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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(添富贵金) - 基金主页(代码:164701)

今天最新净值 1.6540 -0.0110 -0.66% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6540
  • 成立日期:2011-08-31
  • 基金类型:QDII-商品
  • 成立份额:6.148亿份
  • 最近份额:3.4122亿
  • 最近资产:12.23亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.91% -3.10% -2.88% -2.53% 8.46% 48.87% 93.68% 100.80%
同类排名 21/22 21/23 22/23 18/23 16/22 12/21 5/19 -
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.6810 1.61%
2026-09-16 1.6540 -0.66%
2026-09-15 1.6650 0.30%
2026-09-14 1.6600 -1.57%
2026-09-11 1.6860 0.54%
2026-09-10 1.6770 -1.79%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金动态
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金档案
基金代码 164701 基金简称 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 基金全称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-25 成立日期 2011-08-31 基金类型 QDII-商品
基金经理 过蓓蓓 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 12.23亿元 最近份额 3.4122亿 成立份额 6.148亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金LOF 1.6810 1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6570 1.57%
中信保诚商品LOF 1.0167 1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9840 1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2364 1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2371 1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5979 1.38%
黄金主题LOF 1.6023 1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6410 1.10%
博时抗通胀 0.6640 1.05%