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国泰大宗商品(QDII-LOF)A(国泰商品) - 基金主页(代码:160216)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6340 -0.0030 -0.47% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6340
  • 成立日期：2012-05-03
  • 基金类型：QDII-商品
  • 成立份额：3.093亿份
  • 最近份额：7.1850亿
  • 最近资产：10.28亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：朱丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.05% -0.93% -1.84% -5.60% 8.47% 25.00% 23.08% -19.90%
同类排名 13/22 14/23 13/23 22/23 21/22 21/21 19/19 -
国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.6400 0.94%
2026-09-16 0.6340 -0.47%
2026-09-15 0.6370 0.00%
2026-09-14 0.6370 -1.09%
2026-09-11 0.6440 -0.31%
2026-09-10 0.6460 -2.48%
国泰大宗商品(QDII-LOF)A基金动态
国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金档案
基金代码 160216 基金简称 国泰大宗商品 基金全称 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-03-26 成立日期 2012-05-03 基金类型 QDII-商品
基金经理 朱丹 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 10.28亿元 最近份额 7.1850亿 成立份额 3.093亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金LOF 1.6810 1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6570 1.57%
中信保诚商品LOF 1.0167 1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9840 1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2364 1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2371 1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5979 1.38%
黄金主题LOF 1.6023 1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6410 1.10%
博时抗通胀 0.6640 1.05%
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