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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(添富贵金)基金净值查询(164701)

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今天最新净值 1.6650 0.0050 0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6650
成立日期：2011-08-31
基金类型：QDII-商品
成立份额：6.148亿份
最近份额：3.4122亿
最近资产：12.23亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一周汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A|添富贵金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.6540	1.6540	1.6650	1.6650	-0.0110	-0.66%
2026-09-15	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.6650	1.6650	1.6600	1.6600	0.0050	0.30%
2026-09-14	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.6600	1.6600	1.6860	1.6860	-0.0260	-1.57%
2026-09-11	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.6860	1.6860	1.6770	1.6770	0.0090	0.54%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金LOF	1.6810	1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6570	1.57%
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2364	1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2371	1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5979	1.38%
黄金主题LOF	1.6023	1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6410	1.10%
博时抗通胀	0.6640	1.05%