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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(020969)

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今天最新净值 0.9721 0.0023 0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9721
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：顾凡丁

近一周中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	0.9689	0.9721	0.9721	-0.0032	-0.33%
2026-09-15	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9721	0.9721	0.9698	0.9698	0.0023	0.24%
2026-09-14	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9698	0.9698	0.9861	0.9861	-0.0163	-1.68%
2026-09-11	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9823	0.9823	0.0038	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A	2.0570	0.34%
嘉实黄金LOF	1.9070	0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2337	-0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2330	-0.30%
博时抗通胀	0.6570	-0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	-0.33%
中信保诚商品LOF	1.0010	-0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5759	-0.35%
黄金主题LOF	1.5802	-0.35%
国泰商品LOF	0.6340	-0.47%