易方达黄金主题人民币A(易基黄金)基金净值查询(161116)

今天最新净值 1.6086 0.0072 0.45% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6086
成立日期：2011-05-06
基金类型：QDII-商品
成立份额：26.570亿份
最近份额：4.8333亿
最近资产：4.52亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：殷春涛

近一季易方达黄金主题人民币A|易基黄金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达黄金主题人民币A(161116)基金累计收益率2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5830	1.5830	1.6086	1.6086	-0.0256	-1.62%
2026-09-11	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6086	1.6086	1.6014	1.6014	0.0072	0.45%
2026-09-10	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6014	1.6014	1.6272	1.6272	-0.0258	-1.61%
2026-09-09	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6272	1.6272	1.6159	1.6159	0.0113	0.70%
2026-09-08	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6159	1.6159	1.6384	1.6384	-0.0225	-1.39%
2026-09-07	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6384	1.6384	1.6397	1.6397	-0.0013	-0.08%
2026-09-04	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6397	1.6397	1.6559	1.6559	-0.0162	-0.98%
2026-09-03	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6559	1.6559	1.6239	1.6239	0.0320	1.93%
2026-09-02	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6239	1.6239	1.6024	1.6024	0.0215	1.32%
2026-09-01	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6024	1.6024	1.6449	1.6449	-0.0425	-2.65%

2026-08-31	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6449	1.6449	1.6535	1.6535	-0.0086	-0.52%
2026-08-28	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6535	1.6535	1.7012	1.7012	-0.0477	-2.88%
2026-08-27	161116	易方达黄金主题人民币A	1.7012	1.7012	1.6960	1.6960	0.0052	0.31%
2026-08-26	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6960	1.6960	1.7227	1.7227	-0.0267	-1.57%
2026-08-25	161116	易方达黄金主题人民币A	1.7227	1.7227	1.7177	1.7177	0.0050	0.29%
2026-08-24	161116	易方达黄金主题人民币A	1.7177	1.7177	1.7033	1.7033	0.0144	0.84%
2026-08-21	161116	易方达黄金主题人民币A	1.7033	1.7033	1.6712	1.6712	0.0321	1.88%
2026-08-20	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6712	1.6712	1.6656	1.6656	0.0056	0.34%
2026-08-19	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6656	1.6656	1.6107	1.6107	0.0549	3.30%
2026-08-18	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6107	1.6107	1.6356	1.6356	-0.0249	-1.55%
2026-08-17	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6356	1.6356	1.6212	1.6212	0.0144	0.89%
2026-08-14	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6212	1.6212	1.6120	1.6120	0.0092	0.57%
2026-08-13	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6120	1.6120	1.6341	1.6341	-0.0221	-1.37%
2026-08-12	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6341	1.6341	1.6196	1.6196	0.0145	0.89%
2026-08-11	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6196	1.6196	1.6231	1.6231	-0.0035	-0.22%

2026-08-10	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6231	1.6231	1.6106	1.6106	0.0125	0.78%
2026-08-07	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6106	1.6106	1.5763	1.5763	0.0343	2.13%
2026-08-06	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5763	1.5763	1.5766	1.5766	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5766	1.5766	1.5178	1.5178	0.0588	3.73%
2026-08-04	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5178	1.5178	1.5074	1.5074	0.0104	0.69%
2026-08-03	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5074	1.5074	1.5072	1.5072	0.0002	0.01%
2026-07-31	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5072	1.5072	1.5284	1.5284	-0.0212	-1.41%
2026-07-30	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5284	1.5284	1.5043	1.5043	0.0241	1.58%
2026-07-29	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5043	1.5043	1.5007	1.5007	0.0036	0.24%
2026-07-28	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5007	1.5007	1.5194	1.5194	-0.0187	-1.25%
2026-07-27	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5194	1.5194	1.5114	1.5114	0.0080	0.53%
2026-07-24	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5114	1.5114	1.5079	1.5079	0.0035	0.23%
2026-07-23	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5079	1.5079	1.5394	1.5394	-0.0315	-2.09%
2026-07-22	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5394	1.5394	1.5212	1.5212	0.0182	1.18%
2026-07-21	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5212	1.5212	1.4949	1.4949	0.0263	1.73%
2026-07-20	161116	易方达黄金主题人民币A	1.4949	1.4949	1.4972	1.4972	-0.0023	-0.15%
2026-07-17	161116	易方达黄金主题人民币A	1.4972	1.4972	1.4857	1.4857	0.0115	0.77%
2026-07-16	161116	易方达黄金主题人民币A	1.4857	1.4857	1.5111	1.5111	-0.0254	-1.71%
2026-07-15	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5111	1.5111	1.5143	1.5143	-0.0032	-0.21%
2026-07-14	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5143	1.5143	1.4942	1.4942	0.0201	1.33%
2026-07-13	161116	易方达黄金主题人民币A	1.4942	1.4942	1.5316	1.5316	-0.0374	-2.50%
2026-07-10	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5316	1.5316	1.5378	1.5378	-0.0062	-0.40%
2026-07-09	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5378	1.5378	1.5209	1.5209	0.0169	1.10%
2026-07-08	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5209	1.5209	1.5370	1.5370	-0.0161	-1.05%
2026-07-07	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5370	1.5370	1.5526	1.5526	-0.0156	-1.01%
2026-07-06	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5526	1.5526	1.5406	1.5406	0.0120	0.78%
2026-07-03	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5406	1.5406	1.5394	1.5394	0.0012	0.08%
2026-07-02	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5394	1.5394	1.5118	1.5118	0.0276	1.79%
2026-07-01	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5118	1.5118	1.5026	1.5026	0.0092	0.61%
2026-06-30	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5026	1.5026	1.5040	1.5040	-0.0014	-0.09%
2026-06-29	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5040	1.5040	1.5244	1.5244	-0.0204	-1.36%
2026-06-26	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5244	1.5244	1.5083	1.5083	0.0161	1.06%
2026-06-25	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5083	1.5083	1.4954	1.4954	0.0129	0.86%
2026-06-24	161116	易方达黄金主题人民币A	1.4954	1.4954	1.5390	1.5390	-0.0436	-2.92%
2026-06-23	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5390	1.5390	1.5646	1.5646	-0.0256	-1.66%
2026-06-22	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5646	1.5646	1.5753	1.5753	-0.0107	-0.68%
2026-06-18	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5753	1.5753	1.5868	1.5868	-0.0115	-0.73%
2026-06-17	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5868	1.5868	1.6142	1.6142	-0.0274	-1.73%
2026-06-16	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6142	1.6142	1.6118	1.6118	0.0024	0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%