国泰商品基金净值查询(160216)
今天最新净值
0.5200
-0.0020 -0.3800%
2024-04-19
- 累计净值:0.5200
- 成立日期:2012-05-03
- 基金类型:
- 成立份额:3.093亿份
- 最近份额:7.1850亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:吴向军 朱丹
今年以来,国泰商品(160216)基金累计收益率5.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
160216 |
国泰商品 |
0.5020 |
0.5020 |
0.5000 |
0.5000 |
0.0020 |
0.40% |
2024-04-18 |
160216 |
国泰商品 |
0.5000 |
0.5000 |
0.4990 |
0.4990 |
0.0010 |
0.20% |
2024-04-17 |
160216 |
国泰商品 |
0.4990 |
0.4990 |
0.5030 |
0.5030 |
-0.0040 |
-0.80% |
2024-04-16 |
160216 |
国泰商品 |
0.5030 |
0.5030 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0040 |
-0.79% |
2024-04-15 |
160216 |
国泰商品 |
0.5070 |
0.5070 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0050 |
1.00% |
2024-04-12 |
160216 |
国泰商品 |
0.5020 |
0.5020 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0050 |
-0.99% |
2024-04-11 |
160216 |
国泰商品 |
0.5070 |
0.5070 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0050 |
1.00% |
2024-04-10 |
160216 |
国泰商品 |
0.5020 |
0.5020 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0020 |
-0.40% |
2024-04-09 |
160216 |
国泰商品 |
0.5040 |
0.5040 |
0.5040 |
0.5040 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-08 |
160216 |
国泰商品 |
0.5040 |
0.5040 |
0.4960 |
0.4960 |
0.0080 |
1.61% |
|
2024-04-03 |
160216 |
国泰商品 |
0.4960 |
0.4960 |
0.4920 |
0.4920 |
0.0040 |
0.81% |
2024-04-02 |
160216 |
国泰商品 |
0.4920 |
0.4920 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0060 |
1.23% |
2024-04-01 |
160216 |
国泰商品 |
0.4860 |
0.4860 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0030 |
0.62% |
2024-03-29 |
160216 |
国泰商品 |
0.4830 |
0.4830 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
160216 |
国泰商品 |
0.4830 |
0.4830 |
0.4770 |
0.4770 |
0.0060 |
1.26% |
2024-03-27 |
160216 |
国泰商品 |
0.4770 |
0.4770 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0040 |
0.85% |
2024-03-26 |
160216 |
国泰商品 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0020 |
-0.42% |
2024-03-25 |
160216 |
国泰商品 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0010 |
0.21% |
2024-03-22 |
160216 |
国泰商品 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
160216 |
国泰商品 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
160216 |
国泰商品 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4800 |
0.4800 |
-0.0060 |
-1.25% |
2024-03-19 |
160216 |
国泰商品 |
0.4800 |
0.4800 |
0.4770 |
0.4770 |
0.0030 |
0.63% |
2024-03-18 |
160216 |
国泰商品 |
0.4770 |
0.4770 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0040 |
0.85% |
2024-03-15 |
160216 |
国泰商品 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
160216 |
国泰商品 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4700 |
0.4700 |
0.0030 |
0.64% |
|
2024-03-13 |
160216 |
国泰商品 |
0.4700 |
0.4700 |
0.4640 |
0.4640 |
0.0060 |
1.29% |
2024-03-12 |
160216 |
国泰商品 |
0.4640 |
0.4640 |
0.4670 |
0.4670 |
-0.0030 |
-0.64% |
2024-03-11 |
160216 |
国泰商品 |
0.4670 |
0.4670 |
0.4650 |
0.4650 |
0.0020 |
0.43% |
2024-03-08 |
160216 |
国泰商品 |
0.4650 |
0.4650 |
0.4640 |
0.4640 |
0.0010 |
0.22% |
2024-03-07 |
160216 |
国泰商品 |
0.4640 |
0.4640 |
0.4630 |
0.4630 |
0.0010 |
0.22% |
2024-03-06 |
160216 |
国泰商品 |
0.4630 |
0.4630 |
0.4590 |
0.4590 |
0.0040 |
0.87% |
2024-03-05 |
160216 |
国泰商品 |
0.4590 |
0.4590 |
0.4580 |
0.4580 |
0.0010 |
0.22% |
2024-03-04 |
160216 |
国泰商品 |
0.4580 |
0.4580 |
0.4520 |
0.4520 |
0.0060 |
1.33% |
2024-03-01 |
160216 |
国泰商品 |
0.4520 |
0.4520 |
