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易方达黄金主题人民币C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C) - 基金主页(代码:007976)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5759 -0.0056 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5759
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：殷春涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.25%	0.05%	-2.05%	0.95%	11.87%	50.89%	99.24%	135.62%
同类排名	17/22	8/23	20/23	15/23	14/22	13/21	3/19	-

易方达黄金主题人民币C(007976)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5979	1.38%
2026-09-16	1.5759	-0.35%
2026-09-15	1.5815	0.18%
2026-09-14	1.5787	-1.62%
2026-09-11	1.6042	0.44%
2026-09-10	1.5971	-1.61%

易方达黄金主题人民币C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02899	1.40%	0.0000	0.00%	6.83%

易方达黄金主题人民币C(007976)基金档案

基金代码	007976	基金简称	易方达黄金主题人民币C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-商品
基金经理	殷春涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金LOF	1.6810	1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6570	1.57%
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2364	1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2371	1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5979	1.38%
黄金主题LOF	1.6023	1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6410	1.10%
博时抗通胀	0.6640	1.05%