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易方达黄金主题人民币C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C)基金净值查询(007976)

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今天最新净值 1.5815 0.0028 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5815
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：殷春涛

近一周易方达黄金主题人民币C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达黄金主题人民币C(007976)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5759	1.5759	1.5815	1.5815	-0.0056	-0.35%
2026-09-15	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5815	1.5815	1.5787	1.5787	0.0028	0.18%
2026-09-14	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5787	1.5787	1.6042	1.6042	-0.0255	-1.62%
2026-09-11	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6042	1.6042	1.5971	1.5971	0.0071	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金LOF	1.6810	1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6570	1.57%
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2364	1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2371	1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5979	1.38%
黄金主题LOF	1.6023	1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6410	1.10%
博时抗通胀	0.6640	1.05%