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易方达黄金主题人民币C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C)基金净值查询(007976)

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今天最新净值 1.6693 0.0019 0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6693
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基金经理：周宇

今年以来易方达黄金主题人民币C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C基金净值查询

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今年以来,易方达黄金主题人民币C(007976)基金累计收益率66.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-15	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6693	1.6693	1.6674	1.6674	0.0019	0.11%
2025-12-12	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6674	1.6674	1.6591	1.6591	0.0083	0.50%
2025-12-11	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6591	1.6591	1.6425	1.6425	0.0166	1.01%
2025-12-10	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6425	1.6425	1.6378	1.6378	0.0047	0.29%
2025-12-09	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6378	1.6378	1.6301	1.6301	0.0077	0.47%
2025-12-08	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6301	1.6301	1.6351	1.6351	-0.0050	-0.31%
2025-12-05	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6351	1.6351	1.6376	1.6376	-0.0025	-0.15%
2025-12-04	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6376	1.6376	1.6376	1.6376	0.0000	0.00%
2025-12-03	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6376	1.6376	1.6378	1.6378	-0.0002	-0.01%

2025-12-02	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6378	1.6378	1.6499	1.6499	-0.0121	-0.73%
2025-12-01	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6499	1.6499	1.6422	1.6422	0.0077	0.47%
2025-11-28	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6422	1.6422	1.6205	1.6205	0.0217	1.32%
2025-11-27	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6205	1.6205	1.6215	1.6215	-0.0010	-0.06%
2025-11-26	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6215	1.6215	1.6095	1.6095	0.0120	0.74%
2025-11-25	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6095	1.6095	1.6081	1.6081	0.0014	0.09%
2025-11-24	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6081	1.6081	1.5846	1.5846	0.0235	1.46%
2025-11-21	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5846	1.5846	1.5883	1.5883	-0.0037	-0.23%
2025-11-20	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5883	1.5883	1.5881	1.5881	0.0002	0.01%
2025-11-19	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5881	1.5881	1.5847	1.5847	0.0034	0.21%
2025-11-18	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5847	1.5847	1.5746	1.5746	0.0101	0.64%
2025-11-17	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5746	1.5746	1.5923	1.5923	-0.0177	-1.12%
2025-11-14	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5923	1.5923	1.6260	1.6260	-0.0337	-2.12%
2025-11-13	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6260	1.6260	1.6358	1.6358	-0.0098	-0.60%
2025-11-12	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6358	1.6358	1.6093	1.6093	0.0265	1.62%

2025-11-11	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6093	1.6093	1.6024	1.6024	0.0069	0.43%
2025-11-10	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6024	1.6024	1.5606	1.5606	0.0418	2.61%
2025-11-07	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5606	1.5606	1.5502	1.5502	0.0104	0.67%
2025-11-06	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5502	1.5502	1.5529	1.5529	-0.0027	-0.17%
2025-11-05	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5529	1.5529	1.5364	1.5364	0.0165	1.07%
2025-11-04	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5364	1.5364	1.5628	1.5628	-0.0264	-1.72%
2025-11-03	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5628	1.5628	1.5594	1.5594	0.0034	0.22%
2025-10-31	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5594	1.5594	1.5673	1.5673	-0.0079	-0.50%
2025-10-30	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5673	1.5673	1.5403	1.5403	0.0270	1.72%
2025-10-29	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5403	1.5403	1.5434	1.5434	-0.0031	-0.20%
2025-10-28	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5434	1.5434	1.5565	1.5565	-0.0131	-0.84%
2025-10-27	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5565	1.5565	1.6057	1.6057	-0.0492	-3.16%
2025-10-24	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6057	1.6057	1.6115	1.6115	-0.0058	-0.36%
2025-10-23	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6115	1.6115	1.6011	1.6011	0.0104	0.65%
2025-10-22	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6011	1.6011	1.6081	1.6081	-0.0070	-0.44%
2025-10-21	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6081	1.6081	1.7194	1.7194	-0.1113	-6.92%
2025-10-20	007976	易方达黄金主题人民币C	1.7194	1.7194	1.6603	1.6603	0.0591	3.44%
2025-10-17	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6603	1.6603	1.6895	1.6895	-0.0292	-1.76%
2025-10-16	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6895	1.6895	1.6519	1.6519	0.0376	2.23%
2025-10-15	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6519	1.6519	1.6253	1.6253	0.0266	1.61%
2025-10-14	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6253	1.6253	1.6112	1.6112	0.0141	0.87%
