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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C - 基金主页(代码:020969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9689 -0.0032 -0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9689
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：顾凡丁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.70%	-3.00%	-2.61%	-2.66%	6.29%	40.16%	-	95.14%
同类排名	20/22	18/23	21/23	21/23	22/22	19/21		-

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9840	1.53%
2026-09-16	0.9689	-0.33%
2026-09-15	0.9721	0.24%
2026-09-14	0.9698	-1.68%
2026-09-11	0.9861	0.39%
2026-09-10	0.9823	-1.69%

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金档案

基金代码	020969	基金简称	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-商品
基金经理	顾凡丁	基金托管人		基金公司
最近资产	1.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金LOF	1.6810	1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6570	1.57%
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2364	1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2371	1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5979	1.38%
黄金主题LOF	1.6023	1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6410	1.10%
博时抗通胀	0.6640	1.05%