中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(020969)

今天最新净值 0.9721 0.0023 0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9721
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：顾凡丁

近一季中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	0.9689	0.9721	0.9721	-0.0032	-0.33%
2026-09-15	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9721	0.9721	0.9698	0.9698	0.0023	0.24%
2026-09-14	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9698	0.9698	0.9861	0.9861	-0.0163	-1.68%
2026-09-11	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9823	0.9823	0.0038	0.39%
2026-09-10	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9823	0.9823	0.9989	0.9989	-0.0166	-1.69%
2026-09-09	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9989	0.9989	0.9935	0.9935	0.0054	0.54%
2026-09-08	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9935	0.9935	1.0058	1.0058	-0.0123	-1.24%
2026-09-07	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0058	1.0058	1.0067	1.0067	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0067	1.0067	1.0156	1.0156	-0.0089	-0.88%
2026-09-03	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0156	1.0156	0.9966	0.9966	0.0190	1.87%

2026-09-02	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9966	0.9966	0.9834	0.9834	0.0132	1.32%
2026-09-01	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9834	0.9834	1.0103	1.0103	-0.0269	-2.74%
2026-08-31	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0103	1.0103	1.0122	1.0122	-0.0019	-0.19%
2026-08-28	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0122	1.0122	1.0423	1.0423	-0.0301	-2.97%
2026-08-27	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0423	1.0423	1.0395	1.0395	0.0028	0.27%
2026-08-26	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0395	1.0395	1.0547	1.0547	-0.0152	-1.46%
2026-08-25	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0547	1.0547	1.0520	1.0520	0.0027	0.26%
2026-08-24	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0520	1.0520	1.0435	1.0435	0.0085	0.81%
2026-08-21	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0435	1.0435	1.0273	1.0273	0.0162	1.55%
2026-08-20	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0273	1.0273	1.0222	1.0222	0.0051	0.50%
2026-08-19	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0222	1.0222	0.9884	0.9884	0.0338	3.31%
2026-08-18	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9884	0.9884	1.0035	1.0035	-0.0151	-1.53%
2026-08-17	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0035	1.0035	0.9949	0.9949	0.0086	0.86%
2026-08-14	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9949	0.9949	0.9893	0.9893	0.0056	0.57%
2026-08-13	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9893	0.9893	1.0032	1.0032	-0.0139	-1.41%

2026-08-12	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0032	1.0032	0.9931	0.9931	0.0101	1.01%
2026-08-11	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9931	0.9931	0.9962	0.9962	-0.0031	-0.31%
2026-08-10	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9962	0.9962	0.9874	0.9874	0.0088	0.89%
2026-08-07	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9874	0.9874	0.9674	0.9674	0.0200	2.03%
2026-08-06	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9674	0.9674	0.9670	0.9670	0.0004	0.04%
2026-08-05	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9670	0.9670	0.9309	0.9309	0.0361	3.73%
2026-08-04	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9309	0.9309	0.9245	0.9245	0.0064	0.69%
2026-08-03	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9245	0.9245	0.9243	0.9243	0.0002	0.02%
2026-07-31	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9243	0.9243	0.9368	0.9368	-0.0125	-1.35%
2026-07-30	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9368	0.9368	0.9223	0.9223	0.0145	1.55%
2026-07-29	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9223	0.9223	0.9196	0.9196	0.0027	0.29%
2026-07-28	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9196	0.9196	0.9315	0.9315	-0.0119	-1.29%
2026-07-27	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9315	0.9315	0.9262	0.9262	0.0053	0.57%
2026-07-24	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9262	0.9262	0.9249	0.9249	0.0013	0.14%
2026-07-23	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9249	0.9249	0.9433	0.9433	-0.0184	-1.99%
2026-07-22	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9433	0.9433	0.9326	0.9326	0.0107	1.13%
2026-07-21	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9326	0.9326	0.9164	0.9164	0.0162	1.74%
2026-07-20	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9164	0.9164	0.9179	0.9179	-0.0015	-0.16%
2026-07-17	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9179	0.9179	0.9107	0.9107	0.0072	0.79%
2026-07-16	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9107	0.9107	0.9270	0.9270	-0.0163	-1.79%
2026-07-15	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9270	0.9270	0.9284	0.9284	-0.0014	-0.15%
2026-07-14	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9284	0.9284	0.9168	0.9168	0.0116	1.25%
2026-07-13	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9168	0.9168	0.9403	0.9403	-0.0235	-2.56%
2026-07-10	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9403	0.9403	0.9439	0.9439	-0.0036	-0.38%
2026-07-09	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9439	0.9439	0.9350	0.9350	0.0089	0.95%
2026-07-08	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9350	0.9350	0.9435	0.9435	-0.0085	-0.90%
2026-07-07	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9435	0.9435	0.9541	0.9541	-0.0106	-1.12%
2026-07-06	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9541	0.9541	0.9455	0.9455	0.0086	0.91%
2026-07-03	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9455	0.9455	0.9450	0.9450	0.0005	0.05%
2026-07-02	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9450	0.9450	0.9274	0.9274	0.0176	1.86%
2026-07-01	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9274	0.9274	0.9229	0.9229	0.0045	0.49%
2026-06-30	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9229	0.9229	0.9239	0.9239	-0.0010	-0.11%
2026-06-29	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9239	0.9239	0.9366	0.9366	-0.0127	-1.37%
2026-06-26	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9366	0.9366	0.9268	0.9268	0.0098	1.05%
2026-06-25	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9268	0.9268	0.9189	0.9189	0.0079	0.86%
2026-06-24	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9189	0.9189	0.9469	0.9469	-0.0280	-3.05%
2026-06-23	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9469	0.9469	0.9641	0.9641	-0.0172	-1.82%
2026-06-22	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9641	0.9641	0.9707	0.9707	-0.0066	-0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金LOF	1.6810	1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6570	1.57%
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2364	1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2371	1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5979	1.38%
黄金主题LOF	1.6023	1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6410	1.10%
博时抗通胀	0.6640	1.05%