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国泰大宗商品(QDII-LOF)A(国泰商品)基金净值查询(160216)

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今天最新净值 0.6370 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6370
成立日期：2012-05-03
基金类型：QDII-商品
成立份额：3.093亿份
最近份额：7.1850亿
最近资产：10.28亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹

近一周国泰大宗商品(QDII-LOF)A|国泰商品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金累计收益率-4.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6340	0.6340	0.6370	0.6370	-0.0030	-0.47%
2026-09-15	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6370	0.6370	0.6370	0.6370	0.0000	0.00%
2026-09-14	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6370	0.6370	0.6440	0.6440	-0.0070	-1.09%
2026-09-11	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6440	0.6440	0.6460	0.6460	-0.0020	-0.31%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A	2.0570	0.34%
嘉实黄金LOF	1.9070	0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2337	-0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2330	-0.30%
博时抗通胀	0.6570	-0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	-0.33%
中信保诚商品LOF	1.0010	-0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5759	-0.35%
黄金主题LOF	1.5802	-0.35%
国泰商品LOF	0.6340	-0.47%