -0.0050 -1.1086%
2019-08-06 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4510 0.4510 0.4550 0.4550 -0.0040 -0.8791%
2019-08-05 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4550 0.4550 0.4490 0.4490 0.0060 1.3363%
2019-08-02 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4490 0.4490 0.4780 0.4780 -0.0290 -6.0669%
2019-08-01 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4490 0.4490 0.0000 0.0000 -0.0290 -6.0669%
2019-07-31 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4780 0.4780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.4167%
2019-07-30 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4800 0.4800 0.0000 0.0000 0.0100 2.1277%
2019-07-29 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4700 0.4700 0.0000 0.0000 0.0060 1.2931%
2019-07-26 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4640 0.4640 0.0000 0.0000 0.0030 0.6508%
2019-07-25 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4610 0.4610 0.4690 0.4690 -0.0080 -1.7058%
2019-07-24 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4690 0.4690 0.4640 0.4640 0.0050 1.0776%
2019-07-23 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4640 0.4640 0.4620 0.4620 0.0020 0.4329%
2019-07-22 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4620 0.4620 0.4590 0.4590 0.0030 0.6536%
2019-07-19 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4590 0.4590 0.4670 0.4670 -0.0080 -1.7131%
2019-07-18 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4670 0.4670 0.4770 0.4770 -0.0100 -2.0964%
2019-07-17 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4770 0.4770 0.4860 0.4860 -0.0090 -1.8519%
2019-07-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4860 0.4860 0.4940 0.4940 -0.0080 -1.6194%
2019-07-15 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4940 0.4940 0.4950 0.4950 -0.0010 -0.2020%
2019-07-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4950 0.4950 0.4960 0.4960 -0.0010 -0.2016%
2019-07-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4960 0.4960 0.4780 0.4780 0.0180 3.7657%
2019-07-10 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.8439%
2019-07-09 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4740 0.4740 0.4740 0.4740 0.0000 0.0000%
2019-07-08 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4740 0.4740 0.4670 0.4670 0.0070 1.4989%
2019-07-05 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4670 0.4670 0.4660 0.4660 0.0010 0.2146%
2019-07-04 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4660 0.4660 0.4620 0.4620 0.0040 0.8658%
2019-07-02 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4620 0.4620 0.4860 0.4860 -0.0240 -4.9383%
2019-07-01 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4860 0.4860 0.4760 0.4760 0.0100 2.1008%
2019-06-30 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4760 0.4760 0.4760 0.4760 0.0000 0.0000%
2019-06-28 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4760 0.4760 0.4870 0.4870 -0.0110 -2.2587%
2019-06-27 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4870 0.4870 0.4860 0.4860 0.0010 0.2058%
2019-06-26 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4860 0.4860 0.4740 0.4740 0.0120 2.5316%
2019-06-25 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4740 0.4740 0.4730 0.4730 0.0010 0.2114%
2019-06-24 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4730 0.4730 0.4700 0.4700 0.0030 0.6383%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
新汽车 0.7792 1.8296%
国泰医药 1.2608 1.3098%
国泰智能汽车股票 0.8070 1.2547%
军工ETF 0.7646 1.1911%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.0456 1.0632%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.0470 1.0618%
生物医药 1.0461 1.0529%
房地产B 1.1089 1.0203%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生中企 1.0106 1.2625%
恒生H股 0.8493 1.1800%
添富恒生 1.2380 1.0612%
H股ETF联接A(人民币) 1.2203 0.0000%
国泰商品 0.4860 2.1008%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3360 1.5970%
嘉实互联网(人民币) 1.5050 1.5520%
国泰纳指 3.6030 1.2363%
纳指ETF 2.7760 1.2031%
大成纳指100 1.9030 1.1696%