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国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金净值查询(160216)

今天最新净值 0.2160 0.0010 0.5495% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:0.2160
  • 成立日期:2012-05-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.093亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.1850亿
近一季国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金累计收益率-65.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-28 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1830 0.1830 0.1820 0.1820 0.0010 0.5495%
2020-05-27 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1820 0.1820 0.1860 0.1860 -0.0040 -2.1505%
2020-05-26 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1860 0.1860 0.1840 0.1840 0.0020 1.0870%
2020-05-25 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1840 0.1840 0.1840 0.1840 0.0000 0.0000%
2020-05-22 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1840 0.1840 0.1860 0.1860 -0.0020 -1.0753%
2020-05-21 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1860 0.1860 0.1840 0.1840 0.0020 1.0870%
2020-05-20 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1840 0.1840 0.1800 0.1800 0.0040 2.2222%
2020-05-19 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1800 0.1800 0.1810 0.1810 -0.0010 -0.5525%
2020-05-18 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1810 0.1810 0.1720 0.1720 0.0090 5.2326%
2020-05-15 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1720 0.1720 0.1680 0.1680 0.0040 2.3810%
2020-05-14 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1680 0.1680 0.1630 0.1630 0.0050 3.0675%
2020-05-13 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1630 0.1630 0.1650 0.1650 -0.0020 -1.2121%
2020-05-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1650 0.1650 0.1660 0.1660 -0.0010 -0.6024%
2020-05-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1660 0.1660 0.1680 0.1680 -0.0020 -1.1905%
2020-05-08 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1680 0.1680 0.1630 0.1630 0.0050 3.0675%
2020-05-07 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1630 0.1630 0.1650 0.1650 -0.0020 -1.2121%
2020-05-06 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1650 0.1650 0.1580 0.1580 0.0070 4.4304%
2020-04-30 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1580 0.1580 0.1520 0.1520 0.0060 3.9474%
2020-04-29 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1520 0.1520 0.1490 0.1490 0.0030 2.0134%
2020-04-28 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1490 0.1490 0.1500 0.1500 -0.0010 -0.6667%
2020-04-27 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1500 0.1500 0.1590 0.1590 -0.0090 -5.6604%
2020-04-24 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1590 0.1590 0.1610 0.1610 -0.0020 -1.2422%
2020-04-23 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1610 0.1610 0.1580 0.1580 0.0030 1.8987%
2020-04-22 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000%
2020-04-21 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1580 0.1580 0.1920 0.1920 -0.0340 -17.7083%
2020-04-20 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.1920 0.1920 0.2030 0.2030 -0.0110 -5.4187%
2020-04-17 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2030 0.2030 0.2060 0.2060 -0.0030 -1.4563%
2020-04-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2060 0.2060 0.2060 0.2060 0.0000 0.0000%
2020-04-15 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2060 0.2060 0.2160 0.2160 -0.0100 -4.6296%
2020-04-14 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2160 0.2160 0.2230 0.2230 -0.0070 -3.1390%
2020-04-13 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2230 0.2230 0.2220 0.2220 0.0010 0.4505%
2020-04-10 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2220 0.2220 0.2230 0.2230 -0.0010 -0.4484%
2020-04-09 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2230 0.2230 0.2350 0.2350 -0.0120 -5.1064%
2020-04-08 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2350 0.2350 0.2280 0.2280 0.0070 3.0702%
2020-04-07 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2280 0.2280 0.2540 0.2540 -0.0260 -10.2362%
2020-04-03 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2540 0.2540 0.2270 0.2270 0.0270 11.8943%
2020-04-02 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2270 0.2270 0.2030 0.2030 0.0240 11.8227%
2020-04-01 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2030 0.2030 0.2010 0.2010 0.0020 0.9950%
2020-03-31 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2010 0.2010 0.2010 0.2010 0.0000 0.0000%
2020-03-30 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2010 0.2010 0.2080 0.2080 -0.0070 -3.3654%
2020-03-27 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2080 0.2080 0.2180 0.2180 -0.0100 -4.5872%
2020-03-26 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2180 0.2180 0.2260 0.2260 -0.0080 -3.5398%
2020-03-25 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2260 0.2260 0.2230 0.2230 0.0030 1.3453%
2020-03-24 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2230 0.2230 0.2210 0.2210 0.0020 0.9050%
2020-03-23 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2210 0.2210 0.2230 0.2230 -0.0020 -0.8969%
2020-03-20 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2230 0.2230 0.2330 0.2330 -0.0100 -4.2918%
2020-03-19 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2330 0.2330 0.2160 0.2160 0.0170 7.8704%
2020-03-18 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2160 0.2160 0.2490 0.2490 -0.0330 -13.2530%
2020-03-17 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2490 0.2490 0.2600 0.2600 -0.0110 -4.2308%
2020-03-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2850 0.2850 0.2740 0.2740 0.0110 4.0146%
2020-03-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2740 0.2740 0.2850 0.2850 -0.0110 -3.8596%
2020-03-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2850 0.2850 0.2940 0.2940 -0.0090 -3.0612%
2020-03-09 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.2780 0.2780 0.3490 0.3490 -0.0710 -20.3438%
2020-03-05 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3800 0.3800 0.3900 0.3900 -0.0100 -2.5641%
2020-03-04 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3910 0.3910 0.3940 0.3940 -0.0030 -0.7614%
2020-03-03 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3940 0.3940 0.3800 0.3800 0.0140 3.6842%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.2265 3.4236%
国泰研究精选两年持有期混合 1.3150 3.0900%
国泰大健康股票 2.6750 2.9200%
国泰金鹰 1.1835 2.8700%
国泰价值 1.7900 2.7600%
国泰价值 1.7107 2.4900%
食品B 1.4363 2.4027%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3611 2.2100%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3437 2.2000%
生物医药 1.6048 2.1840%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生中企 0.8959 0.3500%
恒生H股 0.7680 0.3100%
H股ETF 1.1203 0.1520%
H股ETF联接A(人民币) 1.1184 0.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1568 0.0600%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1568 0.0600%
添富恒生 1.0220 -0.6800%
恒生ETF 1.2991 -0.6804%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1863 -0.6900%
广发全球医保(人民币) 1.7460 1.9264%