0.4450 |
0.4450 |
0.0070 |
1.57% |
2024-02-29 |
160216 |
国泰商品 |
0.4450 |
0.4450 |
0.4410 |
0.4410 |
0.0040 |
0.91% |
2024-02-28 |
160216 |
国泰商品 |
0.4410 |
0.4410 |
0.4420 |
0.4420 |
-0.0010 |
-0.23% |
2024-02-27 |
160216 |
国泰商品 |
0.4420 |
0.4420 |
0.4450 |
0.4450 |
-0.0030 |
-0.67% |
2024-02-26 |
160216 |
国泰商品 |
0.4450 |
0.4450 |
0.4490 |
0.4490 |
-0.0040 |
-0.89% |
2024-02-23 |
160216 |
国泰商品 |
0.4490 |
0.4490 |
0.4490 |
0.4490 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-22 |
160216 |
国泰商品 |
0.4490 |
0.4490 |
0.4520 |
0.4520 |
-0.0030 |
-0.66% |
2024-02-21 |
160216 |
国泰商品 |
0.4520 |
0.4520 |
0.4520 |
0.4520 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
160216 |
国泰商品 |
0.4520 |
0.4520 |
0.4540 |
0.4540 |
-0.0020 |
-0.44% |
2024-02-19 |
160216 |
国泰商品 |
0.4540 |
0.4540 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0010 |
-0.22% |
2024-02-08 |
160216 |
国泰商品 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4530 |
0.4530 |
0.0020 |
0.44% |
2024-02-07 |
160216 |
国泰商品 |
0.4530 |
0.4530 |
0.4530 |
0.4530 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-06 |
160216 |
国泰商品 |
0.4530 |
0.4530 |
0.4540 |
0.4540 |
-0.0010 |
-0.22% |
2024-02-05 |
160216 |
国泰商品 |
0.4540 |
0.4540 |
0.4570 |
0.4570 |
-0.0030 |
-0.66% |
2024-02-02 |
160216 |
国泰商品 |
0.4570 |
0.4570 |
0.4640 |
0.4640 |
-0.0070 |
-1.51% |
2024-02-01 |
160216 |
国泰商品 |
0.4640 |
0.4640 |
0.4630 |
0.4630 |
0.0010 |
0.22% |
2024-01-31 |
160216 |
国泰商品 |
0.4630 |
0.4630 |
0.4680 |
0.4680 |
-0.0050 |
-1.07% |
2024-01-30 |
160216 |
国泰商品 |
0.4680 |
0.4680 |
0.4670 |
0.4670 |
0.0010 |
0.21% |
2024-01-29 |
160216 |
国泰商品 |
0.4670 |
0.4670 |
0.4660 |
0.4660 |
0.0010 |
0.21% |
2024-01-26 |
160216 |
国泰商品 |
0.4660 |
0.4660 |
0.4640 |
0.4640 |
0.0020 |
0.43% |
2024-01-25 |
160216 |
国泰商品 |
0.4640 |
0.4640 |
0.4590 |
0.4590 |
0.0050 |
1.09% |
2024-01-24 |
160216 |
国泰商品 |
0.4590 |
0.4590 |
0.4590 |
0.4590 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
160216 |
国泰商品 |
0.4590 |
0.4590 |
0.4580 |
0.4580 |
0.0010 |
0.22% |
2024-01-22 |
160216 |
国泰商品 |
0.4580 |
0.4580 |
0.4550 |
0.4550 |
0.0030 |
0.66% |
2024-01-19 |
160216 |
国泰商品 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4560 |
0.4560 |
-0.0010 |
-0.22% |
2024-01-18 |
160216 |
国泰商品 |
0.4560 |
0.4560 |
0.4530 |
0.4530 |
0.0030 |
0.66% |
2024-01-17 |
160216 |
国泰商品 |
0.4530 |
0.4530 |
0.4520 |
0.4520 |
0.0010 |
0.22% |
2024-01-16 |
160216 |
国泰商品 |
0.4520 |
0.4520 |
0.4560 |
0.4560 |
-0.0040 |
-0.88% |
2024-01-15 |
160216 |
国泰商品 |
0.4560 |
0.4560 |
0.4550 |
0.4550 |
0.0010 |
0.22% |
2024-01-12 |
160216 |
国泰商品 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4530 |
0.4530 |
0.0020 |
0.44% |
2024-01-11 |
160216 |
国泰商品 |
0.4530 |
0.4530 |
0.4510 |
0.4510 |
0.0020 |
0.44% |
2024-01-10 |
160216 |
国泰商品 |
0.4510 |
0.4510 |
0.4540 |
0.4540 |
-0.0030 |
-0.66% |
2024-01-09 |
160216 |
国泰商品 |
0.4540 |
0.4540 |
0.4480 |
0.4480 |
0.0060 |
1.34% |
2024-01-08 |
160216 |
国泰商品 |
0.4480 |
0.4480 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0070 |
-1.54% |
2024-01-05 |
160216 |
国泰商品 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4520 |
0.4520 |
0.0030 |
0.66% |
2024-01-04 |
160216 |
国泰商品 |
0.4520 |
0.4520 |
0.4500 |
0.4500 |
0.0020 |
0.44% |
2024-01-03 |
160216 |
国泰商品 |
0.4500 |
0.4500 |
0.4470 |
0.4470 |
0.0030 |
0.67% |
2024-01-02 |
160216 |
国泰商品 |
0.4470 |
0.4470 |
0.4500 |
0.4500 |
-0.0030 |
-0.67% |