2025-10-13	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6112	1.6112	1.5725	1.5725	0.0387	2.40%
2025-09-29	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4986	1.4986	1.4748	1.4748	0.0238	1.61%
2025-09-26	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4748	1.4748	1.4633	1.4633	0.0115	0.79%
2025-09-25	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4633	1.4633	1.4577	1.4577	0.0056	0.38%
2025-09-24	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4577	1.4577	1.4720	1.4720	-0.0143	-0.97%
2025-09-23	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4720	1.4720	1.4642	1.4642	0.0078	0.53%
2025-09-22	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4642	1.4642	1.4379	1.4379	0.0263	1.83%
2025-09-17	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4284	1.4284	1.4387	1.4387	-0.0103	-0.72%
2025-09-16	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4387	1.4387	1.4357	1.4357	0.0030	0.21%
2025-09-15	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4357	1.4357	1.4212	1.4212	0.0145	1.02%
2025-09-12	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4212	1.4212	1.4182	1.4182	0.0030	0.21%
2025-09-11	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4182	1.4182	1.4218	1.4218	-0.0036	-0.25%
2025-09-10	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4218	1.4218	1.4158	1.4158	0.0060	0.42%
2025-09-09	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4158	1.4158	1.4186	1.4186	-0.0028	-0.20%
2025-09-08	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4186	1.4186	1.4022	1.4022	0.0164	1.17%
2025-09-05	007976	易方达黄金主题人民币C	1.4022	1.4022	1.3835	1.3835	0.0187	1.35%
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2025-09-03	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3913	1.3913	1.3781	1.3781	0.0132	0.96%
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2025-09-01	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3481	1.3481	1.3455	1.3455	0.0026	0.19%
2025-08-29	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3455	1.3455	1.3323	1.3323	0.0132	0.99%
2025-08-28	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3323	1.3323	1.3238	1.3238	0.0085	0.64%
2025-08-27	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3238	1.3238	1.3224	1.3224	0.0014	0.11%
2025-08-26	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3224	1.3224	1.3134	1.3134	0.0090	0.69%
2025-08-25	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3134	1.3134	1.3193	1.3193	-0.0059	-0.45%
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2025-08-21	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3050	1.3050	1.3100	1.3100	-0.0050	-0.38%
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2025-08-19	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2974	1.2974	1.3032	1.3032	-0.0058	-0.45%
2025-08-18	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3032	1.3032	1.3068	1.3068	-0.0036	-0.28%
2025-08-15	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3068	1.3068	1.3056	1.3056	0.0012	0.09%
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2025-08-12	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3112	1.3112	1.3122	1.3122	-0.0010	-0.08%
2025-08-11	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3122	1.3122	1.3298	1.3298	-0.0176	-1.32%
2025-08-08	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3298	1.3298	1.3291	1.3291	0.0007	0.05%
2025-08-07	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3291	1.3291	1.3206	1.3206	0.0085	0.64%
2025-08-06	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3206	1.3206	1.3223	1.3223	-0.0017	-0.13%
2025-08-05	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3223	1.3223	1.3213	1.3213	0.0010	0.08%
2025-08-04	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3213	1.3213	1.3120	1.3120	0.0093	0.71%
2025-08-01	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3120	1.3120	1.2900	1.2900	0.0220	1.71%
2025-07-31	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2900	1.2900	1.2820	1.2820	0.0080	0.62%
2025-07-30	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2820	1.2820	1.3030	1.3030	-0.0210	-1.61%
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2025-07-25	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3060	1.3060	1.3190	1.3190	-0.0130	-0.99%
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2025-07-02	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3180	1.3180	1.3120	1.3120	0.0060	0.46%
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2025-06-30	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3010	1.3010	1.2900	1.2900	0.0110	0.85%
2025-06-27	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2900	1.2900	1.3100	1.3100	-0.0200	-1.53%
2025-06-26	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3100	1.3100	1.3120	1.3120	-0.0020	-0.15%
2025-06-25	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3120	1.3120	1.3080	1.3080	0.0040	0.31%
2025-06-24	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3080	1.3080	1.3290	1.3290	-0.0210	-1.58%
2025-06-23	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3290	1.3290	1.3250	1.3250	0.0040	0.30%
2025-06-20	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3250	1.3250	1.3260	1.3260	-0.0010	-0.08%
