中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(020969)
今天最新净值
0.9721
0.0023 0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9721
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：顾凡丁
近一月中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询
近一月,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金累计收益率-2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0023 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0163 |
-1.68% |
| 2026-09-11 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0038 |
0.39% |
| 2026-09-10 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0166 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0123 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0156 |
1.0156 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0190 |
1.87% |
|
|
| 2026-09-02 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0132 |
1.32% |
| 2026-09-01 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9834 |
0.9834 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0269 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0301 |
-2.97% |
| 2026-08-27 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0152 |
-1.46% |
| 2026-08-25 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0085 |
0.81% |
| 2026-08-21 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0162 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0222 |
1.0222 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0338 |
3.31% |
| 2026-08-18 |
020969 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
0.9884 |
0.9884 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0151 |
-1.53% |
