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国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) - 基金主页(代码:160216)

今天最新净值 0.4660 0.0040 0.8457% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-20 11:00:10
  • 累计净值:0.4660
  • 成立日期:2012-05-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.093亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.1850亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.79% -2.45% -3.64% 6.47% 9.40% 0.21% 5.30% -52.30%
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 0.4770 0.8457%
2020-01-16 0.4730 -1.0460%
2020-01-15 0.4780 0.2096%
2020-01-14 0.4770 -1.6495%
2020-01-13 0.4850 -0.8180%
2020-01-10 0.4890 -1.0121%
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金档案
基金代码 160216 基金简称 国泰商品 基金全称 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-03-26 成立日期 2012-05-03 基金类型 QDII
基金经理 邱晓华、白海峰 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 2.6800浜 最近份额 7.1850亿 成立份额 3.093亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.8955 1.5755%
生物医药 1.2602 1.2453%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.2369 1.1300%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.2443 1.1300%
国泰医药 1.4489 1.0300%
纳指ETF 3.2650 0.9274%
国泰纳指 3.8340 0.9213%
国泰商品 0.4770 0.8457%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1824 0.7800%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.1955 0.7800%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8700 1.5752%
易基亚洲 1.0760 1.5094%
华安香港 1.5130 1.4075%
海富通大中华混合(QDII) 1.3360 1.3657%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0800 1.3151%
华宝海外中国混合 1.8970 1.2814%
嘉实全球 1.2920 1.1746%
国富大中华人民币 1.6450 1.1685%
诺安收益 1.6170 1.0625%
国富亚洲 1.1600 1.0453%
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