2025-06-19	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3260	1.3260	1.3280	1.3280	-0.0020	-0.15%
2025-06-18	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3280	1.3280	1.3330	1.3330	-0.0050	-0.38%
2025-06-17	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3330	1.3330	1.3350	1.3350	-0.0020	-0.15%
2025-06-16	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3350	1.3350	1.3500	1.3500	-0.0150	-1.11%
2025-06-12	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3360	1.3360	1.3210	1.3210	0.0150	1.14%
2025-06-11	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3210	1.3210	1.3160	1.3160	0.0050	0.38%
2025-06-10	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3160	1.3160	1.3170	1.3170	-0.0010	-0.08%
2025-06-09	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3170	1.3170	1.3130	1.3130	0.0040	0.30%
2025-06-06	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3130	1.3130	1.3270	1.3270	-0.0140	-1.06%
2025-06-05	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3270	1.3270	1.3330	1.3330	-0.0060	-0.45%
2025-06-04	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3330	1.3330	1.3260	1.3260	0.0070	0.53%
2025-06-03	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3260	1.3260	1.3030	1.3030	0.0230	1.77%
2025-05-30	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3030	1.3030	1.3110	1.3110	-0.0080	-0.61%
2025-05-29	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3110	1.3110	1.3060	1.3060	0.0050	0.38%
2025-05-28	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3060	1.3060	1.3080	1.3080	-0.0020	-0.15%
2025-05-27	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3080	1.3080	1.3240	1.3240	-0.0160	-1.21%
2025-05-26	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3240	1.3240	1.3270	1.3270	-0.0030	-0.23%
2025-05-23	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3270	1.3270	1.3010	1.3010	0.0260	2.00%
2025-05-22	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3010	1.3010	1.3110	1.3110	-0.0100	-0.76%
2025-05-21	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3110	1.3110	1.3010	1.3010	0.0100	0.77%
2025-05-20	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3010	1.3010	1.2800	1.2800	0.0210	1.64%
2025-05-19	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2800	1.2800	1.2650	1.2650	0.0150	1.19%
2025-05-16	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2650	1.2650	1.2780	1.2780	-0.0130	-1.02%
2025-05-15	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2780	1.2780	1.2600	1.2600	0.0180	1.43%
2025-05-14	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2600	1.2600	1.2850	1.2850	-0.0250	-1.95%
2025-05-13	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2850	1.2850	1.2830	1.2830	0.0020	0.16%
2025-05-12	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2830	1.2830	1.3310	1.3310	-0.0480	-3.61%
2025-05-09	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3310	1.3310	1.3180	1.3180	0.0130	0.99%
2025-05-08	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3180	1.3180	1.3390	1.3390	-0.0210	-1.57%
2025-05-07	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3390	1.3390	1.3560	1.3560	-0.0170	-1.25%
2025-05-06	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3560	1.3560	1.3160	1.3160	0.0400	3.04%
2025-04-30	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3160	1.3160	1.3190	1.3190	-0.0030	-0.23%
2025-04-29	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3190	1.3190	1.3330	1.3330	-0.0140	-1.05%
2025-04-28	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3330	1.3330	1.3220	1.3220	0.0110	0.83%
2025-04-25	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3220	1.3220	1.3300	1.3300	-0.0080	-0.60%
2025-04-24	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3300	1.3300	1.3180	1.3180	0.0120	0.91%
2025-04-23	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3180	1.3180	1.3520	1.3520	-0.0340	-2.51%
2025-04-22	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3520	1.3520	1.3590	1.3590	-0.0070	-0.52%
2025-04-21	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3590	1.3590	1.3270	1.3270	0.0320	2.41%
2025-04-18	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3270	1.3270	1.3270	1.3270	0.0000	0.00%
2025-04-17	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3270	1.3270	1.3340	1.3340	-0.0070	-0.52%
2025-04-16	007976	易方达黄金主题人民币C	1.3340	1.3340	1.2950	1.2950	0.0390	3.01%
2025-04-15	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2950	1.2950	1.2880	1.2880	0.0070	0.54%
2025-04-14	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2880	1.2880	1.2960	1.2960	-0.0080	-0.62%
2025-04-11	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2960	1.2960	1.2720	1.2720	0.0240	1.89%
2025-04-10	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2720	1.2720	1.2420	1.2420	0.0300	2.42%
2025-04-09	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2420	1.2420	1.2010	1.2010	0.0410	3.41%
2025-04-08	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2010	1.2010	1.1950	1.1950	0.0060	0.50%
2025-04-07	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1950	1.1950	1.2460	1.2460	-0.0510	-4.09%
2025-04-03	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2460	1.2460	1.2510	1.2510	-0.0050	-0.40%
2025-04-02	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2510	1.2510	1.2490	1.2490	0.0020	0.16%
