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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(添富贵金)基金净值查询(164701)

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今天最新净值 1.6650 0.0050 0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6650
成立日期：2011-08-31
基金类型：QDII-商品
成立份额：6.148亿份
最近份额：3.4122亿
最近资产：12.23亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一周汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A|添富贵金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.6540	1.6540	1.6650	1.6650	-0.0110	-0.66%
2026-09-15	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.6650	1.6650	1.6600	1.6600	0.0050	0.30%
2026-09-14	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.6600	1.6600	1.6860	1.6860	-0.0260	-1.57%
2026-09-11	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.6860	1.6860	1.6770	1.6770	0.0090	0.54%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A	2.0570	0.34%
嘉实黄金LOF	1.9070	0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2337	-0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2330	-0.30%
博时抗通胀	0.6570	-0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	-0.33%
中信保诚商品LOF	1.0010	-0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5759	-0.35%
黄金主题LOF	1.5802	-0.35%
国泰商品LOF	0.6340	-0.47%