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易方达黄金主题人民币A(易基黄金)基金净值查询(161116)

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今天最新净值 1.5858 0.0028 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5858
成立日期：2011-05-06
基金类型：QDII-商品
成立份额：26.570亿份
最近份额：4.8333亿
最近资产：4.52亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：殷春涛

近一月易方达黄金主题人民币A|易基黄金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达黄金主题人民币A(161116)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5802	1.5802	1.5858	1.5858	-0.0056	-0.35%
2026-09-15	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5858	1.5858	1.5830	1.5830	0.0028	0.18%
2026-09-14	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5830	1.5830	1.6086	1.6086	-0.0256	-1.62%
2026-09-11	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6086	1.6086	1.6014	1.6014	0.0072	0.45%
2026-09-10	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6014	1.6014	1.6272	1.6272	-0.0258	-1.61%
2026-09-09	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6272	1.6272	1.6159	1.6159	0.0113	0.70%
2026-09-08	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6159	1.6159	1.6384	1.6384	-0.0225	-1.39%
2026-09-07	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6384	1.6384	1.6397	1.6397	-0.0013	-0.08%
2026-09-04	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6397	1.6397	1.6559	1.6559	-0.0162	-0.98%
2026-09-03	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6559	1.6559	1.6239	1.6239	0.0320	1.93%

2026-09-02	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6239	1.6239	1.6024	1.6024	0.0215	1.32%
2026-09-01	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6024	1.6024	1.6449	1.6449	-0.0425	-2.65%
2026-08-31	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6449	1.6449	1.6535	1.6535	-0.0086	-0.52%
2026-08-28	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6535	1.6535	1.7012	1.7012	-0.0477	-2.88%
2026-08-27	161116	易方达黄金主题人民币A	1.7012	1.7012	1.6960	1.6960	0.0052	0.31%
2026-08-26	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6960	1.6960	1.7227	1.7227	-0.0267	-1.57%
2026-08-25	161116	易方达黄金主题人民币A	1.7227	1.7227	1.7177	1.7177	0.0050	0.29%
2026-08-24	161116	易方达黄金主题人民币A	1.7177	1.7177	1.7033	1.7033	0.0144	0.84%
2026-08-21	161116	易方达黄金主题人民币A	1.7033	1.7033	1.6712	1.6712	0.0321	1.88%
2026-08-20	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6712	1.6712	1.6656	1.6656	0.0056	0.34%
2026-08-19	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6656	1.6656	1.6107	1.6107	0.0549	3.30%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金LOF	1.6810	1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6570	1.57%
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2364	1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2371	1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5979	1.38%
黄金主题LOF	1.6023	1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6410	1.10%
博时抗通胀	0.6640	1.05%