2025-04-01	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2490	1.2490	1.2510	1.2510	-0.0020	-0.16%
2025-03-31	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2510	1.2510	1.2350	1.2350	0.0160	1.30%
2025-03-28	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2350	1.2350	1.2250	1.2250	0.0100	0.82%
2025-03-27	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2250	1.2250	1.2100	1.2100	0.0150	1.24%
2025-03-26	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2100	1.2100	1.2130	1.2130	-0.0030	-0.25%
2025-03-25	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2130	1.2130	1.2050	1.2050	0.0080	0.66%
2025-03-24	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2050	1.2050	1.2100	1.2100	-0.0050	-0.41%
2025-03-21	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2100	1.2100	1.2210	1.2210	-0.0110	-0.90%
2025-03-20	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2210	1.2210	1.2220	1.2220	-0.0010	-0.08%
2025-03-19	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2220	1.2220	1.2190	1.2190	0.0030	0.25%
2025-03-18	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2190	1.2190	1.2040	1.2040	0.0150	1.25%
2025-03-17	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2040	1.2040	1.1920	1.1920	0.0120	1.01%
2025-03-14	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1920	1.1920	1.1850	1.1850	0.0070	0.59%
2025-03-13	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1850	1.1850	1.1590	1.1590	0.0260	2.24%
2025-03-12	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1590	1.1590	1.1550	1.1550	0.0040	0.35%
2025-03-11	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1550	1.1550	1.1340	1.1340	0.0210	1.85%
2025-03-10	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1340	1.1340	1.1520	1.1520	-0.0180	-1.56%
2025-03-07	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1520	1.1520	1.1490	1.1490	0.0030	0.26%
2025-03-06	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1490	1.1490	1.1540	1.1540	-0.0050	-0.43%
2025-03-05	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1540	1.1540	1.1350	1.1350	0.0190	1.67%
2025-03-04	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1350	1.1350	1.1250	1.1250	0.0100	0.89%
2025-03-03	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1250	1.1250	1.1160	1.1160	0.0090	0.81%
2025-02-28	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1160	1.1160	1.1200	1.1200	-0.0040	-0.36%
2025-02-27	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1200	1.1200	1.1430	1.1430	-0.0230	-2.01%
2025-02-26	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1430	1.1430	1.1400	1.1400	0.0030	0.26%
2025-02-25	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1400	1.1400	1.1530	1.1530	-0.0130	-1.13%
2025-02-24	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1530	1.1530	1.1520	1.1520	0.0010	0.09%
2025-02-21	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1520	1.1520	1.1680	1.1680	-0.0160	-1.37%
2025-02-20	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1680	1.1680	1.1590	1.1590	0.0090	0.78%
2025-02-19	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1590	1.1590	1.1580	1.1580	0.0010	0.09%
2025-02-18	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1580	1.1580	1.1490	1.1490	0.0090	0.78%
2025-02-17	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1490	1.1490	1.1490	1.1490	0.0000	0.00%
2025-02-14	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1490	1.1490	1.1700	1.1700	-0.0210	-1.79%
2025-02-13	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1700	1.1700	1.1580	1.1580	0.0120	1.04%
2025-02-12	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1580	1.1580	1.1540	1.1540	0.0040	0.35%
2025-02-11	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1540	1.1540	1.1600	1.1600	-0.0060	-0.52%
2025-02-10	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1600	1.1600	1.1370	1.1370	0.0230	2.02%
2025-02-07	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1370	1.1370	1.1380	1.1380	-0.0010	-0.09%
2025-02-06	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1380	1.1380	1.1380	1.1380	0.0000	0.00%
2025-02-05	007976	易方达黄金主题人民币C	1.1380	1.1380	1.0690	1.0690	0.0690	6.45%
2025-01-27	007976	易方达黄金主题人民币C	1.0690	1.0690	1.0830	1.0830	-0.0140	-1.29%
2025-01-24	007976	易方达黄金主题人民币C	1.0830	1.0830	1.0740	1.0740	0.0090	0.84%
2025-01-21	007976	易方达黄金主题人民币C	1.0710	1.0710	1.0570	1.0570	0.0140	1.32%
2025-01-13	007976	易方达黄金主题人民币C	1.0330	1.0330	1.0460	1.0460	-0.0130	-1.24%
2025-01-10	007976	易方达黄金主题人民币C	1.0460	1.0460	1.0390	1.0390	0.0070	0.67%
2025-01-09	007976	易方达黄金主题人民币C	1.0390	1.0390	1.0360	1.0360	0.0030	0.29%
2025-01-08	007976	易方达黄金主题人民币C	1.0360	1.0360	1.0230	1.0230	0.0130	1.27%
2025-01-07	007976	易方达黄金主题人民币C	1.0230	1.0230	1.0160	1.0160	0.0070	0.69%
2025-01-06	007976	易方达黄金主题人民币C	1.0160	1.0160	1.0220	1.0220	-0.0060	-0.59%
2025-01-03	007976	易方达黄金主题人民币C	1.0220	1.0220	1.0260	1.0260	-0.0040	-0.39%
2025-01-02	007976	易方达黄金主题人民币C	1.0260	1.0260	1.0030	1.0030	0.0230	2.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.49%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.33%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.15%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%
科创红土	1.5320	6.08%
红土创新精选LOF	3.9072	6.01%