易方达黄金主题人民币C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C)基金净值查询(007976)

今天最新净值 1.5815 0.0028 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5815
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：殷春涛

近一月易方达黄金主题人民币C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达黄金主题人民币C(007976)基金累计收益率-2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5759	1.5759	1.5815	1.5815	-0.0056	-0.35%
2026-09-15	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5815	1.5815	1.5787	1.5787	0.0028	0.18%
2026-09-14	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5787	1.5787	1.6042	1.6042	-0.0255	-1.62%
2026-09-11	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6042	1.6042	1.5971	1.5971	0.0071	0.44%
2026-09-10	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5971	1.5971	1.6228	1.6228	-0.0257	-1.61%
2026-09-09	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6228	1.6228	1.6115	1.6115	0.0113	0.70%
2026-09-08	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6115	1.6115	1.6340	1.6340	-0.0225	-1.40%
2026-09-07	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6340	1.6340	1.6353	1.6353	-0.0013	-0.08%
2026-09-04	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6353	1.6353	1.6514	1.6514	-0.0161	-0.98%
2026-09-03	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6514	1.6514	1.6195	1.6195	0.0319	1.93%

2026-09-02	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6195	1.6195	1.5982	1.5982	0.0213	1.32%
2026-09-01	007976	易方达黄金主题人民币C	1.5982	1.5982	1.6405	1.6405	-0.0423	-2.65%
2026-08-31	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6405	1.6405	1.6491	1.6491	-0.0086	-0.52%
2026-08-28	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6491	1.6491	1.6967	1.6967	-0.0476	-2.89%
2026-08-27	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6967	1.6967	1.6915	1.6915	0.0052	0.31%
2026-08-26	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6915	1.6915	1.7181	1.7181	-0.0266	-1.57%
2026-08-25	007976	易方达黄金主题人民币C	1.7181	1.7181	1.7132	1.7132	0.0049	0.29%
2026-08-24	007976	易方达黄金主题人民币C	1.7132	1.7132	1.6987	1.6987	0.0145	0.85%
2026-08-21	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6987	1.6987	1.6667	1.6667	0.0320	1.88%
2026-08-20	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6667	1.6667	1.6612	1.6612	0.0055	0.33%
2026-08-19	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6612	1.6612	1.6064	1.6064	0.0548	3.30%
2026-08-18	007976	易方达黄金主题人民币C	1.6064	1.6064	1.6313	1.6313	-0.0249	-1.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A	2.0570	0.34%
嘉实黄金LOF	1.9070	0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2337	-0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2330	-0.30%
博时抗通胀	0.6570	-0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	-0.33%
中信保诚商品LOF	1.0010	-0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5759	-0.35%
黄金主题LOF	1.5802	-0.35%
国泰商品LOF	0.6340	-0.47%