基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富黄金及贵金属 - 基金主页(代码:164701)

今天最新净值 0.8540 0.0040 0.4700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8540
  • 成立日期:2011-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.148亿份
  • 最近份额:3.4122亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赖中立 过蓓蓓
汇添富黄金及贵金属基金动态
汇添富黄金及贵金属(164701)基金档案
基金代码 164701 基金简称 添富贵金 基金全称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-25 成立日期 2011-08-31 基金类型
基金经理 赖中立 过蓓蓓 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 3.4122亿 成立份额 6.148亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%